Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 82.442.528
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GSMFX - GMO SGM Major Markets Fund Class III har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 82.442.528 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GSMFX - GMO SGM Major Markets Fund Class IIIs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CGY12) , Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1741731P85) , JAPAN TREASURY DISC BILL /JPY/ REGD ZCP SER 1163 0.00000000 (JP:JP1741631P60) , and Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1741751P80) . GSMFX - GMO SGM Major Markets Fund Class IIIs nye stillinger omfatter United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CGY12) , Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1741731P85) , JAPAN TREASURY DISC BILL /JPY/ REGD ZCP SER 1163 0.00000000 (JP:JP1741631P60) , Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1741751P80) , and JAPAN TREASURY DISC BILL /JPY/ REGD ZCP SER 1162 0.00000000 (JP:JP1741621P62) .

GSMFX - GMO SGM Major Markets Fund Class III - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
51,83 51,83 53,8559 53,6829
17,31 17,9826 9,8913
3,09 3,2144 3,2144
3,04 3,1639 3,1639
2,75 2,8573 2,8573
1,23 1,2784 1,2784
1,03 1,0715 1,0715
0,48 0,4954 0,4915
0,46 0,4741 0,4702
0,37 0,3872 0,3833
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 0,5201 -19,7186
-0,32 -0,3375 -0,3414
-0,27 -0,2756 -0,2795
-0,23 -0,2425 -0,2464
-0,17 -0,1752 -0,1792
-0,09 -0,0973 -0,1012
-0,09 -0,0916 -0,0955
-0,08 -0,0865 -0,0904
-0,07 -0,0676 -0,0715
-0,05 -0,0539 -0,0578
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-27 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 51,83 24.128,97 51,83 24.233,33 53,8559 53,6829
US91282CGY12 / United States Treasury Floating Rate Note 17,31 72,99 17,9826 9,8913
JP1741731P85 / Japan Treasury Discount Bill 3,09 3,2144 3,2144
JP1741631P60 / JAPAN TREASURY DISC BILL /JPY/ REGD ZCP SER 1163 0.00000000 3,04 3,1639 3,1639
JP1741751P80 / Japan Treasury Discount Bill 2,75 2,8573 2,8573
JP1741621P62 / JAPAN TREASURY DISC BILL /JPY/ REGD ZCP SER 1162 0.00000000 1,23 1,2784 1,2784
JP1741721P79 / JAPAN TREASURY DISC BILL /JPY/ REGD ZCP SER 1172 0.00000000 1,03 1,0715 1,0715
IE00BYXBJ775 / State Street Global Advisors Liquidity PLC - US Treasury Liquidity Fund 0,96 10,49 0,96 10,52 0,9939 0,2938
US91282CFS52 / United States Treasury Floating Rate Note - When Issued 0,50 -98,00 0,5201 -19,7186
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,48 1.222,22 0,4954 0,4915
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,46 1.166,67 0,4741 0,4702
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,37 933,33 0,3872 0,3833
MSCI EMGMKT SEP23 / DE (000000000) 0,29 700,00 0,2995 0,2956
SOYBEAN FUTURE NOV23 / DCO (000000000) 0,19 433,33 0,1997 0,1958
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,13 263,89 0,1369 0,1330
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,07 102,78 0,0765 0,0726
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,07 94,44 0,0729 0,0690
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,06 52,78 0,0577 0,0538
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,05 50,00 0,0569 0,0530
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,05 47,22 0,0554 0,0515
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,04 11,11 0,0420 0,0381
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 11,11 0,0419 0,0380
GOLD 100 OZ FUTR DEC23 / DCO (000000000) 0,03 -5,56 0,0363 0,0324
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 -16,67 0,0321 0,0282
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,03 -22,22 0,0294 0,0255
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,03 -27,78 0,0272 0,0233
S+P/TSX 60 IX FUT SEP23 / DE (000000000) 0,02 -33,33 0,0254 0,0215
MSCI SING IX ETS SEP23 / DE (000000000) 0,02 -41,67 0,0221 0,0181
EURO-BUND FUTURE DEC23 / DIR (000000000) 0,02 -50,00 0,0191 0,0151
DAX INDEX FUTURE SEP23 / DE (000000000) 0,02 -52,78 0,0180 0,0141
ENX / Euronext N.V. 0,01 -63,89 0,0137 0,0098
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 -80,56 0,0079 0,0040
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 -83,33 0,0072 0,0032
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 -83,33 0,0063 0,0024
LONG GILT FUTURE DEC23 / DIR (000000000) 0,01 -86,11 0,0059 0,0020
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 -88,89 0,0046 0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 -91,67 0,0038 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 -91,67 0,0032 -0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 -94,44 0,0025 -0,0014
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -94,44 0,0024 -0,0015
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0010 -0,0029
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0038
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 -100,00 0,0001 -0,0038
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 -0,0039
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0039
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0040
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0002 -0,0041
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -100,00 -0,0007 -0,0046
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -102,78 -0,0013 -0,0052
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -105,56 -0,0027 -0,0066
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -105,56 -0,0029 -0,0069
TOPIX INDX FUTR SEP23 / DE (000000000) -0,00 -105,56 -0,0030 -0,0069
S+P500 EMINI FUT SEP23 / DE (000000000) -0,00 -105,56 -0,0030 -0,0069
FTSE TAIWAN INDEX SEP23 / DE (000000000) -0,00 -111,11 -0,0045 -0,0084
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -111,11 -0,0047 -0,0086
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -111,11 -0,0048 -0,0087
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -113,89 -0,0055 -0,0094
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -119,44 -0,0082 -0,0121
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -122,22 -0,0090 -0,0129
CAN 10YR BOND FUT DEC23 / DIR (000000000) -0,01 -125,00 -0,0103 -0,0142
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -127,78 -0,0107 -0,0146
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -130,56 -0,0125 -0,0164
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -133,33 -0,0125 -0,0164
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -136,11 -0,0136 -0,0175
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -147,22 -0,0186 -0,0225
E-MINI RUSS 2000 SEP23 / DE (000000000) -0,02 -161,11 -0,0233 -0,0273
G3651J115 / ORDINARY SHARES -0,02 -163,89 -0,0240 -0,0279
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -163,89 -0,0241 -0,0281
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -166,67 -0,0254 -0,0293
FTSE 100 IDX FUT SEP23 / DE (000000000) -0,02 -166,67 -0,0254 -0,0293
EURO-BUND FUTURE SEP23 / DIR (000000000) -0,03 -169,44 -0,0269 -0,0309
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -175,00 -0,0282 -0,0321
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -183,33 -0,0322 -0,0361
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,03 -186,11 -0,0332 -0,0371
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -194,44 -0,0360 -0,0400
SPI 200 FUTURES SEP23 / DE (000000000) -0,05 -233,33 -0,0506 -0,0545
US 10YR NOTE (CBT)DEC23 / DIR (000000000) -0,05 -238,89 -0,0522 -0,0561
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,05 -241,67 -0,0539 -0,0578
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,07 -280,56 -0,0676 -0,0715
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,08 -330,56 -0,0865 -0,0904
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,09 -344,44 -0,0916 -0,0955
WTI CRUDE FUTURE OCT23 / DCO (000000000) -0,09 -358,33 -0,0973 -0,1012
SILVER FUTURE DEC23 / DCO (000000000) -0,17 -566,67 -0,1752 -0,1792
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,23 -747,22 -0,2425 -0,2464
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,27 -836,11 -0,2756 -0,2795
CORN FUTURE DEC23 / DCO (000000000) -0,32 -1.000,00 -0,3375 -0,3414