Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.324.966
Nuværende stillinger 152
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GSARX - Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund Institutional har afsløret 152 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.324.966 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GSARX - Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund Institutionals største beholdninger er United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , Golden Credit Card Trust (CA:US380881ED01) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , Citibank Credit Card Issuance Trust (US:US17305EGD13) , and Pikes Peak Clo 2 (KY:US72133JAL17) . GSARX - Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund Institutionals nye stillinger omfatter United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , Golden Credit Card Trust (CA:US380881ED01) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , Citibank Credit Card Issuance Trust (US:US17305EGD13) , and Pikes Peak Clo 2 (KY:US72133JAL17) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,70 3,1259 3,1259
13,50 6,2982 1,4681
11,23 5,2369 1,2156
8,19 3,8191 0,8895
5,95 2,7751 0,6464
5,17 2,4124 0,5576
5,00 2,3338 0,5433
5,14 2,3983 0,5157
1,10 0,5144 0,5144
5,56 2,5915 0,4684
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,06 -0,0260 -0,8600
-0,05 -0,0218 -0,8558
-0,00 -0,0015 -0,8355
-0,00 -0,0013 -0,8353
0,00 0,0008 -0,8333
0,00 0,0018 -0,8322
0,00 0,0021 -0,8319
0,01 0,0030 -0,8311
0,08 0,0385 -0,7955
0,71 0,3305 -0,0492
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-24 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CBY66 / United States Treasury Floating Rate Note 13,50 0,01 6,2982 1,4681
US380881ED01 / Golden Credit Card Trust 11,23 -0,12 5,2369 1,2156
US91282CBK62 / United States Treasury Floating Rate Note 10,00 -16,67 4,6662 0,3717
US17305EGD13 / Citibank Credit Card Issuance Trust 8,19 -0,01 3,8191 0,8895
US72133JAL17 / Pikes Peak Clo 2 6,70 3,1259 3,1259
US31396QN889 / Fannie Mae REMICS 6,29 -10,51 2,9319 0,4191
US26251LAC81 / Dryden 64 CLO Ltd 2.79 5,95 0,00 2,7751 0,6464
US3140JBBR66 / Fannie Mae Pool 5,80 -7,74 2,7031 0,4561
US31351DEJ63 / Freddie Mac STRIPS 5,56 -6,39 2,5915 0,4684
US55821TAA51 / Madison Park Funding XXX LTD 5,17 -0,25 2,4124 0,5576
US91754RVZ71 / Utah State Board of Regents 5,14 -2,28 2,3983 0,5157
US12481KAS78 / CBAM 2017-2 Ltd 5,00 -0,04 2,3338 0,5433
US3136B27D87 / Fannie Mae REMICS 4,86 -7,15 2,2661 0,3944
US3137FQVN01 / Freddie Mac REMICS 4,71 -12,90 2,1987 0,2625
US3137FDAK87 / Freddie Mac REMICS 4,45 -7,93 2,0735 0,3462
US17305EGF60 / Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2017-A7, Class A7 4,31 -0,09 2,0089 0,4665
US03331AAA97 / Anchorage Capital Clo 18 Ltd 4,00 -0,02 1,8658 0,4345
US3136AWB717 / Fannie Mae REMICS 3,81 -4,61 1,7775 0,3483
US02587AAL89 / American Express Credit Account Master Trust 3,70 -0,11 1,7264 0,4008
US03328LAA08 / Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 3,60 0,00 1,6798 0,3914
US31398GYW31 / Fannie Mae REMICS 3,38 -8,18 1,5760 0,2596
US15032FAA49 / Cedar Funding VII Clo Ltd 3,00 0,00 1,3994 0,3259
US05253MPG32 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,00 0,00 1,3993 0,3260
