Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 497.615.439
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Goodman Financial Corp har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 497.615.439 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Goodman Financial Corps største beholdninger er SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Nextracker Inc. (US:NXT) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Goodman Financial Corps nye stillinger omfatter Parsons Corporation (US:PSN) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IVOG) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IVOV) .

Goodman Financial Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 15,56 3,1276 3,1276
0,04 14,59 2,9314 2,9314
0,05 14,19 2,8526 2,8526
0,02 3,76 0,7555 0,7555
0,34 18,52 3,7217 0,5757
0,33 15,53 3,1216 0,4696
0,54 12,23 2,4576 0,3519
0,08 16,19 3,2526 0,3263
0,01 1,61 0,3243 0,3243
0,82 33,32 6,6952 0,2978
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 11,48 2,3067 -0,6490
0,01 0,40 0,0801 -0,5552
0,24 13,16 2,6449 -0,5277
0,32 11,96 2,4042 -0,5050
0,78 15,18 3,0507 -0,4694
0,14 11,53 2,3166 -0,3611
0,05 3,40 0,6836 -0,3552
0,38 10,84 2,1791 -0,2577
0,09 10,11 2,0308 -0,2475
0,00 2,45 0,4919 -0,2333
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,82 0,93 33,32 12,24 6,6952 0,2978
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,17 4,80 30,02 9,95 6,0335 0,1484
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,33 4,90 26,62 5,64 5,3486 -0,0814
NXT / Nextracker Inc. 0,34 -1,67 18,52 26,87 3,7217 0,5757
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,20 -1,49 18,46 14,81 3,7107 0,2445
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 1,24 17,62 16,74 3,5402 0,2878
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,07 0,84 16,40 4,09 3,2956 -0,0999
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,08 1,79 16,19 19,21 3,2526 0,3263
NTR / Nutrien Ltd. 0,27 0,95 15,63 18,37 3,1416 0,2950
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,26 4,71 15,60 16,89 3,1359 0,2588
PSN / Parsons Corporation 0,22 15,56 3,1276 3,1276
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,33 6,47 15,53 26,24 3,1216 0,4696
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,16 2,14 15,31 14,58 3,0758 0,1969
CI / The Cigna Group 0,05 1,54 15,27 2,02 3,0682 -0,1572
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,78 2,18 15,18 -7,05 3,0507 -0,4694
ADBE / Adobe Inc. 0,04 14,59 2,9314 2,9314
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 14,19 2,8526 2,8526
ABM / ABM Industries Incorporated 0,29 1,77 13,50 1,44 2,7125 -0,1551
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,24 1,99 13,16 -10,59 2,6449 -0,5277
SNDR / Schneider National, Inc. 0,54 3,26 13,02 9,14 2,6170 0,0454
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,86 7,18 12,87 20,01 2,5853 0,2749
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,24 3,61 12,24 0,79 2,4597 -0,1575
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,54 18,74 12,23 25,18 2,4576 0,3519
LKQ / LKQ Corporation 0,32 1,87 11,96 -11,37 2,4042 -0,5050
GPN / Global Payments Inc. 0,14 13,52 11,53 -7,21 2,3166 -0,3611
PFE / Pfizer Inc. 0,47 6,61 11,49 1,98 2,3090 -0,1192
SLB / Schlumberger Limited 0,34 3,51 11,48 -16,30 2,3067 -0,6490
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,38 16,37 10,84 -4,10 2,1791 -0,2577
TFX / Teleflex Incorporated 0,09 11,62 10,11 -4,40 2,0308 -0,2475
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 4,30 17,57 0,8632 0,0759
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,76 0,7555 0,7555
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,35 3,70 10,14 0,7442 0,0193
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 0,00 3,46 3,22 0,6950 -0,0271
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 -36,15 3,40 -29,43 0,6836 -0,3552
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -34,14 2,45 -27,28 0,4919 -0,2333
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,05 -34,46 1,96 -31,52 0,3949 -0,2234
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,72 -9,36 0,3447 -0,0632
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 1,61 0,3243 0,3243
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 0,00 1,58 8,98 0,3170 0,0051
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,68 1,41 -13,79 0,2840 -0,0694
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,73 -9,17 0,1473 -0,0266
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -33,40 0,68 -39,25 0,1369 -0,1048
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,03 0,00 0,58 0,70 0,1164 -0,0076
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,57 6,37 0,1142 -0,0010
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,54 0,1082 0,1082
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,47 0,48 9,89 0,0962 0,0024
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 12,80 0,43 19,17 0,0864 0,0087
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,41 0,00 0,0824 -0,0060
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -4,12 0,40 5,56 0,0803 -0,0012
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 -87,28 0,40 -86,49 0,0801 -0,5552
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,02 13,01 0,39 13,95 0,0789 0,0047
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -8,83 0,38 50,00 0,0755 0,0216
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 -11,53 0,0711 -0,0150
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,35 0,0711 0,0711
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,00 0,34 0,0684 0,0684
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,29 -3,29 0,0591 -0,0065
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,29 -1,69 0,0586 -0,0053
COP / ConocoPhillips 0,00 -3,00 0,29 -17,14 0,0584 -0,0172
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,80 0,29 7,55 0,0574 0,0001
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 -0,71 0,27 11,11 0,0543 0,0019
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,27 22,48 0,0538 0,0066
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,00 0,26 0,77 0,0528 -0,0032
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,25 6,93 0,0497 -0,0001
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,00 0,23 0,0461 0,0461
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,21 0,0418 0,0418
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 0,00 0,15 -1,35 0,0294 -0,0026
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000