Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 916.331.000
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Good Harbor Financial, LLC har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 916.331.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Good Harbor Financial, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , ProShares Trust - ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (US:UST) , LXP Industrial Trust (US:LXP) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , and W. P. Carey Inc. (US:WPC) . Good Harbor Financial, LLCs nye stillinger omfatter Blackstone Mortgage Trust, Inc. (US:BXMT) , Healthcare Realty Trust Incorporated (US:HR) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , and Stone Energy Corp. (US:SGY) .

Good Harbor Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,64 734,46 80,1519 79,9484
0,64 37,27 4,0675 4,0675
0,17 4,80 0,5238 0,5238
0,19 4,63 0,5052 0,5052
0,24 4,36 0,4753 0,4753
0,05 4,18 0,4567 0,4567
0,36 1,78 0,1948 0,1948
0,04 1,38 0,1507 0,1507
0,04 1,37 0,1496 0,1496
0,04 1,28 0,1396 0,1396
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,47 0,0515 -38,2031
0,00 0,22 0,0236 -37,9446
0,00 0,00 -3,2427
0,00 0,00 -3,1982
0,35 4,33 0,4722 -0,7859
0,00 0,00 -0,5999
0,00 0,00 -0,5186
0,00 0,00 -0,4911
0,00 0,00 -0,4891
0,00 0,00 -0,4448
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-11-13 for rapporteringsperioden 2015-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 8,64 32.083,89 734,46 32.127,16 80,1519 79,9484
UST / ProShares Trust - ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 0,64 37,27 4,0675 4,0675
LXP / LXP Industrial Trust 1,17 -5,26 9,46 -9,50 1,0324 0,0990
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,46 -29,87 9,43 -33,28 1,0292 -0,2329
WPC / W. P. Carey Inc. 0,14 -30,55 8,26 -31,89 0,9014 -0,1814
HPT / Hospitality Properties Trust 0,29 7,89 7,33 -4,23 0,7996 0,1164
GRAMERCY PPTY TR INC / (38489R605) 0,35 81,27 7,24 61,10 0,0000
NRF / NorthStar Realty Finance Corp. 0,54 -4,48 6,73 -25,80 0,7343 -0,0754
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,11 -30,65 5,40 -35,72 0,5892 -0,1608
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,06 -30,63 5,22 -22,00 0,5697 -0,0279
VTR / Ventas, Inc. 0,09 14,98 4,93 3,83 0,5386 0,1142
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,17 4,80 0,5238 0,5238
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,19 4,63 0,5052 0,5052
PCL / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF 0,11 -30,63 4,49 -32,45 0,4897 -0,1034
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 -30,30 4,47 -55,25 0,4879 -0,4042
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,24 4,36 0,4753 0,4753
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,35 -61,72 4,33 -69,29 0,4722 -0,7859
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 4,18 0,4567 0,4567
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,45 -30,59 4,08 -34,40 0,4451 -0,1101
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,11 -30,46 3,96 -28,79 0,4325 -0,0644
06740C337 / Barclays ETN+ S&P VEQTOR ETN due on 9/8/2020 0,03 -22,56 3,91 -28,05 0,4264 -0,0585
LHO / LaSalle Hotel Properties 0,13 -30,48 3,76 -44,33 0,4101 -0,1927
ACADEMY FDS TR / INNOV IBD50 FD (004006508) 0,13 -14,58 2,79 -25,72 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 44,46 2,58 34,51 0,2820 0,1105
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,05 51,59 2,38 51,56 0,2592 0,1193
SGY / Stone Energy Corp. 0,36 1,78 0,1948 0,1948
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 -18,35 1,38 -19,90 0,1507 0,1507
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,04 -18,57 1,37 -19,07 0,1496 0,1496
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,04 -19,97 1,28 -22,01 0,1396 0,1396
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 1,24 0,1355 0,1355
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 1,20 0,1308 0,1308
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,01 -17,87 1,14 -27,09 0,1240 0,1240
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 -9,69 1,12 -8,47 0,1227 0,0130
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -42,86 1,11 -47,29 0,1209 0,1209
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,05 1,10 0,1206 0,1206
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,02 -19,02 1,07 -27,68 0,1163 -0,0153
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -19,91 1,05 -23,90 0,1150 0,1150
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,01 7,33 0,77 7,41 0,0838 0,0200
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,74 0,0813 0,0813
PHDG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 0,03 -52,39 0,72 -55,74 0,0791 0,0791
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 8,91 0,69 7,80 0,0754 0,0182
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,00 0,68 -10,84 0,0745 0,0061
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 -4,71 0,68 -6,11 0,0738 0,0095
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,50 0,0541 0,0541
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,49 0,0539 0,0539
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -99,87 0,47 -99,89 0,0515 -38,2031
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,46 0,0506 0,0506
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,42 0,0458 0,0458
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,39 0,0425 0,0425
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 9,80 0,38 11,70 0,0417 0,0112
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,38 0,0417 0,0417
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,35 0,0385 0,0385
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,33 0,0357 0,0357
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,32 0,0346 0,0346
MDT / Medtronic plc 0,00 0,30 0,0331 0,0331
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 24,65 0,28 28,24 0,0302 0,0109
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,25 1,20 0,0275 0,0053
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,23 0,0253 0,0253
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,01 0,00 0,22 0,0243 0,0243
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -99,94 0,22 -99,95 0,0236 -37,9446
T / AT&T Inc. 0,01 0,21 0,0234 0,0234
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,21 0,0234 0,0234
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 0,20 0,0220 0,0220
RAD / Rite Aid Corp. 0,01 0,00 0,06 -27,38 0,0067 -0,0008
ARNA / Arena Pharmaceuticals Inc 0,02 0,00 0,03 -58,44 0,0035 -0,0034
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,01 0,02 0,0025 0,0025
TRP / TC Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5999
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5186
UWM / ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2427
OWE / Obsidian Energy Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3389
MVV / ProShares Trust - ProShares Ultra MidCap400 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1982
US8766641034 / Taubman Centers, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4891
NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4911
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4448
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000