Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 243.075.706
Nuværende stillinger 135
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPMFX - GuidePath(R) Managed Futures Strategy Fund Service Shares har afsløret 135 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 243.075.706 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPMFX - GuidePath(R) Managed Futures Strategy Fund Service Sharess største beholdninger er JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , 3 Month SONIA (GB:GB00HBD02G77) , and 3 Month Euro Euribor (GB:GB00HB9WVH19) . GPMFX - GuidePath(R) Managed Futures Strategy Fund Service Sharess nye stillinger omfatter 3 Month SONIA (GB:GB00HBD02G77) , 3 Month Euro Euribor (GB:GB00HB9WVH19) , and .

GPMFX - GuidePath(R) Managed Futures Strategy Fund Service Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,98 6,6185 6,6185
15,99 6,2307 6,2307
11,98 4,6681 4,6681
10,00 3,8976 3,8976
10,00 3,8973 3,8973
10,00 3,8973 3,8973
8,98 3,4994 3,4994
8,83 3,4423 3,4423
8,01 3,1218 3,1218
8,00 3,1182 3,1182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,50 2,5333 -1,5130
9,00 3,5091 -0,1326
9,00 3,5076 -0,1320
9,92 3,8643 -0,1045
7,00 2,7281 -0,1028
7,00 2,7286 -0,1016
-0,19 -0,0759 -0,0759
-0,19 -0,0756 -0,0756
-0,19 -0,0746 -0,0746
5,00 1,9483 -0,0743
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 19,37 18,14 19,37 18,14 7,5505 0,9189
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 16,98 6,6185 6,6185
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 15,99 6,2307 6,2307
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 11,98 4,6681 4,6681
Royal Bank of Canada/New York NY / DBT (US78015JHL44) 10,00 3,8976 3,8976
DNB NOR BK ASA NEW YORK BRH CD 4.31% 25 / STIV (US23345HSF63) 10,00 3,8973 3,8973
SUMITOMO MITSUI TR BK LTD NY CD 4.29% 25 / STIV (US86564TBH59) 10,00 3,8973 3,8973
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 9,92 1,03 3,8643 -0,1045
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 9,00 -0,02 3,5091 -0,1326
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CD 4.38% 25 / STIV (US83050YAH36) 9,00 0,00 3,5076 -0,1320
United States Treasury Bill / DBT (US912797QB69) 8,98 3,4994 3,4994
United States Treasury Bill / DBT (US912797QY62) 8,83 3,4423 3,4423
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 8,01 3,1218 3,1218
MUFG BK LTD N Y BRH CD 4.45% 25 / STIV (US55381BJW90) 8,00 3,1182 3,1182
Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / DBT (US13606DFW74) 7,00 0,04 2,7286 -0,1016
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 7,00 2,7281 2,7281
Mizuho Bank Ltd/New York NY / DBT (US60710TD658) 7,00 0,00 2,7281 -0,1028
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 6,50 -35,03 2,5333 -1,5130
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 5,00 1,9494 1,9494
US23328AP576 / DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York 5,00 0,02 1,9487 -0,0732
BANK OF AMERICA NA CD FLT 25 / STIV (US06050FQK11) 5,00 -0,02 1,9487 -0,0737
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS CD 4.36% 25 / STIV (US21684X3D68) 5,00 1,9483 1,9483
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS CD 4.38% 25 / STIV (US21684X2U92) 5,00 -0,06 1,9483 -0,0743
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 5,00 1,9482 1,9482
United States Treasury Bill / DBT (US912797QA86) 4,99 1,9455 1,9455
United States Treasury Bill / DBT (US912797QF73) 4,94 1,9244 1,9244
United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) 4,90 1,9091 1,9091
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 3,00 1,1699 1,1699
Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York / DBT (US86565GNN69) 3,00 1,1696 1,1696
Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / DBT (US13606DFL10) 3,00 0,00 1,1695 -0,0437
United States Treasury Bill / DBT (US912797QZ38) 1,96 0,7643 0,7643
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,88 0,3441 0,3441
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 0,1949 -0,0074
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,45 0,1769 0,1769
PLN/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,43 0,1674 0,1674
CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,28 0,1084 0,1084
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,26 0,1023 0,1023
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) 0,20 0,0764 0,0764
SGD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,19 0,0752 0,0752
SGD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,19 0,0752 0,0752
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,16 0,0631 0,0631
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) 0,16 0,0613 0,0613
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) 0,15 0,0575 0,0575
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) 0,15 0,0575 0,0575
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,14 0,0558 0,0558
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,14 0,0556 0,0556
SEK/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,12 0,0448 0,0448
LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) 0,11 0,0437 0,0437
S&P/TSX 60 IX FUT Sep25 / DE (N/A) 0,09 0,0350 0,0350
