Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 177.701.237
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 177.701.237 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class IIIs største beholdninger er GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO US Equity Fund (US:US3620136255) , and GMO US Opportunistic Value Fund (US:US36256V4370) .

GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 14,86 8,3665 2,7596
1,29 6,44 3,6267 1,4863
1,07 31,94 17,9757 0,9302
0,29 6,48 3,6466 0,4848
0,43 10,90 6,1329 0,2871
0,35 4,43 2,4927 0,2533
0,57 13,17 7,4147 0,2374
0,19 6,52 3,6721 0,1974
0,69 14,67 8,2583 0,1892
0,14 0,14 0,0788 0,0585
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 5,18 2,9139 -0,9885
0,53 9,70 5,4622 -0,6930
1,49 26,40 14,8604 -0,5554
0,90 14,89 8,3797 -0,2657
0,37 6,42 3,6115 -0,1458
0,21 3,50 1,9706 -0,1406
0,11 1,96 1,1027 -0,0108
0,10 0,0563 -0,0021
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 1,07 -1,77 31,94 9,34 17,9757 0,9302
US3620144663 / GMO Alternative Allocation Fund 1,49 0,00 26,40 -0,06 14,8604 -0,5554
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 0,90 -8,17 14,89 0,49 8,3797 -0,2657
US3620136255 / GMO US Equity Fund 1,15 58,05 14,86 54,71 8,3665 2,7596
US36256V4370 / GMO US Opportunistic Value Fund 0,69 11,46 14,67 6,10 8,2583 0,1892
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 0,57 -4,96 13,17 7,11 7,4147 0,2374
US3620082780 / GMO Emerging Markets Fund 0,43 0,00 10,90 8,77 6,1329 0,2871
US3620133773 / GMO Asset Allocation Bond Fund 0,53 -4,65 9,70 -7,99 5,4622 -0,6930
US3620082293 / GMO Quality Fund 0,19 11,18 6,52 9,56 3,6721 0,1974
US36256V4941 / GMO Small Cap Quality Fund 0,29 22,37 6,48 19,59 3,6466 0,4848
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 1,29 75,67 6,44 75,70 3,6267 1,4863
GUGAX / Gmo Trust - GMO Multi Sector Fixed Income Fund. USD Cls III 0,37 0,00 6,42 -0,34 3,6115 -0,1458
US36262F1030 / GMO Emerging Country Debt 0,25 -22,43 5,18 -22,60 2,9139 -0,9885
US36256V5518 / GMO Emerging Markets ex-China Fund 0,35 4,77 4,43 15,40 2,4927 0,2533
US3620144093 / GMO Resources Fund 0,21 0,00 3,50 -3,23 1,9706 -0,1406
US3620146155 / GMO Climate Change Fund 0,11 0,00 1,96 2,67 1,1027 -0,0108
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,14 302,37 0,14 308,82 0,0788 0,0585
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 0,10 0,00 0,0563 -0,0021
NVTK / PAO NOVATEK 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
1333 / Breton Technology Co., Ltd. 0,29 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000