Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 32.178.325 |
| Nuværende stillinger | 120 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GFIN - Goldman Sachs Motif Finance Reimagined ETF har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.178.325 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GFIN - Goldman Sachs Motif Finance Reimagined ETFs største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Block, Inc. (US:SQ) , Visa Inc. (US:V) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,63 | 5,1513 | 2,1343 | |
| 0,53 | 0,53 | 1,6590 | 1,6590 | |
| 0,08 | 0,54 | 1,7127 | 0,6630 | |
| 0,01 | 0,53 | 1,6751 | 0,3783 | |
| 0,01 | 0,40 | 1,2731 | 0,3542 | |
| 0,01 | 0,39 | 1,2171 | 0,3515 | |
| 0,00 | 1,69 | 5,3211 | 0,2062 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,8661 | 0,1797 | |
| 0,00 | 0,47 | 1,4664 | 0,1639 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,3521 | 0,1530 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0684 | ||
| 0,01 | 0,51 | 1,5987 | -0,3628 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,4366 | -0,3275 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,0876 | -0,2730 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,5784 | -0,2571 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,4170 | -0,2298 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,7127 | -0,2293 | |
| 0,01 | 1,29 | 4,0631 | -0,2209 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,7417 | -0,1677 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,6801 | -0,1630 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-10-27 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 36,71 | 1,69 | 62,84 | 5,3211 | 0,2062 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,01 | 35,73 | 1,63 | 167,27 | 5,1513 | 2,1343 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 36,65 | 1,29 | 48,39 | 4,0631 | -0,2209 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 14,13 | 1,11 | 50,27 | 3,5000 | -0,1429 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 36,75 | 0,72 | 48,55 | 2,2605 | -0,1194 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 36,91 | 0,70 | 63,00 | 2,1979 | 0,0869 | |||
| WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 37,29 | 0,61 | 69,53 | 1,9301 | 0,1475 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 36,75 | 0,55 | 46,13 | 1,7309 | -0,1221 | |||
| 6060 / ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. | 0,08 | 36,73 | 0,54 | 156,13 | 1,7127 | 0,6630 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,01 | 36,64 | 0,53 | 102,67 | 1,6751 | 0,3783 | |||
| US38148U2399 / Goldman Sachs MLP & Energy Fund | 0,53 | 0,53 | 1,6590 | 1,6590 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 37,07 | 0,52 | 55,49 | 1,6538 | -0,0090 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 36,77 | 0,52 | 49,43 | 1,6498 | -0,0777 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,01 | 36,71 | 0,51 | 27,46 | 1,5987 | -0,3628 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 36,71 | 0,50 | 34,41 | 1,5784 | -0,2571 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 36,32 | 0,47 | 76,14 | 1,4664 | 0,1639 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 36,66 | 0,46 | 27,45 | 1,4366 | -0,3275 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 36,70 | 0,45 | 34,83 | 1,4170 | -0,2298 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 36,16 | 0,44 | 53,15 | 1,3828 | -0,0306 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 36,66 | 0,43 | 76,13 | 1,3521 | 0,1530 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 36,74 | 0,42 | 48,07 | 1,3321 | -0,0777 | |||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,00 | 36,65 | 0,42 | 49,64 | 1,3130 | -0,0628 | |||
| BAM.A / Brookfield Asset Management Inc | 0,01 | 36,72 | 0,41 | 46,98 | 1,3045 | -0,0828 | |||
