Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.239.844.573
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GBMFX - GMO Benchmark-Free Allocation Fund Class III har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.239.844.573 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GBMFX - GMO Benchmark-Free Allocation Fund Class IIIs største beholdninger er GMO Implementation Fund (US:US3620145082) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO Opportunistic Income Fund (US:US3620131124) , GMO Emerging Country Debt (US:US36262F1030) , and GMO High Yield Fund (US:US3620145322) .

GBMFX - GMO Benchmark-Free Allocation Fund Class III - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
132,50 1.817,86 81,2111 1,3138
1,11 19,68 0,8790 0,0606
1,39 23,90 1,0676 0,0601
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,85 45,05 2,0128 -0,9830
2,20 44,95 2,0083 -0,2977
16,18 286,63 12,8051 -0,1524
1,78 1,78 0,0793 -0,0086
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3620145082 / GMO Implementation Fund 132,50 -6,59 1.817,86 -2,84 81,2111 1,3138
US3620144663 / GMO Alternative Allocation Fund 16,18 -5,48 286,63 -5,53 12,8051 -0,1524
US3620131124 / GMO Opportunistic Income Fund 1,85 -35,46 45,05 -35,78 2,0128 -0,9830
US36262F1030 / GMO Emerging Country Debt 2,20 -16,59 44,95 -16,75 2,0083 -0,2977
US3620145322 / GMO High Yield Fund 1,39 0,00 23,90 1,29 1,0676 0,0601
US3620146155 / GMO Climate Change Fund 1,11 0,00 19,68 2,67 0,8790 0,0606
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 1,78 -13,73 1,78 -13,71 0,0793 -0,0086