US3136B2D744 / FNMA, Series 2018-60, Class FK 2,93 -10,69 1,3670 0,1930
US67102SAL88 / OCP CLO 2014-5 Ltd 2,60 0,00 1,2129 0,2826
US14687EAA82 / CarVal CLO IV Ltd 2,60 -0,04 1,2128 0,2822
US06417MPH24 / Bank of Nova Scotia/Houston 2,50 0,00 1,1661 0,2715
US85325VL812 / Standard Chartered Bank/New York 2,50 0,00 1,1661 0,2718
60710RPJ8 / MIZUHO BANK LTD 2,50 0,00 1,1660 0,2716
US89114WB872 / Toronto-Dominion Bank/NY 2,50 -0,04 1,1660 0,2713
US63873QMF80 / Natixis SA/New York NY 2,50 0,00 1,1660 0,2716
US63254GQY43 / National Australia Bank Ltd 2,50 -0,04 1,1660 0,2714
US67112RAS31 / OHA Credit Funding 3 LTD 2,50 -0,08 1,1660 0,2711
US00141YAA38 / AIG CLO, Series 2021-1A, Class A 2,09 -0,67 0,9741 0,2221
US06417MNC54 / BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON) 2,00 0,00 0,9329 0,2172
US94949WAM82 / Wellfleet CLO X LTD 1,75 -0,06 0,8162 0,1900
US93974ETE67 / WASHINGTON ST 1,60 -0,68 0,7485 0,1708
43851UEL3 / Honeywell International Inc 1,54 0,06 0,7202 0,1680
US05609JAA07 / BXHPP Trust 2021-FILM 1,54 -0,90 0,7170 0,1621
US34528QHL14 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A, Series 2020-1, Class A2 1,51 0,00 0,7031 0,1637
13606CT46 / Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY 1,50 0,00 0,6997 0,1632
US3137BLD886 / Freddie Mac REMICS 1,44 -6,67 0,6729 0,1200
US3137F23E44 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,44 -15,97 0,6729 0,0588
US89855AAC09 / Trysail CLO 2021-1 Ltd 1,40 -0,14 0,6529 0,1511
US3137BHYE12 / Freddie Mac REMICS 1,33 -8,72 0,6203 0,0988
US03329FAN42 / Anchorage Capital CLO 15 Ltd 1,30 0,08 0,6069 0,1418
US78485GAA22 / SREIT 2021-FLWR A 1,29 -0,93 0,5996 0,1355
US91754RYH47 / Utah State Board of Regents 1,23 -3,52 0,5758 0,1181
US05608RAA32 / BX Trust 1,10 0,5144 0,5144
US3137FQJW48 / FREDDIE MAC FHR 4936 FL 1,06 -15,97 0,4960 0,0435
US880541E940 / TENNESSEE ST 1,01 -0,59 0,4708 0,1075
US55817EAN67 / Madison Park Funding XXXVII Ltd 1,00 0,00 0,4664 0,1086
US67577FAA66 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 07/34 1 1,00 -0,30 0,4651 0,1071
US055731AA16 / BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd 1,00 0,4644 0,4644
US17305EGL39 / Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2018-A2, Class A2 0,96 -0,10 0,4488 0,1042
US3137FL2Q64 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,93 -25,62 0,4321 -0,0135
US682413AA79 / ONE 2021-PARK Mortgage Trust 0,91 -0,76 0,4252 0,0966
RISLA / RHODE ISLAND STUDENT LOAN AUTH RISLA 2012 1 A1 0,86 -6,33 0,4003 0,0723
US28137RAA59 / Edsouth Indenture No 5 LLC 0,83 -6,73 0,3884 0,0690
US576000ZC06 / Massachusetts School Building Authority 0,81 -0,73 0,3791 0,0862
US12598GAA58 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 0,79 -0,75 0,3700 0,0839
US61205PAK57 / Montana Higher Education Student Assistance Corp 0,78 -19,53 0,3652 0,0171
US429827AY44 / Higher Education Funding I 0,75 -11,51 0,3483 0,0467
US3137FL7L23 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF60 A 0,71 -33,27 0,3305 -0,0492
US49925JAE73 / KWFSL 2010 1 A 0,71 -6,36 0,3302 0,0601
US452281JD17 / Illinois Student Assistance Commission 0,70 -4,22 0,3284 0,0651
US26863LAA26 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP 0,70 0,3247 0,3247
US05609RAA23 / BX TRUST 0,69 0,3226 0,3226
US3137BQZB62 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF19 A 0,68 -0,73 0,3186 0,0723
