Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 527.380.059
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 527.380.059 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Sharess største beholdninger er SR-DIV ALT-I (US:US8617286245) , Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , and PIMCO SHORT ASSET INVEST- (US:US72201U8282) . GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Sharess nye stillinger omfatter Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class (US:DFAIX) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (US:STOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
50,27 50,27 10,5325 10,5325
3,80 37,84 7,9280 5,5332
2,68 25,68 5,3808 5,3808
3,62 24,36 5,1038 3,3454
1,29 13,87 2,9064 2,9064
0,59 14,41 3,0185 2,5214
0,12 5,97 1,2505 1,2505
1,13 41,54 8,7039 0,9295
1,11 41,55 8,7047 0,9227
0,09 4,24 0,8887 0,8887
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,53 41,59 8,7139 -6,4083
0,08 7,80 1,6348 -5,1060
0,35 20,46 4,2866 -3,6630
0,61 16,30 3,4160 -2,8151
0,12 12,88 2,6978 -2,0840
0,11 3,52 0,7374 -1,2490
1,82 15,62 3,2717 -1,1490
0,00 0,00 -0,6316
0,00 0,00 -0,6296
0,00 0,00 -0,6296
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 50,27 50,27 10,5325 10,5325
US8617286245 / SR-DIV ALT-I 4,57 86,94 46,60 77,53 9,7637 -0,2271
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 7,53 2,78 41,59 4,68 8,7139 -6,4083
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1,11 99,40 41,55 103,20 8,7047 0,9227
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 1,13 99,13 41,54 103,37 8,7039 0,9295
US72201U8282 / PIMCO SHORT ASSET INVEST- 3,80 500,78 37,84 501,46 7,9280 5,5332
Navigator Tactical Fixed Income Fund / EC (US66538B5782) 2,68 25,68 5,3808 5,3808
ESIIX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Class I 3,62 423,36 24,36 427,37 5,1038 3,3454
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,70 60,33 20,46 60,61 4,2867 -0,5619
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,35 -2,51 20,46 -1,18 4,2866 -3,6630
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,61 0,37 16,30 -0,42 3,4160 -2,8151
US48121A2906 / JPM-UNCON DB-I 1,60 95,25 15,70 97,67 3,2902 0,2663
US46637K2244 / JPMORGAN INCOME FUND-I 1,82 33,82 15,62 34,45 3,2717 -1,1490
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 15,54 119,55 15,54 119,57 3,2558 0,5619
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,59 2.097,10 14,41 1.013,29 3,0185 2,5214
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 1,02 100,23 13,96 107,52 2,9259 0,3647
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund / EC (US46637K4554) 1,48 159,41 13,90 161,33 2,9132 0,8883
DFAIX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class 1,29 13,87 2,9064 2,9064
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,12 1,63 12,88 2,49 2,6978 -2,0840
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,35 64,87 8,79 66,99 1,8421 -0,1620
JPMorgan Research Market Neutral Fund / EC (US48121A7129) 0,54 153,72 8,62 163,93 1,8062 0,5629
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,08 -56,84 7,80 -55,95 1,6348 -5,1060
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,12 5,97 1,2505 1,2505
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,09 4,24 0,8887 0,8887
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 4,16 0,8713 0,8713
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0,11 -35,86 3,52 -32,56 0,7374 -1,2490
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,75 0,3666 0,3666
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6316
GMVIX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund Class Investor 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6296
GMVIX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund Class Investor 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6296