Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.052.456
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund Service har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.052.456 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund Services største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAS08) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CCQ24) , and United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CDE84) . GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund Services nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAS08) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CCQ24) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CDE84) , and United States Treasury Floating Rate Note - When Issued (US:US91282CDU27) .

GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund Service - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,63 2,1637 2,1637
1,62 2,1512 2,1512
0,81 1,0782 1,0782
9,81 13,0404 0,8731
8,81 11,7121 0,7856
3,91 5,1922 0,3515
0,20 0,2645 0,2645
1,53 2,0348 0,1344
1,41 1,8692 0,1127
0,94 1,2516 0,1047
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,50 8,50 11,3061 -2,5762
0,00 0,0000 -2,1155
0,00 0,0000 -0,3927
0,00 0,0000 -0,2596
0,00 0,0064 -0,2237
0,00 0,0000 -0,1324
0,00 0,0000 -0,1224
0,00 0,0000 -0,1178
0,10 0,1389 -0,1169
0,00 0,0000 -0,0933
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-26 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CAS08 / United States Treasury Note/Bond 9,81 0,05 13,0404 0,8731
US91282CBK62 / United States Treasury Floating Rate Note 8,81 0,06 11,7121 0,7856
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 8,50 -23,97 8,50 -23,97 11,3061 -2,5762
US91282CCQ24 / United States Treasury Floating Rate Note 3,91 0,13 5,1922 0,3515
US91282CDE84 / United States Treasury Floating Rate Note 1,63 2,1637 2,1637
US91282CDU27 / United States Treasury Floating Rate Note - When Issued 1,62 2,1512 2,1512
US29878TDE10 / European Investment Bank 1,53 -0,07 2,0348 0,1344
US17305EGD13 / Citibank Credit Card Issuance Trust 1,41 -0,71 1,8692 0,1127
US3136B2D744 / FNMA, Series 2018-60, Class FK 1,36 -9,17 1,8050 -0,0494
US3137FQVN01 / Freddie Mac REMICS 1,27 -10,30 1,6911 -0,0685
US12481QAC96 / CBAM 2018-5 Ltd 1,09 -0,91 1,4498 0,0846
US55821TAA51 / Madison Park Funding XXX LTD 1,09 -0,82 1,4434 0,0854
US14315JAQ22 / Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 0,99 -0,50 1,3227 0,0820
US50184NAR35 / LCM LTD PARTNERSHIP LCM 15A AR2 144A 0,99 -0,60 1,3217 0,0806
US3137ARPN03 / FHR 4068 UF 6/42 0,98 -9,07 1,3076 -0,0345
US912828ZC78 / United States Treasury Note/Bond 0,98 -4,20 1,3036 0,0330
US31397H7E22 / FHLMC, Series 3311, Class KF 0,95 -7,21 1,2670 -0,0084
US912828TE09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,94 1,84 1,2516 0,1047
US9128285K26 / United States Treasury Note/Bond 0,93 -2,82 1,2361 0,0493
US94949WAM82 / Wellfleet CLO X LTD 0,89 -1,11 1,1832 0,0663
US3137BSZD84 / FHLMC, Series 4631, Class GF 0,85 -7,89 1,1330 -0,0161
US91282CBY66 / United States Treasury Floating Rate Note 0,81 1,0782 1,0782
US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,80 -0,62 1,0584 0,0642
US72133JAL17 / Pikes Peak Clo 2 0,79 -0,88 1,0531 0,0605
US34528QHL14 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A, Series 2020-1, Class A2 0,75 -0,53 0,9970 0,0616
US03331AAA97 / Anchorage Capital Clo 18 Ltd 0,75 -0,27 0,9946 0,0637
