Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.045.931
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GMIHX - GMO MAC Implementation Fund har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.045.931 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMIHX - GMO MAC Implementation Funds største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) . GMIHX - GMO MAC Implementation Funds nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) .

GMIHX - GMO MAC Implementation Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,49 98,0897 98,0897
0,50 19,8929 19,8929
0,02 0,02 0,6254 0,6254
0,01 0,5561 0,5561
0,01 0,5080 0,5080
0,01 0,3717 0,3717
0,01 0,2925 0,2925
0,01 0,2186 0,2186
0,00 0,1206 0,1206
0,00 0,0566 0,0566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,3602 -0,3602
-0,01 -0,2097 -0,2097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 2,49 98,0897 98,0897
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,50 19,8929 19,8929
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,02 0,02 0,6254 0,6254
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,01 0,5561 0,5561
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,5080 0,5080
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,3717 0,3717
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,2925 0,2925
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,2186 0,2186
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,1206 0,1206
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0566 0,0566
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,2097 -0,2097
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,3602 -0,3602