Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 321.382.621
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GUSTX - GMO U.S. Treasury Fund har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 321.382.621 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GUSTX - GMO U.S. Treasury Funds største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) . GUSTX - GMO U.S. Treasury Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,08 12,4420 12,4420
36,97 11,4788 11,4788
17,90 5,5574 5,5574
15,26 4,7389 4,7389
15,21 4,7212 4,7212
15,15 4,7038 4,7038
17,24 5,3510 1,4017
17,37 5,3933 0,2774
17,38 5,3948 0,2697
17,29 5,3670 0,1641
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,41 4,4736 -3,0436
6,29 1,9536 -1,5217
6,30 1,9567 -1,0220
5,58 1,7313 -0,7463
37,27 11,5721 -0,4750
23,85 7,4048 -0,3022
12,08 3,7498 -0,1607
2,80 0,8706 -0,1248
2,81 0,8727 -0,1202
0,13 0,13 0,0412 -0,1179
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
REPO DAIWA / RA (000000000) 40,08 12,4420 12,4420
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 37,27 -0,07 11,5721 -0,4750
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 36,97 11,4788 11,4788
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 23,85 -0,05 7,4048 -0,3022
REPO DAIWA / RA (000000000) 17,90 5,5574 5,5574
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 17,38 9,51 5,3948 0,2697
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond 17,37 9,67 5,3933 0,2774
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) 17,29 7,31 5,3670 0,1641
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 17,24 40,96 5,3510 1,4017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 15,26 4,7389 4,7389
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 15,21 4,7212 4,7212
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 15,15 4,7038 4,7038
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 14,41 -38,09 4,4736 -3,0436
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 12,08 -0,25 3,7498 -0,1607
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 6,30 -31,66 1,9567 -1,0220
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,29 -41,52 1,9536 -1,5217
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,58 -27,31 1,7313 -0,7463
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,81 -8,56 0,8727 -0,1202
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,80 -9,02 0,8706 -0,1248
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,13 -73,08 0,13 -73,17 0,0412 -0,1179