Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 180.525.316
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SRET - Global X SuperDividend REIT ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.525.316 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SRET - Global X SuperDividend REIT ETFs største beholdninger er Lee & Man Paper Manufacturing Limited (DE:LMP) , Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , CapitaLand Integrated Commercial Trust (SG:C38U) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and SmartCentres Real Estate Investment Trust (CA:SRU.UN) . SRET - Global X SuperDividend REIT ETFs nye stillinger omfatter Lee & Man Paper Manufacturing Limited (DE:LMP) , Realty Income Corporation (US:O) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , CTO Realty Growth, Inc. (US:CTO) , and .

SRET - Global X SuperDividend REIT ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,60 6,68 3,6921 3,6921
4,05 6,68 3,6886 3,6886
0,11 6,26 3,4575 3,4575
0,15 6,09 3,3635 3,3635
0,47 5,99 3,3071 3,3071
0,30 5,53 3,0575 3,0575
6,28 5,38 2,9752 2,9752
1,43 6,68 3,6915 1,0759
6,59 6,16 3,4019 0,9136
0,74 5,30 2,9289 0,8304
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,1792
0,16 6,17 3,4089 -1,0556
0,19 5,38 2,9701 -0,8756
0,52 5,80 3,2052 -0,5735
0,47 5,74 3,1708 -0,5302
0,53 5,53 3,0580 -0,4420
0,12 5,85 3,2307 -0,3592
0,17 6,13 3,3881 -0,3153
0,30 5,90 3,2596 -0,2976
0,47 6,12 3,3796 -0,2488
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 2,60 6,68 3,6921 3,6921
823 / Link Real Estate Investment Trust 1,43 24,05 6,68 41,16 3,6915 1,0759
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 4,05 6,68 3,6886 3,6886
WPC / W. P. Carey Inc. 0,11 7,34 6,63 19,87 3,6609 0,6068
SRU.UN / SmartCentres Real Estate Investment Trust 0,35 0,31 6,37 9,16 3,5215 0,2953
O / Realty Income Corporation 0,11 6,26 3,4575 3,4575
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 3,06 -46,13 6,24 -46,24 3,4497 0,5997
GWWTF / Growthpoint Properties Limited 8,83 0,61 6,21 9,32 3,4286 0,2922
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,16 -27,53 6,17 -23,64 3,4089 -1,0556
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 8,99 20,51 6,16 26,52 3,4032 0,7129
MCT / Mapletree Commercial Trust 6,59 22,48 6,16 4,75 3,4019 0,9136
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,66 -12,59 6,15 -7,86 3,3992 0,3720
LTC / LTC Properties, Inc. 0,17 -12,26 6,13 -8,50 3,3881 -0,3153
EFC / Ellington Financial Inc. 0,47 -10,21 6,12 -6,85 3,3796 -0,2488
EPR / EPR Properties 0,12 -13,07 6,10 -6,68 3,3713 -0,2414
NNN / NNN REIT, Inc. 0,15 6,09 3,3635 3,3635
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,47 5,99 3,3071 3,3071
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,37 -1,63 5,91 1,13 3,2679 0,0361
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,30 -4,57 5,90 -8,36 3,2596 -0,2976
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,31 -5,23 5,86 -6,01 3,2380 -0,2072
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,12 -9,01 5,85 -10,00 3,2307 -0,3592
RITM / Rithm Capital Corp. 0,52 -12,67 5,80 -15,18 3,2052 -0,5735
DX / Dynex Capital, Inc. 0,47 -7,79 5,74 -14,32 3,1708 -0,5302
LADR / Ladder Capital Corp 0,53 -6,18 5,53 -12,63 3,0580 -0,4420
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,30 5,53 3,0575 3,0575
M44U / Mapletree Logistics Trust 6,28 5,38 2,9752 2,9752
GTY / Getty Realty Corp. 0,19 -14,43 5,38 -22,76 2,9701 -0,8756
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,61 9,90 5,36 -2,67 2,9632 -0,0814
ORC / Orchid Island Capital, Inc. 0,74 63,01 5,30 39,58 2,9289 0,8304
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,32 13,47 5,23 -0,70 2,8910 -0,0206
DJ US REAL ESTATE JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0,93 0,5159 0,5159
BNYREPOS / RA (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
K71U / Keppel REIT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1792
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-05 / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001