Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 158.379.652
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grafton Street Partners Fund, LP har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 158.379.652 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grafton Street Partners Fund, LPs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , TPG Inc. (US:TPG) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , and Workday, Inc. (US:WDAY) .

Grafton Street Partners Fund, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 16,17 10,2075 5,0422
0,10 20,15 12,7195 2,6242
0,05 24,81 15,6629 2,4403
0,13 22,07 13,9342 0,2950
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 12,14 7,6660 -2,7677
0,02 2,27 1,4343 -2,1218
0,03 3,10 1,9588 -1,7705
0,03 9,50 5,9994 -1,2081
0,42 21,81 13,7679 -0,9159
0,08 18,70 11,8061 -0,9123
0,01 5,25 3,3157 -0,6206
0,01 2,42 1,5278 -0,0848
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 8,81 24,81 44,17 15,6629 2,4403
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 9,11 22,07 24,34 13,9342 0,2950
TPG / TPG Inc. 0,42 3,20 21,81 14,12 13,7679 -0,9159
TEAM / Atlassian Corporation 0,10 60,23 20,15 53,36 12,7195 2,6242
WDAY / Workday, Inc. 0,08 9,93 18,70 12,98 11,8061 -0,9123
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 76,28 16,17 140,53 10,2075 5,0422
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 0,00 12,14 -10,58 7,6660 -2,7677
V / Visa Inc. 0,03 0,00 9,50 1,30 5,9994 -1,2081
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 5,25 2,52 3,3157 -0,6206
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -25,46 3,10 -36,07 1,9588 -1,7705
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,42 15,30 1,5278 -0,0848
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -44,49 2,27 -50,92 1,4343 -2,1218