US67112RAS31 / OHA Credit Funding 3 LTD 0,75 -0,53 0,9906 0,0598
US12529QAC33 / CFIP CLO 2021-1 Ltd 0,74 -1,33 0,9844 0,0532
US3136A5MN32 / FNMA, Series 2012-35, Class QF 0,62 -6,17 0,8305 0,0051
US3136B0AA42 / FNMA, Series 2017-96, Class FC 0,60 -7,08 0,8035 -0,0039
US26251LAC81 / Dryden 64 CLO Ltd 2.79 0,60 -0,83 0,7912 0,0466
US00141YAA38 / AIG CLO, Series 2021-1A, Class A 0,59 -0,67 0,7873 0,0468
US31397GBY52 / FREDDIE MAC REMICS SER 3307 CL FT V/R 2.26750000 0,51 -5,60 0,6738 0,0075
US17305EGF60 / Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2017-A7, Class A7 0,50 0,00 0,6652 0,0437
US83611KAL61 / SOUND POINT CLO XXII LTD 0,50 -0,40 0,6613 0,0408
US89624NAA63 / Trimaran Cavu 2021-1 Ltd 0,50 -0,60 0,6603 0,0402
US429827AY44 / Higher Education Funding I 0,48 -18,37 0,6384 -0,0919
US89855AAC09 / Trysail CLO 2021-1 Ltd 0,40 -0,50 0,5295 0,0331
US3136AQP610 / FNMA, Series 2016-1, Class FT 0,39 -7,55 0,5214 -0,0053
US05609JAA07 / BXHPP Trust 2021-FILM 0,39 -2,02 0,5170 0,0247
US34528HAA23 / FORDR 18-2 A 3.47% 01-15-30 0,35 -2,75 0,4702 0,0189
US78442GPQ37 / SLM STUDENT LOAN TRUST 2005-5 SLMA 2005-5 A4 0,35 -14,39 0,4675 -0,0421
US03328LAA08 / Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 0,35 -0,86 0,4624 0,0278
US05608RAA32 / BX Trust 0,34 -2,00 0,4564 0,0208
US31397A6Y40 / FHLMC, Series 3208, Class FG 0,33 -6,05 0,4343 0,0033
US50188WAE84 / LCM XX LP 0,30 -16,90 0,4001 -0,0486
US47050EAA73 / Jamestown CLO XV Ltd 0,30 -0,67 0,3963 0,0238
US64132JAN54 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd., Series 2019-31A, Class AR 0,30 -1,00 0,3958 0,0234
US33836JAC36 / ASSURANT CLO I LTD 0,30 -1,00 0,3947 0,0225
US67577FAA66 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 07/34 1 0,30 -1,00 0,3945 0,0232
US31396LCM00 / FNMA, Series 2006-96, Class FA 0,28 -5,69 0,3750 0,0033
US10620NCG16 / BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHORITY INC BRHEA 2011-1 A2 0,28 -19,19 0,3706 -0,0566
US708788AC85 / Pennsylvania Higher Education Assistance Agency, Series 2006-1, Class A3 0,26 -5,71 0,3519 0,0037
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond 0,26 -10,65 0,3457 -0,0156
US38374LHM63 / Government National Mortgage Association 0,26 -5,56 0,3397 0,0040
US3137FL2Q64 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,25 -17,86 0,3376 -0,0457
US406375AS46 / Halsey Point CLO I Ltd., Series 2019-1A, Class A2A 0,25 -0,80 0,3300 0,0198
US055731AA16 / BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd 0,25 -0,80 0,3293 0,0202
US9128286X38 / United States Treasury Note/Bond 0,25 -5,02 0,3272 0,0048
US31396XQQ06 / Fannie Mae REMICS 0,24 -2,83 0,3204 0,0136
US38375GZX23 / GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 1ML+40 08/20/2042 0,22 -7,05 0,2985 -0,0013
US31397KNW70 / Freddie Mac REMICS 0,21 -5,75 0,2837 0,0021
US3137FL7L23 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF60 A 0,20 -14,41 0,2698 -0,0234
US03880XAA46 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., Series 2022-FL1, Class A 0,20 0,2645 0,2645
US39152TAA88 / Great Wolf Trust 0,20 -1,01 0,2625 0,0146
US26863LAA26 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP 0,20 -1,52 0,2602 0,0133
US05609CAA53 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,20 -1,52 0,2594 0,0134
US05609RAA23 / BX TRUST 0,19 -1,52 0,2579 0,0127
US31397UTT69 / FANNIE MAE REMICS FNR 2011-63 FG 0,19 -6,40 0,2538 0,0012
