Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 191.645.779
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GREK - Global X MSCI Greece ETF har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 191.645.779 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GREK - Global X MSCI Greece ETFs største beholdninger er Ekotechnika AG (DE:ETE) , Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , Alpha Bank S.A. (GR:ALPHA) , and Organization of Football Prognostics S.A. (GR:OPAP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,43 19,14 9,9735 2,3115
7,17 17,33 9,0313 2,0766
2,84 29,99 15,6280 2,0090
0,49 9,39 4,8916 0,9952
8,37 23,62 12,3061 0,7890
0,44 9,82 5,1177 0,6394
0,27 4,86 2,5310 0,3046
0,27 8,65 4,5085 0,2058
0,05 2,21 1,1538 0,1605
0,21 2,80 1,4569 0,0226
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 9,60 5,0041 -1,4960
0,15 6,95 3,6207 -1,3430
0,51 0,76 0,3940 -0,6132
0,25 5,19 2,7020 -0,3966
0,08 1,60 0,8339 -0,3831
0,35 2,65 1,3798 -0,3014
0,15 2,35 1,2239 -0,2850
0,27 1,80 0,9391 -0,2783
0,32 1,79 0,9315 -0,2492
0,12 2,04 1,0632 -0,2395
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ETE / Ekotechnika AG 2,84 13,32 29,99 37,43 15,6280 2,0090
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,37 14,29 23,62 27,97 12,3061 0,7890
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 3,43 27,23 19,14 55,90 9,9735 2,3115
ALPHA / Alpha Bank S.A. 7,17 19,23 17,33 55,53 9,0313 2,0766
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,44 5,91 9,82 36,86 5,1177 0,6394
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,20 -29,55 9,60 -7,80 5,0041 -1,4960
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 20,06 9,39 50,36 4,8916 0,9952
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 8,16 8,65 25,50 4,5085 0,2058
PPC / Public Power Corporation S.A. 0,55 8,20 8,23 18,13 4,2906 -0,0593
TITC / Titan S.A. 0,15 -10,40 6,95 -12,64 3,6207 -1,3430
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,26 3,59 6,24 12,97 3,2490 -0,1957
GEKTERNA / Gek Terna S.A. 0,25 -2,41 5,19 4,43 2,7020 -0,3966
GRS533003000 / Optima bank SA 0,27 4,28 4,86 36,16 2,5310 0,3046
ELPE / HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. 0,41 -4,00 3,53 6,84 1,8398 -0,2221
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,29 3,38 3,05 20,58 1,5913 0,0106
32A / Aegean Airlines S.A. 0,21 2,48 2,80 21,67 1,4569 0,0226
LAMDA / LAMDA Development S.A. 0,35 -5,49 2,65 -1,71 1,3798 -0,3014
SAR / Gr. Sarantis S.A. 0,15 -24,98 2,35 -2,85 1,2239 -0,2850
PPA / Piraeus Port Authority S.A. 0,05 -3,69 2,21 39,16 1,1538 0,1605
ADMIE / Admie Holding S.A. 0,67 -15,48 2,19 -0,68 1,1403 -0,2347
EXAE / Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 0,36 -3,49 2,15 11,80 1,1208 -0,0798
TEN / Tsakos Energy Navigation Limited 0,12 4,53 2,04 -2,25 1,0632 -0,2395
GRS343313003 / Intralot SA-Integrated Lottery Systems & Services 1,64 -1,60 1,94 5,15 1,0101 -0,1402
EYDAP / Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. 0,27 -11,29 1,80 -7,59 0,9391 -0,2783
GRS432003028 / Intracom SA Technical & Steel Constructions 0,32 -10,01 1,79 -5,50 0,9315 -0,2492
OTOEL / Autohellas S.A. 0,14 2,06 1,78 15,65 0,9285 -0,0328
CCEC / Capital Clean Energy Carriers Corp. 0,08 -17,98 1,60 -17,95 0,8339 -0,3831
ELLAKTOR / Ellaktor S.A. 0,51 -25,95 0,76 -53,13 0,3940 -0,6132
FFGRP / Hellenic Duty Free Shops S.A. 0,45 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FLLIY / FOLLI FOLLIE Commercial Manufacturing And Technical Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,00 0,0000 -0,0000