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,08 0,0327 0,0327
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,08 0,0325 0,0325
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,08 0,0315 0,0315
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,08 0,0301 0,0301
COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,08 0,0297 0,0297
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,07 0,0264 0,0264
AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,07 0,0261 0,0261
PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,07 0,0257 0,0257
MSCI EAFE Sep25 / DE (N/A) 0,06 0,0218 0,0218
DJIA MINI e-CBOT Sep25 / DE (N/A) 0,05 0,0203 0,0203
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) 0,05 0,0181 0,0181
NIKKEI 225 (OSE) Sep25 / DE (N/A) 0,04 0,0175 0,0175
KC HRW WHEAT FUT Dec25 / DCO (N/A) 0,04 0,0149 0,0149
TOPIX INDX FUTR Sep25 / DE (N/A) 0,04 0,0148 0,0148
DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) 0,04 0,0146 0,0146
MSCI SING IX ETS Jul25 / DE (SGXDB1862463) 0,04 0,0142 0,0142
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0,04 0,0137 0,0137
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,04 0,0137 0,0137
BRAZIL REAL FUT Aug25 / DFE (N/A) 0,03 0,0125 0,0125
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,03 0,0120 0,0120
AUST 10Y BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,03 0,0103 0,0103
LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) 0,02 0,0091 0,0091
LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) 0,02 0,0091 0,0091
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,02 0,0088 0,0088
SA RAND CURR(CME) Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0083 0,0083
FTSE/JSE TOP 40 Sep25 / DE (ZAD000623114) 0,02 0,0079 0,0079
FTSE/MIB IDX FUT Sep25 / DE (IT0022727843) 0,02 0,0064 0,0064
IFSC NIFTY 50 FUT Jul25 / DE (N/A) 0,01 0,0058 0,0058
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0037 0,0037
S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0027 0,0027
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) 0,01 0,0022 0,0022
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) 0,01 0,0022 0,0022
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
CNH/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
FTSE Taiwan Index Jul25 / DE (SGXDB1862380) 0,00 0,0006 0,0006
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,00 0,0006 0,0006
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
TRY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
KRW/USD Mini Jul25 / DFE (SGXDB1635349) 0,00 0,0000 0,0000
NOK/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
90-DAY BANK BILL Dec25 / DIR (N/A) -0,00 -0,0011 -0,0011
FTSE CHINA A50 Jul25 / DE (SGXDB1862448) -0,00 -0,0012 -0,0012
OMXS30 IND FUTURE Jul25 / DE (SE0024598122) -0,01 -0,0022 -0,0022
3M CORRA Futures Dec25 / DIR (N/A) -0,01 -0,0028 -0,0028
CNH/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) -0,01 -0,0034 -0,0034
SGX Iron Ore 62% Aug25 / DCO (SGXDB0712495) -0,01 -0,0036 -0,0036
EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) -0,01 -0,0040 -0,0040
SEK/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) -0,01 -0,0044 -0,0044
CAC40 10 EURO FUT Jul25 / DE (FREX00933454) -0,01 -0,0045 -0,0045
IBEX 35 INDX FUTR Jul25 / DE (ES0B00159706) -0,01 -0,0051 -0,0051
COCOA FUTURE - IC Sep25 / DCO (GB00KKVZRD64) -0,02 -0,0061 -0,0061
STOXX EUROPE 600 Sep25 / DE (DE000C68D4P3) -0,02 -0,0065 -0,0065
SPI 200 FUTURES Sep25 / DE (N/A) -0,02 -0,0072 -0,0072
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) -0,02 -0,0075 -0,0075
NOK/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) -0,02 -0,0085 -0,0085
ECX EMISSION Dec25 / DO (NLICE1584875) -0,02 -92,44 -0,0087 0,1093
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) -0,03 -0,0110 -0,0110
HSCEI Futures Jul25 / DE (N/A) -0,03 -0,0125 -0,0125
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) -0,04 -0,0144 -0,0144
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) -0,05 -0,0180 -0,0180
GB00HBD02G77 / 3 Month SONIA -0,05 -10,91 -0,0192 0,0031
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,05 -0,0193 -0,0193
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,05 -0,0210 -0,0210
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) -0,07 -0,0279 -0,0279
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) -0,08 -0,0297 -0,0297
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,08 -0,0306 -0,0306
Short Euro-BTP Fu Sep25 / DIR (DE000F1NGF46) -0,08 -0,0308 -0,0308
3 MONTH SOFR FUT Dec25 / DIR (N/A) -0,10 -0,0378 -0,0378
GB00HB9WVH19 / 3 Month Euro Euribor -0,11 -496,43 -0,0435 -0,0550
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,13 -0,0504 -0,0504
GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) -0,16 -0,0605 -0,0605
Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) -0,16 -0,0618 -0,0618
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) -0,16 -0,0622 -0,0622
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) -0,19 -0,0746 -0,0746
BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) -0,19 -0,0756 -0,0756
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) -0,19 -0,0759 -0,0759