Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 89.570.555
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPINX - GuidePath(R) Income Fund har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 89.570.555 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPINX - GuidePath(R) Income Funds største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (US:HYEM) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,48 36,92 42,0239 3,0060
1,62 1,62 1,8457 1,8457
0,50 26,45 30,1078 1,0542
2,63 2,63 2,9980 1,0160
0,66 13,16 14,9753 0,1555
0,09 8,79 10,0036 0,0160
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1,48 -2,97 36,92 -2,31 42,0239 3,0060
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,50 -5,93 26,45 -2,68 30,1078 1,0542
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,66 -9,13 13,16 -8,35 14,9753 0,1555
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 -9,41 8,79 -9,15 10,0036 0,0160
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 2,63 37,20 2,63 37,21 2,9980 1,0160
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 1,62 1,62 1,8457 1,8457