US05609CAA53 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,64 0,3005 0,3005
US696543UA37 / PALM BEACH CNTY FL PUBLIC IMPT REVENUE 0,62 -0,95 0,2909 0,0655
US31398N2W39 / FNMA, REMIC, Series 2010-123, Class FL 0,61 -5,91 0,2824 0,0524
US39152TAA88 / Great Wolf Trust 0,60 -0,33 0,2794 0,0644
US12566BAA44 / CIM Retail Portfolio Trust, Series 2021-RETL, Class A 0,60 -0,33 0,2793 0,0645
US3136A2AS26 / Fannie Mae REMICS 0,56 -15,09 0,2602 0,0253
US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust 0,55 0,2555 0,2555
US31398K2Z24 / Freddie Mac REMICS 0,51 -6,03 0,2400 0,0443
US281380AA38 / EDUSA 2012-1 A1 9/40 0,50 -14,14 0,2354 0,0253
22536UQ52 / CREDIT IND ET CM NY 0,50 0,00 0,2333 0,0543
US3137BYM237 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,49 -0,61 0,2288 0,0523
US98888DAN21 / Zais Clo 15 Ltd 0,47 -0,21 0,2213 0,0514
US3128S5XW94 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,46 -5,77 0,2133 0,0396
US31411GTW23 / FANNIE MAE 3.811% 03/01/2037 FNMA ARM 0,44 -5,14 0,2069 0,0395
US31396VQW18 / Fannie Mae REMICS 0,42 -7,83 0,1982 0,0333
US3128JLYR48 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,40 -2,21 0,1864 0,0404
US254683BW40 / Discover Card Execution Note Trust, Series 2017-A1, Class A1 0,38 0,00 0,1749 0,0406
US78444WAA71 / SLC Student Loan Trust 2010-1 0,36 -5,71 0,1695 0,0317
US31397KNW70 / Freddie Mac REMICS 0,36 -6,27 0,1676 0,0304
US010268CK42 / ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FIN AUTH SPL OBLIG REVENUE 0,36 0,1669 0,1669
US31396QF877 / Fannie Mae REMICS 0,35 -2,82 0,1613 0,0342
US3137B4UY02 / Freddie Mac REMICS 0,32 -7,60 0,1477 0,0250
US36225CXP66 / GNMA II POOL 080685 G2 04/33 FLOATING VAR 0,31 -2,82 0,1448 0,0304
US31385XHU46 / Fannie Mae Pool 0,28 -2,12 0,1293 0,0278
US48254CAA36 / KKR INDUSTRIAL PORTFOLIO TRUST 2021-KDIP KIND 2021-KDIP A 0,28 -40,22 0,1287 -0,0359
US3128JMK485 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,26 -3,03 0,1197 0,0250
US31397UTT69 / FANNIE MAE REMICS FNR 2011-63 FG 0,25 -4,96 0,1163 0,0223
US57563NAA63 / MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 0,23 -3,73 0,1082 0,0217
US762315NR66 / RHODE ISLAND ST STUDENT LOAN A RISSTD 10/28 FLOATING VAR 0,22 -7,82 0,1048 0,0179
US31397LGE39 / Fannie Mae REMICS 0,20 -17,89 0,0946 0,0063
US36225DEM20 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -6,51 0,0939 0,0169
US66705EAA64 / Northstar Education Finance Inc 0,20 -8,76 0,0926 0,0150
US78444YAD76 / SLM Student Loan Trust 2008-5 0,19 -4,02 0,0894 0,0180
US31348UKA69 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,18 -5,91 0,0816 0,0148
US31396KHF21 / Fannie Mae REMICS 0,13 -0,74 0,0627 0,0142
US3128HVKF55 / Freddie Mac Strips 0,12 -8,89 0,0577 0,0091
US3138Y2M266 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,31 0,0547 0,0113
US05608VAA44 / BX 2021-MFM1 0,10 -1,00 0,0463 0,0106
US31407UMR58 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,10 0,0438 0,0086
US 10YR NOTE (CBT)MAR22 / DIR (000000000) 0,08 -97,19 0,0385 -0,7955
US31398E3D48 / Freddie Mac REMICS 0,07 -12,05 0,0343 0,0044
US3136AGAH51 / FANNIE MAE REMICS FNR 2013-96 FW 0,06 -6,06 0,0290 0,0053
US36225CX272 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -7,81 0,0279 0,0049
