Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.548.843.781
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GMGEX - GMO Global Equity Allocation Fund Class I (One) har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.548.843.781 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMGEX - GMO Global Equity Allocation Fund Class I (One)s største beholdninger er GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Emerging Markets Fund (US:US3620082780) , GMO Quality Fund (US:US3620082293) , GMO US Small Cap Value Fund (US:US36256V8744) , and GMO US Equity Fund (US:US3620136255) . GMGEX - GMO Global Equity Allocation Fund Class I (One)s nye stillinger omfatter GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Emerging Markets Fund (US:US3620082780) , GMO Quality Fund (US:US3620082293) , GMO US Small Cap Value Fund (US:US36256V8744) , and GMO US Equity Fund (US:US3620136255) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,69 598,12 38,6189 38,6189
12,43 396,95 25,6301 25,6301
8,37 215,29 13,9011 13,9011
9,07 162,52 10,4935 10,4935
7,67 96,13 6,2068 6,2068
3,33 79,25 5,1172 5,1172
0,58 0,58 0,0375 0,0375
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-28 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 28,69 598,12 38,6189 38,6189
US3620082780 / GMO Emerging Markets Fund 12,43 396,95 25,6301 25,6301
US3620082293 / GMO Quality Fund 8,37 215,29 13,9011 13,9011
US36256V8744 / GMO US Small Cap Value Fund 9,07 162,52 10,4935 10,4935
US3620136255 / GMO US Equity Fund 7,67 96,13 6,2068 6,2068
US36256V7340 / GMO Cyclical Focus Fund 3,33 79,25 5,1172 5,1172
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,58 0,58 0,0375 0,0375