Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.433.189
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GREI - Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.433.189 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GREI - Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETFs største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and National Grid plc (GB:NG.) . GREI - Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETFs nye stillinger omfatter Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,72 4,3539 1,7817
0,01 0,28 1,6766 1,6766
0,00 0,24 1,4462 1,4462
0,00 0,80 4,8450 0,9549
0,00 0,53 3,1879 0,7281
0,01 0,44 2,6879 0,5282
0,00 0,32 1,9274 0,3966
0,00 0,46 2,8009 0,3858
0,00 0,59 3,5608 0,3498
0,02 0,25 1,4920 0,3266
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,76 4,6288 -1,3314
0,01 0,28 1,6872 -0,7072
0,06 0,51 3,1103 -0,5975
0,00 0,35 2,1156 -0,5462
0,00 0,27 1,6415 -0,3734
0,16 0,16 0,9460 -0,3247
0,01 0,69 4,2026 -0,3028
0,01 0,39 2,3609 -0,2940
0,02 0,21 1,3035 -0,2767
0,00 0,28 1,7295 -0,2618
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-01-28 for rapporteringsperioden 2024-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 5,45 0,80 23,95 4,8450 0,9549
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -15,34 0,76 -22,64 4,6288 -1,3314
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 39,42 0,72 68,71 4,3539 1,7817
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -4,93 0,69 -7,11 4,2026 -0,3028
NG. / National Grid plc 0,05 0,00 0,65 -3,87 3,9209 -0,1412
WELL / Welltower Inc. 0,00 -3,55 0,59 10,57 3,5608 0,3498
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,53 29,31 3,1879 0,7281
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 -7,89 0,51 -16,48 3,1103 -0,5975
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,48 -6,59 2,9276 -0,1982
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,46 -3,56 2,8038 -0,0872
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 6,34 0,46 15,54 2,8009 0,3858
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -10,54 0,45 -6,71 2,7037 -0,1833
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 4,59 0,44 23,81 2,6879 0,5282
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,40 -2,65 2,4550 -0,0552
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -9,72 0,39 -11,62 2,3609 -0,2940
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 6,29 0,39 9,38 2,3390 0,2055
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -6,98 0,38 -3,82 2,2952 -0,0871
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 -4,04 2,1651 -0,0789
U1B / Unite Group PLC 0,03 0,00 0,36 -11,00 2,1647 -0,2553
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 3,07 0,35 12,38 2,1503 0,2437
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 19,92 0,35 15,51 2,1259 0,2921
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -20,70 0,35 -20,91 2,1156 -0,5462
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 17,57 0,33 -3,20 2,0224 -0,0599
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 5,11 0,33 13,10 1,9965 0,2399
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 0,00 0,33 -7,34 1,9952 -0,1455
AEE / Ameren Corporation 0,00 9,62 0,32 25,30 1,9274 0,3966
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,30 -4,44 1,8309 -0,0748
SGRO / SEGRO Plc 0,03 8,90 0,29 -5,86 1,7584 -0,0987
SVT1 / Severn Trent PLC 0,01 8,13 0,29 9,89 1,7584 0,1620
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -6,17 0,28 -13,68 1,7295 -0,2618
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -24,52 0,28 -29,87 1,6872 -0,7072
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,28 1,6766 1,6766
ENAV / ENAV S.p.A. 0,06 4,25 0,27 1,87 1,6634 0,0389
ES / Eversource Energy 0,00 -15,04 0,27 -18,92 1,6415 -0,3734
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,26 -9,72 1,5817 -0,1617
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,02 0,00 0,26 6,69 1,5502 0,1012
FER / Ferrovial SE 0,01 0,00 0,25 -1,59 1,5049 -0,0143
CTPNV / CTP N.V. 0,02 49,27 0,25 27,60 1,4920 0,3266
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 0,24 1,4462 1,4462
BYG / Bouygues SA 0,02 0,00 0,21 -18,01 1,3035 -0,2767
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 -12,07 1,2437 -0,1622
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,95 0,18 -5,15 1,1185 -0,0559
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 0,16 -25,86 0,16 -26,19 0,9460 -0,3247