Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.176.933
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Fund har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.176.933 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Funds største beholdninger er JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286L99) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 5,53 21,1427 20,1064
13,38 13,38 51,1461 5,5744
0,49 1,8850 1,8850
0,04 1,66 6,3588 0,1949
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 3,87 14,7791 -5,9076
0,74 2,8376 -1,8337
0,49 1,8802 -1,2174
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 13,38 86,53 13,38 86,54 51,1461 5,5744
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 3.270,32 5,53 3.293,87 21,1427 20,1064
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,13 18,70 3,87 18,73 14,7791 -5,9076
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,04 68,99 1,66 71,55 6,3588 0,1949
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0,74 0,95 2,8376 -1,8337
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 0,49 1,8850 1,8850
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,49 1,03 1,8802 -1,2174