US912810RG58 / United States Treas Bds Bond 0,19 -11,21 0,2536 -0,0122
US28148WAB90 / EDUCATIONAL FUNDING OF THE SOUTH INC EFOTS 2011-1 A2 0,18 -11,39 0,2387 -0,0129
US3137B8QJ94 / FHLMC, Series 4320, Class FD 0,17 -5,98 0,2303 0,0007
US3137BLD886 / Freddie Mac REMICS 0,17 -6,21 0,2217 0,0013
US31396YHR62 / FNMA, Series 2008-8, Class FB 0,16 -3,53 0,2189 0,0077
US12434FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP 0,15 -1,34 0,1962 0,0101
US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust 0,15 -2,01 0,1951 0,0097
US61205PAK57 / Montana Higher Education Student Assistance Corp 0,14 -23,40 0,1924 -0,0416
US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond 0,14 -4,73 0,1880 0,0038
US452281JD17 / Illinois Student Assistance Commission 0,11 -7,38 0,1511 -0,0009
US31396CWU07 / FHLMC, Series 3049, Class FP 0,11 -3,67 0,1400 0,0036
US3137F23E44 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,10 -49,51 0,1389 -0,1169
US28137RAA59 / Edsouth Indenture No 5 LLC 0,10 -8,65 0,1265 -0,0027
US302611AA66 / FRETE 2017-ML01 TRUST 0,09 -1,08 0,1235 0,0077
US31397A6W83 / FHLMC, Series 3208, Class FD 0,08 -5,81 0,1079 0,0008
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,08 1.900,00 0,1074 0,1018
US31396VQW18 / Fannie Mae REMICS 0,07 -6,33 0,0991 0,0001
US31397A6U28 / FHLMC, Series 3208, Class FB 0,05 -5,26 0,0724 0,0006
US31396KYS58 / FANNIE MAE REMICS SER 2006-82 CL F V/R 2.27800000 0,05 -12,73 0,0650 -0,0042
US31396VGA08 / Fannie Mae REMICS 0,04 -6,38 0,0587 -0,0007
US78444YAD76 / SLM Student Loan Trust 2008-5 0,04 -4,44 0,0577 0,0018
CBOT US Long Bond / DIR (000000000) 0,03 550,00 0,0356 0,0299
US9128284L18 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,0269 0,0013
US912828YD60 / US TREASURY N/B 08/26 1.375 0,02 -5,00 0,0253 0,0004
US9128285C00 / US TREASURY N/B 09/25 3 0,01 0,00 0,0135 0,0002
CME Ultra Long Term US Treasury Bond / DIR (000000000) 0,01 50,00 0,0084 0,0028
US3137BHYE12 / Freddie Mac REMICS 0,00 -97,84 0,0064 -0,2237
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,00 0,0059 0,0003
CBOT 2 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,00 -50,00 0,0036 -0,0020
US3128NHW664 / FHLMC 0,00 -100,00 0,0000 -0,0363
US00389VAA08 / Academic Loan Funding Trust, Series 2013-1A, Class A 0,00 0,0000 0,0000
US3140JBBR66 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0000 -2,1155
US26827XAA19 / ECMC Group Student Loan Trust 2016-1 0,00 0,0000 0,0000
US3128JMK485 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -100,00 0,0000 -0,0647
US00434MAC10 / Access to Loans for Learning Student Loan Corp 0,00 0,0000 0,0000
US3138EK3C70 / FNMA 0,00 -100,00 0,0000 -0,2596
US26828HAA59 / ECMC Group Student Loan Trust 2018-1 0,00 0,0000 0,0000
US36225CXP66 / GNMA II POOL 080685 G2 04/33 FLOATING VAR 0,00 -100,00 0,0000 -0,1324
US3136AWB717 / Fannie Mae REMICS 0,00 -100,00 0,0000 -0,3927
US3128S5XW94 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -100,00 0,0000 -0,1178
US31406XXS60 / FANNIE MAE 4.208% 05/01/2035 FNMA ARM 0,00 -100,00 0,0000 -0,0836
US31410GDW06 / FANNIE MAE 3.543% 12/01/2035 FAR FNARM 0,00 -100,00 0,0000 -0,0318
US3128NFGW11 / FHLMC 0,00 -100,00 0,0000 -0,1224
US3128NVK926 / FHLMC 0,00 -100,00 0,0000 -0,0194
US3128S4YU54 / FHLMC 0,00 -100,00 0,0000 -0,0933
UNITED STATES 10 YEAR TREASURY NOTE/BOND / DIR (000000000) -0,01 -375,00 -0,0151 -0,0207
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,03 -725,00 -0,0337 -0,0393