Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.592.722
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GoalFusion Wealth Management, LLC har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.592.722 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GoalFusion Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . GoalFusion Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

GoalFusion Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 49,26 25,3143 0,7136
0,01 1,18 0,6048 0,6048
0,20 25,48 13,0940 0,4163
0,01 0,77 0,3952 0,3952
0,00 0,36 0,1847 0,1847
0,05 12,91 6,6323 0,1570
0,01 0,90 0,4624 0,1268
0,00 0,24 0,1223 0,1223
0,04 0,22 0,1110 0,1110
0,00 0,20 0,1036 0,1036
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 47,94 24,6368 -1,0169
0,20 16,34 8,3958 -0,6103
0,04 3,23 1,6581 -0,4716
0,05 6,15 3,1609 -0,3493
0,04 4,93 2,5330 -0,2174
0,04 7,61 3,9091 -0,1806
0,00 0,47 0,2409 -0,0316
0,00 0,38 0,1935 -0,0216
0,00 0,32 0,1662 -0,0145
0,00 0,28 0,1448 -0,0093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 -0,84 49,26 9,57 25,3143 0,7136
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,48 1,97 47,94 2,26 24,6368 -1,0169
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,20 -0,78 25,48 9,98 13,0940 0,4163
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,20 -2,12 16,34 -0,74 8,3958 -0,6103
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 2,06 12,91 9,06 6,6323 0,1570
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 -0,52 7,61 1,78 3,9091 -0,1806
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,05 4,41 6,15 -4,12 3,1609 -0,3493
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 -1,38 5,15 7,76 2,6465 0,0315
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 6,23 4,93 -1,93 2,5330 -0,2174
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 2,35 4,72 8,29 2,4242 0,0401
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 -17,30 3,23 -17,09 1,6581 -0,4716
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,77 3,19 9,03 1,6373 0,0383
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,18 0,6048 0,6048
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,65 0,90 46,66 0,4624 0,1268
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,08 0,81 28,48 0,4176 0,0713
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,77 0,3952 0,3952
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,65 28,09 0,3353 0,0565
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,47 -5,84 0,2409 -0,0316
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,27 0,41 11,99 0,2116 0,0104
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,38 -4,33 0,1935 -0,0216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,36 0,1847 0,1847
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,32 -2,12 0,1662 -0,0145
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1448 -0,0093
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,39 0,27 16,16 0,1369 0,0115
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 18,27 0,1268 0,0129
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,24 0,1223 0,1223
BLBX / Blackboxstocks Inc. 0,04 0,22 0,1110 0,1110
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,20 0,1036 0,1036
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000