Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.995.994
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GMRPX - GMO Risk Premium Fund Class III har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.995.994 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMRPX - GMO Risk Premium Fund Class IIIs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912828S273) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CAA99) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) . GMRPX - GMO Risk Premium Fund Class IIIs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828S273) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CAA99) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,64 54,0302 5,8251
0,48 0,48 3,9095 3,7505
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,00 40,6924 -10,1109
-0,12 -1,0154 -1,0154
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-01-29 for rapporteringsperioden 2020-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828S273 / United States Treasury Note/Bond 6,64 -17,67 54,0302 5,8251
US91282CAA99 / U.S. Treasury Notes 5,00 -41,17 40,6924 -10,1109
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,48 1.706,40 0,48 1.746,15 3,9095 3,7505
S+P 500 INDEX DEC20 3570 PUT / DE (000000000) -0,12 -1,0154 -1,0154