Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 303.489.000
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Goldstein Munger & Associates har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 303.489.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Goldstein Munger & Associatess største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Goldstein Munger & Associatess nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 129,89 42,7992 1,9560
0,11 17,49 5,7636 0,4201
0,06 12,37 4,0749 0,1918
0,03 7,18 2,3675 0,1032
0,02 5,06 1,6683 0,0871
0,07 9,95 3,2785 0,0849
0,00 0,21 0,0679 0,0679
0,01 2,31 0,7618 0,0667
0,08 7,23 2,3823 0,0491
0,02 1,19 0,3905 0,0424
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 10,52 3,4660 -1,0734
0,53 16,86 5,5544 -1,0163
0,12 3,17 1,0445 -0,3407
0,36 13,27 4,3715 -0,3395
0,45 16,52 5,4424 -0,2305
0,00 0,00 -0,0668
0,00 0,00 -0,0626
0,44 24,54 8,0853 -0,0545
0,00 0,26 0,0860 -0,0179
0,02 0,58 0,1914 -0,0058
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-08 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,66 0,81 129,89 -4,26 42,7992 1,9560
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,44 1,25 24,54 -9,24 8,0853 -0,0545
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,11 1,21 17,49 -1,45 5,7636 0,4201
IAU / iShares Gold Trust 0,53 -15,95 16,86 -22,76 5,5544 -1,0163
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 -1,64 16,52 -12,34 5,4424 -0,2305
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,36 -3,23 13,27 -15,22 4,3715 -0,3395
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,06 -0,34 12,37 -4,12 4,0749 0,1918
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,31 4,98 10,85 -8,69 3,5761 -0,0023
GLD / SPDR Gold Trust 0,07 -24,02 10,52 -30,24 3,4660 -1,0734
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,07 0,00 9,95 -6,20 3,2785 0,0849
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,08 0,00 7,23 -6,71 2,3823 0,0491
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,03 0,56 7,18 -4,47 2,3675 0,1032
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,02 1,21 5,06 -3,60 1,6683 0,0871
INTC / Intel Corporation 0,12 0,00 3,17 -31,10 1,0445 -0,3407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 0,00 2,87 -4,85 0,9440 0,0375
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -1,67 2,54 -6,90 0,8353 0,0155
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 2,38 -5,33 0,7845 0,0274
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 0,00 2,31 0,13 0,7618 0,0667
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,64 -6,34 0,5404 0,0132
VRTIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares 0,02 5,14 1,19 2,51 0,3905 0,0424
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 0,92 -4,06 0,3038 0,0145
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,63 -5,67 0,2082 0,0065
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,63 -3,09 0,2069 0,0118
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 0,00 0,58 -11,30 0,1914 -0,0058
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,00 0,57 -9,87 0,1895 -0,0026
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,55 -5,04 0,1799 0,0068
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,44 -3,95 0,1443 0,0070
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,36 -7,61 0,1199 0,0013
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 -3,47 0,0916 0,0049
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -30,43 0,26 -24,35 0,0860 -0,0179
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,24 -11,72 0,0794 -0,0028
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,21 0,0679 0,0679
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0668
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0626