Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 176.530.697 |
| Nuværende stillinger | 188 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Granite FO LLC har afsløret 188 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 176.530.697 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Granite FO LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Granite FO LLCs nye stillinger omfatter Paramount Global (US:PARA) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 6,50 | 3,6818 | 1,0789 | |
| 0,01 | 1,03 | 0,5811 | 0,0998 | |
| 0,00 | 1,88 | 1,0668 | 0,0990 | |
| 0,00 | 1,61 | 0,9107 | 0,0906 | |
| 0,01 | 3,11 | 1,7640 | 0,0376 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,0921 | 0,0331 | |
| 0,00 | 0,85 | 0,4835 | 0,0252 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,2431 | 0,0242 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0241 | 0,0241 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,1754 | 0,0221 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 32,09 | 0,8828 | -16,8665 | |
| 0,00 | 25,51 | 0,7017 | -15,1727 | |
| 0,12 | 25,41 | 0,6990 | -13,6973 | |
| 0,02 | 9,85 | 0,2710 | -5,8644 | |
| 0,08 | 10,05 | 0,2765 | -5,3046 | |
| 0,02 | 9,08 | 0,2498 | -4,3801 | |
| 0,50 | 7,39 | 0,2033 | -4,1358 | |
| 0,24 | 4,70 | 0,1293 | -2,5951 | |
| 0,03 | 3,80 | 0,1044 | -2,1335 | |
| 0,17 | 3,72 | 0,1022 | -2,0335 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,05 | -7,01 | 32,09 | 2,71 | 0,8828 | -16,8665 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 25,51 | -8,72 | 0,7017 | -15,1727 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,12 | -4,97 | 25,41 | 0,26 | 0,6990 | -13,6973 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,08 | -1,02 | 10,05 | 2,32 | 0,2765 | -5,3046 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,00 | 9,85 | -8,79 | 0,2710 | -5,8644 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,02 | 4,94 | 9,08 | 11,44 | 0,2498 | -4,3801 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,50 | 0,00 | 7,39 | -3,23 | 0,2033 | -4,1358 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,50 | 41,84 | 3,6818 | 1,0789 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,24 | 2,22 | 4,70 | -2,00 | 0,1293 | -2,5951 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,03 | -2,56 | 3,80 | -3,63 | 0,1044 | -2,1335 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,17 | -0,27 | 3,72 | -1,17 | 0,1022 | -2,0335 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -11,14 | 3,11 | 2,47 | 1,7640 | 0,0376 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,03 | 13,36 | 3,06 | 18,45 | 0,0843 | -1,3847 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 10,54 | 0,0583 | -1,0311 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,01 | 0,00 | 2,05 | 2,45 | 0,0564 | -1,0799 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 10,57 | 1,0668 | 0,0990 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -2,87 | 1,84 | -10,26 | 1,0407 | -0,1226 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -15,96 | 1,61 | 11,37 | 0,9107 | 0,0906 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,02 | -21,71 | 1,49 | -21,51 | 0,0409 | -1,0344 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 0,00 | 1,36 | 5,11 | 0,0373 | -0,6961 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 18,16 | 0,0367 | -0,6050 | |||
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0,01 | -24,87 | 1,31 | -23,43 | 0,0362 | -0,9391 | |||
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 0,08 | 0,00 | 1,11 | -2,21 | 0,0305 | -0,6132 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 6,64 | 1,03 | 21,02 | 0,5811 | 0,0998 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,97 | -5,62 | 0,5520 | -0,0345 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 5,83 | 0,4835 | 0,0252 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 4,62 | 0,0199 | -0,3732 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,64 | -9,19 | 0,3637 | -0,0382 | |||
| IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -7,24 | 0,0152 | -0,3227 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 4,91 | 0,0147 | -0,2746 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -11,65 | 0,52 | -15,47 | 0,0143 | -0,3347 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -26,14 | 0,48 | -12,59 | 0,2715 | -0,0404 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 18,11 | 0,0124 | -0,2041 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 11,43 | 0,2431 | 0,0242 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,01 | -30,41 | 0,42 | -23,18 | 0,2386 | -0,0729 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 8,10 | 0,2195 | 0,0161 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5,03 | 0,2134 | 0,0095 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -24,04 | 0,33 | -13,25 | 0,1893 | -0,0300 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 14,87 | 0,1754 | 0,0221 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 15,15 | 0,1507 | 0,0194 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 17,78 | 0,0073 | -0,1210 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -10,27 | 0,0072 | -0,1591 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,20 | 0,1460 | 0,0085 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 10,31 | 0,1217 | 0,0113 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -7,79 | 0,0059 | -0,1256 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,95 | 0,0058 | -0,1107 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,00 | 0,34 | 0,21 | 0,49 | 0,0057 | -0,1108 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -6,83 | 0,0053 | -0,1113 | |||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,00 | -50,00 | 0,19 | -46,13 | 0,0052 | -0,1931 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 23,33 | 0,1049 | 0,0193 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,33 | 0,18 | 3,53 | 0,0049 | -0,0920 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -1,12 | 0,0048 | -0,0964 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 5,00 | 0,0046 | -0,0863 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 10,67 | 0,0046 | -0,0810 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 57,28 | 0,0921 | 0,0331 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | -28,05 | 0,16 | -24,29 | 0,0906 | -0,0288 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,08 | 0,0037 | -0,0702 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -27,78 | 0,13 | -33,50 | 0,0743 | -0,0381 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -6,57 | 0,0035 | -0,0748 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,40 | 0,0035 | -0,0679 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 18,87 | 0,0035 | -0,0570 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 2,38 | 0,12 | 0,84 | 0,0682 | 0,0005 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -5,08 | 0,0031 | -0,0641 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -14,73 | 0,0627 | -0,0106 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 28,57 | 0,0030 | -0,0449 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -11,86 | 0,0592 | -0,0081 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,96 | 0,0028 | -0,0568 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 28,95 | 0,0027 | -0,0410 | |||