| AVLR / Avalara Inc | 0,00 | 36,72 | 0,41 | 69,46 | 1,2793 | 0,0958 | |||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,01 | 36,64 | 0,40 | 116,67 | 1,2731 | 0,3542 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 36,69 | 0,40 | 62,10 | 1,2707 | 0,0454 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 36,83 | 0,39 | 55,42 | 1,2218 | -0,0094 | |||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,01 | 36,63 | 0,39 | 120,00 | 1,2171 | 0,3515 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 36,71 | 0,35 | 50,00 | 1,1184 | -0,0505 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 37,04 | 0,35 | 54,39 | 1,1116 | -0,0140 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | 36,86 | 0,35 | 45,61 | 1,0979 | -0,0860 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 36,93 | 0,35 | 41,06 | 1,0966 | -0,1180 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 36,72 | 0,34 | 25,09 | 1,0876 | -0,2730 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 36,27 | 0,33 | 62,44 | 1,0517 | 0,0372 | |||
| RTMVY / Rightmove plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 36,77 | 0,32 | 60,41 | 0,9993 | 0,0229 | |||
| NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 36,74 | 0,31 | 37,17 | 0,9805 | -0,1350 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 36,62 | 0,30 | 46,15 | 0,9604 | -0,0662 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 36,72 | 0,30 | 55,21 | 0,9406 | -0,0078 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 36,67 | 0,29 | 50,26 | 0,9263 | -0,0370 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 36,33 | 0,29 | 55,43 | 0,9038 | -0,0063 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,03 | 36,31 | 0,28 | 58,05 | 0,8692 | 0,0098 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 36,47 | 0,27 | 34,31 | 0,8671 | -0,1396 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,01 | 36,33 | 0,27 | 97,12 | 0,8661 | 0,1797 | |||
| US21871D1037 / Corelogic Inc | 0,00 | 36,62 | 0,27 | 83,11 | 0,8562 | 0,1244 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | 36,76 | 0,27 | 61,68 | 0,8526 | 0,0244 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,01 | 36,56 | 0,27 | 31,86 | 0,8512 | -0,1586 | |||
| CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. | 0,00 | 36,71 | 0,26 | 57,67 | 0,8115 | 0,0073 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 38,05 | 0,26 | 74,66 | 0,8062 | 0,0811 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 36,68 | 0,24 | 69,93 | 0,7676 | 0,0612 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,01 | 36,26 | 0,24 | 81,82 | 0,7576 | 0,1027 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 36,71 | 0,24 | 42,01 | 0,7569 | -0,0788 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,01 | 36,73 | 0,24 | 27,72 | 0,7417 | -0,1677 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | 36,31 | 0,23 | 72,59 | 0,7358 | 0,0690 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 36,19 | 0,23 | 78,46 | 0,7340 | 0,0888 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 36,45 | 0,23 | 43,95 | 0,7150 | -0,0598 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | 36,27 | 0,23 | 18,95 | 0,7127 | -0,2293 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 36,98 | 0,23 | 74,42 | 0,7113 | 0,0729 | |||
| ENV / Envestnet, Inc. | 0,00 | 36,41 | 0,22 | 55,94 | 0,7050 | -0,0024 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 36,36 | 0,22 | 70,08 | 0,6842 | 0,0534 | |||
| US75606N1090 / RealPage Inc | 0,00 | 36,67 | 0,22 | 26,47 | 0,6801 | -0,1630 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,01 | 36,22 | 0,20 | 59,38 | 0,6457 | 0,0096 | |||
| 8473 / SBI Holdings, Inc. | 0,01 | 39,00 | 0,20 | 48,51 | 0,6281 | -0,0377 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | 36,40 | 0,20 | 54,33 | 0,6208 | -0,0072 | |||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | 36,31 | 0,19 | 86,14 | 0,5948 | 0,0942 | |||
| / Voya Prime Rate Trust | 0,01 | 36,42 | 0,18 | 45,45 | 0,5576 | -0,0426 | |||
| TREE / LendingTree, Inc. | 0,00 | 37,41 | 0,17 | 63,21 | 0,5475 | 0,0229 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 36,43 | 0,17 | 68,63 | 0,5429 | 0,0388 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 36,77 | 0,16 | 47,17 | 0,4946 | -0,0299 | |||
| SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 38,31 | 0,15 | 68,89 | 0,4798 | 0,0346 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 36,29 | 0,15 | 56,84 | 0,4722 | 0,0024 | |||
| 3626 / TIS Inc. | 0,01 | 39,24 | 0,15 | 30,97 | 0,4693 | -0,0930 | |||
| YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 36,13 | 0,14 | 89,33 | 0,4508 | 0,0806 | |||
| 9449 / GMO internet group, Inc. | 0,01 | 36,29 | 0,14 | 45,36 | 0,4467 | -0,0356 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 36,60 | 0,14 | 36,89 | 0,4466 | -0,0653 | |||
