Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.413.000
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grace Brothers Management Llc har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.413.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grace Brothers Management Llcs største beholdninger er Intel Corp. 3.25% Bond Due 8/1/2039 (US:US458140AF79) , Vipshop Holdings, Inc. Bond (US:92763WAA1) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 (US:743424AB9) , and Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 (US:02208RAE6) . Grace Brothers Management Llcs nye stillinger omfatter Intel Corp. 3.25% Bond Due 8/1/2039 (US:US458140AF79) , Vipshop Holdings, Inc. Bond (US:92763WAA1) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 (US:743424AB9) , and Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 (US:02208RAE6) .

Grace Brothers Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,02 12,3623 6,0097
0,01 0,76 3,1254 3,1254
0,02 0,74 3,0476 3,0476
1,75 7,1847 2,9385
1,55 6,3696 2,7831
0,00 1,42 5,7961 2,5207
0,02 0,97 3,9610 1,7607
0,02 0,71 2,9288 0,8203
0,00 0,14 0,5776 0,5776
0,00 0,25 1,0404 0,3995
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,1501
0,00 0,00 -3,1293
1,24 5,0834 -0,9791
0,00 0,00 -0,7620
0,91 3,7316 -0,4937
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-11-10 for rapporteringsperioden 2015-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US458140AF79 / Intel Corp. 3.25% Bond Due 8/1/2039 3,02 -0,82 12,3623 6,0097
92763WAA1 / Vipshop Holdings, Inc. Bond 1,75 -13,77 7,1847 2,9385
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. Bond 0,00 1,68 -6,53 0,0000
743424AB9 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 0,00 1,63 -3,95 0,0000
02208RAE6 / Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 1,55 -9,49 6,3696 2,7831
896522AF6 / Trinity Industries, Inc. Bond 0,00 1,47 -48,28 0,0000
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 1,42 -9,82 5,7961 2,5207
881569AA5 / TESARO, Inc. Bond 3.000%10/0 0,00 1,39 -24,21 0,0000
67066GAC8 / NVIDIA Corp. Bond 1.000%12/0 0,00 1,32 14,41 0,0000
80004CAD3 / SanDisk Corporation Bond 1,24 -75,71 5,0834 -0,9791
US74838JAA97 / QUIDEL Corp. 3.25% Bond Due 12/15/2020 0,00 1,16 -7,19 0,0000
US049164BH82 / Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 2.25% Convertible Bond Due 6/1/2022 1,09 -52,58 0,0000
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,97 -8,25 3,9610 1,7607
US16411RAG48 / Cheniere Energy, Inc. Bond 0,00 0,94 -17,06 0,0000
US00484MAA45 / Acorda Therapeutics, Inc. Bond 1.750% 6/1 0,91 -54,99 3,7316 -0,4937
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -25,74 0,76 -29,42 3,1254 3,1254
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,02 0,74 3,0476 3,0476
WPXP / WPX Energy, 6.25% Series A Mandatory Convertible Cumulative Preferred Stock 0,02 0,00 0,71 -29,21 2,9288 0,8203
AAPL / Apple Inc. 0,00 -6,12 0,25 -17,26 1,0404 0,3995
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,18 -4,17 0,7537 0,3529
GM / General Motors Company 0,00 0,14 0,5776 0,5776
US86732YAC30 / SunEdison, Inc. Bond 0,01 0,00 0,07 -97,91 0,2949 0,2949
SWN / Southwestern Energy Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1501
FTR / Frontier Communications Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1293
AABA / Altaba Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7620