Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 234.538.112
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GP Brinson Investments LLC har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 234.538.112 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GP Brinson Investments LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . GP Brinson Investments LLCs nye stillinger omfatter Dutch Bros Inc. (US:BROS) , .

GP Brinson Investments LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 89,38 38,1079 2,4472
0,73 41,46 17,6765 1,6190
0,34 16,69 7,1149 0,3631
0,00 0,24 0,1020 0,1020
0,05 2,81 1,1970 0,0966
0,02 0,51 0,2167 0,0242
0,00 0,28 0,1199 0,0072
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 17,92 7,6412 -3,4889
0,04 8,62 3,6741 -0,4155
0,28 27,84 11,8703 -0,2991
0,57 11,79 5,0289 -0,1911
0,34 4,83 2,0594 -0,1051
0,10 0,92 0,3915 -0,1042
0,09 5,65 2,4096 -0,0241
0,19 4,60 1,9624 -0,0192
0,01 1,00 0,4275 -0,0121
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,29 -0,65 89,38 9,86 38,1079 2,4472
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,73 0,91 41,46 13,18 17,6765 1,6190
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,28 0,00 27,84 0,28 11,8703 -0,2991
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,58 -22,29 17,92 -29,42 7,6412 -3,4889
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,34 -0,86 16,69 8,34 7,1149 0,3631
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,57 0,00 11,79 -0,96 5,0289 -0,1911
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 8,62 -7,63 3,6741 -0,4155
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,09 0,00 5,65 1,78 2,4096 -0,0241
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,34 0,00 4,83 -2,17 2,0594 -0,1051
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,19 0,00 4,60 1,81 1,9624 -0,0192
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 0,00 2,81 11,83 1,1970 0,0966
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 1,00 0,00 0,4275 -0,0121
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,10 0,00 0,92 -18,76 0,3915 -0,1042
IIF / Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. 0,02 0,00 0,51 15,72 0,2167 0,0242
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,28 9,34 0,1199 0,0072
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,24 0,1020 0,1020