| JOE / The St. Joe Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,15 | 0,0026 | -0,0507 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -3,06 | 0,0539 | -0,0020 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,33 | 0,09 | 0,00 | 0,0025 | -0,0481 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,70 | 0,0023 | -0,0442 | |||
| ALTI / AlTi Global, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 35,59 | 0,0022 | -0,0313 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,60 | 0,0022 | -0,0416 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 12,86 | 0,0022 | -0,0377 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,94 | 0,0021 | -0,0392 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,56 | 0,0432 | -0,0011 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -3,85 | 0,0021 | -0,0425 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 12,31 | 0,0020 | -0,0352 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,29 | 0,0019 | -0,0336 | |||
| DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,94 | 0,0018 | -0,0372 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,79 | 0,0016 | -0,0304 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 48,65 | 0,0313 | 0,0098 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 77,42 | 0,0015 | -0,0165 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 8,00 | 0,0015 | -0,0270 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,45 | 0,0015 | -0,0240 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,07 | 0,0292 | -0,0042 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 22,22 | 0,0012 | -0,0198 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,04 | 0,0241 | 0,0241 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0011 | -0,0222 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,50 | 0,0207 | 0,0024 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 705,88 | 0,03 | 1.000,00 | 0,0192 | 0,0173 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,22 | 0,0188 | 0,0029 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,0187 | -0,0003 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,90 | 0,0177 | 0,0009 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,12 | 0,0170 | -0,0018 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0008 | -0,0155 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 0,0159 | 0,0002 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,0156 | 0,0006 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 0,0007 | -0,0126 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0007 | -0,0128 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 160,26 | 0,02 | 187,50 | 0,0133 | 0,0083 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0006 | -0,0111 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0006 | -0,0102 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -20,00 | 0,0006 | -0,0141 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -20,00 | 0,0115 | -0,0029 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0089 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0004 | -0,0097 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0085 | |||
| RXST / RxSight, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -48,15 | 0,0004 | -0,0151 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 44,44 | 0,0076 | 0,0023 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 30,00 | 0,0075 | 0,0016 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0067 | 0,0012 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 80,00 | 0,0052 | 0,0019 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0002 | -0,0042 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | 0,0000 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0044 | 0,0007 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,00 | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0032 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0002 | -0,0039 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0036 | 0,0005 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0002 | -0,0033 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | -0,0000 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,0004 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0027 | 0,0002 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0027 | 0,0004 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0024 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0022 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0017 | |||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0020 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0021 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0019 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0017 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0018 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0001 | -0,0015 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0016 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0000 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0015 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0014 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0016 | -0,0002 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0001 | -0,0010 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0016 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0014 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0013 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0014 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0014 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0014 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0013 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0011 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0012 | |||
| WF / Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0001 | -0,0008 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0012 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0012 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0009 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0010 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0008 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0010 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0008 | |||
| BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0007 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0008 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0008 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0006 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0006 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0007 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||||
| BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | ||||
| BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0003 | ||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
