Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 355.620.860
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GIOTX - GMO International Developed Equity Allocation Fund Class III har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 355.620.860 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GIOTX - GMO International Developed Equity Allocation Fund Class IIIs største beholdninger er GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO-Usonian Japan Value Creation Fund (US:US36256V6433) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,35 248,44 69,8721 0,3531
1,09 25,02 7,0372 0,0938
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,94 81,88 23,0288 -0,4209
0,28 0,28 0,0790 -0,0279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 8,35 1,23 248,44 12,68 69,8721 0,3531
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 4,94 0,60 81,88 10,09 23,0288 -0,4209
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 1,09 0,82 25,02 13,62 7,0372 0,0938
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,28 -17,16 0,28 -17,40 0,0790 -0,0279