US86386MAY03 / Student Loan Consolidation Center Student Loan Trust I 0,05 -57,85 0,0238 -0,0195
US31397KY390 / Freddie Mac REMICS 0,04 -2,78 0,0168 0,0038
US31379LW986 / Fannie Mae Pool 0,03 -9,37 0,0136 0,0020
US31347JCA16 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,03 -7,14 0,0126 0,0025
US38021EAA29 / Goal Capital Funding Trust 0,02 -7,69 0,0113 0,0020
US31396VGA08 / Fannie Mae REMICS 0,02 -9,09 0,0095 0,0016
US31385Y2E43 / FANNIE MAE 2.957% 06/01/2040 FNMA ARM 0,02 -5,26 0,0088 0,0016
US31379LW804 / Fannie Mae Pool 0,02 -11,76 0,0074 0,0010
US89172YAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2016-3 0,01 -60,61 0,0061 -0,0059
US31359N4G39 / Fannie Mae REMICS 0,01 -23,08 0,0048 0,0002
US31363WE761 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0048 0,0002
US31346VHK89 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -12,50 0,0036 0,0008
US36206ARY19 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0034 0,0006
US31346AF835 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -14,29 0,0030 0,0005
Long: BR216764 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR216764 IRS USD P F 1.63000 2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 -99,79 0,0030 -0,8311
US31385Y2D69 / FANNIE MAE 2.957% 06/01/2040 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0021 0,0004
Long: BR213187 IRS USD R V 03MLIBOR US0003M CCP LCH / Short: BR213187 IRS USD P V 01MLIBOR US0001M+9BPS CCP LCH / DIR (000000000) 0,00 -99,86 0,0021 -0,8319
US31346AF918 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0020 0,0004
US3128HDN623 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0020 0,0003
US31349HA231 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -25,00 0,0019 0,0004
US LONG BOND(CBT) MAR22 / DIR (000000000) 0,00 -99,90 0,0018 -0,8322
US313628GG88 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 0,0003
US313614D225 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 0,0003
US31386XY917 / FANNIE MAE 2.757% 02/01/2041 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0015 0,0003
US31362GM405 / FANNIE MAE 4.488% 01/01/2028 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0013 0,0003
US31362L4R83 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0013 0,0003
US31335HTQ64 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0013 -0,0005
US31335HTZ63 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -60,00 0,0009 -0,0010
US31365DN437 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0009 -0,0000
US31359U3R40 / Fannie Mae REMICS 0,00 -50,00 0,0008 -0,0001
Long: SR216763 IRS USD R F 1.53000 2 CCPOIS / Short: SR216763 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,00 -99,97 0,0008 -0,8333
US31385HN329 / FANNIE MAE 3.981% 05/01/2036 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0007 0,0001
US31363HKT40 / FNMA 0,00 0,00 0,0007 0,0001
US3128MMH485 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31363WE506 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31371KLK50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0001
US 2YR NOTE (CBT) MAR22 / DIR (000000000) -0,00 -100,07 -0,0013 -0,8353
US ULTRA BOND CBT MAR22 / DIR (000000000) -0,00 -100,10 -0,0015 -0,8355
US 5YR NOTE (CBT) MAR22 / DIR (000000000) -0,05 -101,57 -0,0218 -0,8558
US 10YR ULTRA FUT MAR22 / DIR (000000000) -0,06 -101,88 -0,0260 -0,8600