Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.176.430
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Golden Bell Financial Planning LLC har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.176.430 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Golden Bell Financial Planning LLCs største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF (US:AVES) , and American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF (US:AVIV) .

Golden Bell Financial Planning LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 6,42 6,0498 0,4976
0,15 8,25 7,7738 0,4015
0,06 5,62 5,2933 0,2313
0,02 0,64 0,6026 0,2174
0,07 5,42 5,1004 0,2065
0,01 0,20 0,1917 0,1917
0,08 2,58 2,4333 0,1873
0,07 2,00 1,8804 0,1245
0,01 1,30 1,2237 0,0903
0,02 1,17 1,0993 0,0769
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,98 5,6279 -0,5136
0,34 8,95 8,4299 -0,4232
0,26 18,82 17,7289 -0,3128
0,20 10,01 9,4248 -0,2407
0,02 2,31 2,1724 -0,2109
0,16 4,45 4,1946 -0,1852
0,04 1,82 1,7123 -0,1245
0,06 5,04 4,7507 -0,0845
0,11 7,11 6,6980 -0,0579
0,00 0,45 0,4200 -0,0549
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,26 1,10 18,82 1,34 17,7289 -0,3128
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,20 -0,84 10,01 0,56 9,4248 -0,2407
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,34 -1,02 8,95 -1,80 8,4299 -0,4232
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,15 -4,22 8,25 8,75 7,7738 0,4015
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,11 -6,88 7,11 2,24 6,6980 -0,0579
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,21 10,74 6,42 12,37 6,0498 0,4976
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 -5,76 5,98 -5,49 5,6279 -0,5136
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 3,19 5,62 7,85 5,2933 0,2313
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,07 -5,45 5,42 7,48 5,1004 0,2065
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,06 -0,09 5,04 1,35 4,7507 -0,0845
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,16 -5,12 4,45 -1,24 4,1946 -0,1852
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,08 -1,14 2,58 11,72 2,4333 0,1873
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -5,10 2,31 -5,99 2,1724 -0,2109
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,07 -0,38 2,00 10,46 1,8804 0,1245
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 -2,70 1,82 -3,81 1,7123 -0,1245
ROUS / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor US Equity ETF 0,03 -0,94 1,62 4,85 1,5284 0,0248
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -4,22 1,30 11,41 1,2237 0,0903
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -1,13 1,17 10,93 1,0993 0,0769
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,05 10,92 0,9861 0,0699
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,14 1,02 9,42 0,9633 0,0554
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,02 -0,73 0,70 6,57 0,6571 0,0216
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 54,33 0,64 61,36 0,6026 0,2174
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 -8,88 0,61 5,86 0,5785 0,0148
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,45 -8,81 0,4200 -0,0549
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,80 0,39 9,75 0,3718 0,0222
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -8,59 0,39 -2,50 0,3680 -0,0205
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,02 12,31 0,39 11,46 0,3665 0,0274
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,22 0,28 9,96 0,2607 0,0167
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,27 7,23 0,2522 0,0095
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,25 10,53 0,2379 0,0160
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 2,28 0,2116 -0,0019
ROSC / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Small Cap ETF 0,01 0,00 0,22 3,76 0,2087 0,0012
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,21 0,21 0,95 0,2013 -0,0044
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,20 0,1917 0,1917
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000