| EVOP / EVO Payments Inc - Class A | 0,00 | 36,24 | 0,14 | 77,22 | 0,4435 | 0,0511 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 36,69 | 0,14 | 33,65 | 0,4412 | -0,0728 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | 36,17 | 0,14 | 48,35 | 0,4271 | -0,0225 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,01 | 36,30 | 0,13 | 55,42 | 0,4096 | -0,0040 | |||
| HYQ / Hypoport SE | 0,00 | 36,31 | 0,13 | 85,51 | 0,4060 | 0,0613 | |||
| RF / Eurazeo SE | 0,00 | 37,50 | 0,13 | 49,41 | 0,4036 | -0,0194 | |||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,00 | 36,28 | 0,12 | 32,26 | 0,3901 | -0,0733 | |||
| LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 36,29 | 0,12 | 30,34 | 0,3669 | -0,0726 | |||
| 3774 / Internet Initiative Japan Inc. | 0,00 | 36,15 | 0,12 | 55,41 | 0,3634 | -0,0020 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 36,35 | 0,11 | 35,71 | 0,3604 | -0,0552 | |||
| QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 36,41 | 0,11 | 77,78 | 0,3541 | 0,0390 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 35,80 | 0,11 | 42,11 | 0,3429 | -0,0353 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,03 | 36,32 | 0,11 | 55,07 | 0,3405 | -0,0001 | |||
| EPAY / Bottomline Technologies (Delaware) Inc | 0,00 | 36,17 | 0,11 | 29,63 | 0,3313 | -0,0730 | |||
| 3994 / Money Forward, Inc. | 0,00 | 36,64 | 0,10 | 49,28 | 0,3278 | -0,0152 | |||
| 3694 / OPTiM Corporation | 0,00 | 37,99 | 0,10 | 51,47 | 0,3261 | -0,0094 | |||
| MONY / MONY Group plc | 0,02 | 42,03 | 0,09 | 37,31 | 0,2905 | -0,0418 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | 36,27 | 0,09 | 41,94 | 0,2800 | -0,0287 | |||
| 4819 / Digital Garage, Inc. | 0,00 | 36,45 | 0,09 | 17,81 | 0,2714 | -0,0918 | |||
| WETF / Wisdomtree Investments Inc | 0,02 | 36,31 | 0,09 | 72,00 | 0,2713 | 0,0224 | |||
| EMG / Man Group Plc | 0,05 | 37,76 | 0,08 | 29,69 | 0,2625 | -0,0573 | |||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | 0,00 | 36,17 | 0,08 | 97,62 | 0,2620 | 0,0509 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,00 | 36,34 | 0,08 | 65,31 | 0,2569 | 0,0127 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | 36,70 | 0,08 | 26,67 | 0,2403 | -0,0562 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,00 | 36,42 | 0,07 | 64,29 | 0,2180 | 0,0101 | |||
| EBIX / Ebix, Inc. | 0,00 | 36,30 | 0,07 | 40,43 | 0,2095 | -0,0241 | |||
| GSKY / GreenSky Inc - Class A | 0,02 | 36,32 | 0,07 | 47,73 | 0,2069 | -0,0125 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | 36,35 | 0,06 | 42,22 | 0,2022 | -0,0229 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,01 | 36,27 | 0,06 | 72,97 | 0,2020 | 0,0164 | |||
| FTK / flatexDEGIRO AG | 0,00 | 36,76 | 0,06 | 90,63 | 0,1939 | 0,0353 | |||
| GROW / Molten Ventures Plc | 0,01 | 35,70 | 0,06 | 83,87 | 0,1827 | 0,0292 | |||
| PAT / PATRIZIA SE | 0,00 | 40,25 | 0,05 | 70,97 | 0,1688 | 0,0121 | |||
| BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 0,00 | 36,35 | 0,05 | 33,33 | 0,1659 | -0,0280 | |||
| LC / LendingClub Corporation | 0,01 | 36,35 | 0,05 | 34,21 | 0,1630 | -0,0247 | |||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 36,26 | 0,05 | 104,00 | 0,1613 | 0,0347 | |||
| CAN / Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 36,67 | 0,04 | 15,79 | 0,1412 | -0,0486 | |||
| 8698 / Monex Group, Inc. | 0,02 | 36,31 | 0,04 | 61,54 | 0,1334 | 0,0024 | |||
| 806 / Value Partners Group Limited | 0,08 | 36,31 | 0,04 | 71,43 | 0,1164 | 0,0084 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,00 | 36,10 | 0,04 | 38,46 | 0,1149 | -0,0148 | |||
| QD / Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 36,33 | 0,04 | 45,83 | 0,1132 | -0,0093 | |||
| FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 36,31 | 0,03 | 70,00 | 0,1096 | 0,0090 | |||
| PAY / PayPoint plc | 0,00 | 36,33 | 0,03 | 29,17 | 0,0984 | -0,0247 | |||
| EQN / Equiniti Group PLC | 0,02 | 36,32 | 0,03 | 25,00 | 0,0968 | -0,0239 | |||
| CUROQ / CURO Group Holdings Corp. | 0,00 | 36,29 | 0,03 | 52,94 | 0,0843 | 0,0002 | |||
| CCAP / CORESTATE Capital Holding S.A. | 0,00 | 36,91 | 0,02 | 28,57 | 0,0597 | -0,0117 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,00 | 36,80 | 0,02 | 38,46 | 0,0569 | -0,0101 | |||
| WDI / Wirecard AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0684 |
