Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 327.208.499
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GIEAX - GMO International Equity Allocation Fund Class III har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 327.208.499 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GIEAX - GMO International Equity Allocation Fund Class IIIs største beholdninger er GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Emerging Markets Fund (US:US3620082780) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO-Usonian Japan Value Creation Fund (US:US36256V6433) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) .

GIEAX - GMO International Equity Allocation Fund Class III - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,77 94,32 28,8314 1,8917
1,01 23,19 7,0887 0,2558
0,43 0,43 0,1319 0,0659
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,05 150,08 45,8771 -1,5090
3,57 59,20 18,0954 -0,7011
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 5,05 -11,35 150,08 -1,33 45,8771 -1,5090
US3620082780 / GMO Emerging Markets Fund 3,77 0,27 94,32 9,07 28,8314 1,8917
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 3,57 -10,35 59,20 -1,89 18,0954 -0,7011
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 1,01 -6,19 23,19 5,73 7,0887 0,2558
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,43 103,86 0,43 104,27 0,1319 0,0659