Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 88.659.187
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

COLO - Global X MSCI Colombia ETF har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 88.659.187 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). COLO - Global X MSCI Colombia ETFs største beholdninger er Bancolombia SA (CO:PFBCOLO) , Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (CO:ISA) , Ecopetrol SA (CO:ECOPETL) , Bancolombia SA (CO:BCOLO) , and Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (CO:GEB) . COLO - Global X MSCI Colombia ETFs nye stillinger omfatter Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) , .

COLO - Global X MSCI Colombia ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,62 2,9879 2,9879
1,74 8,99 10,2611 2,9389
1,19 1,3596 1,3596
0,44 2,41 2,7507 0,9997
6,31 4,38 4,9990 0,5267
0,12 1,20 1,3653 0,3572
0,16 0,62 0,7083 0,2539
0,68 3,56 4,0652 0,1723
0,64 3,33 3,7976 0,1365
3,15 3,00 3,4208 0,0747
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,74 4,2720 -1,8681
1,28 13,10 14,9518 -1,1074
0,29 1,94 2,2145 -0,9527
1,50 3,81 4,3435 -0,7070
0,64 2,49 2,8471 -0,5492
24,50 3,33 3,7989 -0,3854
0,28 0,61 0,6948 -0,2283
0,17 1,40 1,6017 -0,2104
0,17 2,97 3,3886 -0,1412
0,29 1,96 2,2383 -0,0740
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PFBCOLO / Bancolombia SA 1,28 36,62 13,10 42,03 14,9518 -1,1074
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 1,74 82,73 8,99 113,77 10,2611 2,9389
ECOPETL / Ecopetrol SA 18,87 75,59 7,71 53,24 8,7941 0,0408
BCOLO / Bancolombia SA 0,61 33,15 7,22 53,46 8,2433 0,0509
GEB / Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. 6,31 58,44 4,38 70,49 4,9990 0,5267
CEMARG / Cementos Argos SA 1,50 27,60 3,81 31,16 4,3435 -0,7070
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,05 13,17 3,74 6,12 4,2720 -1,8681
GRUPOARG / Grupo Argos SA/Colombia 0,68 45,57 3,56 59,30 4,0652 0,1723
PFAVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock 24,50 33,57 3,33 38,49 3,7989 -0,3854
PFDAVVND / Banco Davivienda SA 0,64 41,78 3,33 58,20 3,7976 0,1365
PFGRUPSU / Grupo de Inversiones Suramericana SA 0,37 16,51 3,29 51,99 3,7508 -0,0131
CELSIA / CELSIA S.A. E.S.P. 3,15 45,52 3,00 55,93 3,4208 0,0747
PATRIMONIO AUTONOMO ESTRAT REIT / EC (COV34PT00120) 0,17 45,50 2,97 46,47 3,3886 -0,1412
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,08 2,62 2,9879 2,9879
CORFIC / Corp Financiera Colombiana SA 0,64 36,89 2,49 27,90 2,8471 -0,5492
ARMN / Aris Mining Corporation 0,44 63,98 2,41 139,80 2,7507 0,9997
COPEC / Empresas Copec S.A. 0,29 45,21 1,96 47,67 2,2383 -0,0740
GPRK / GeoPark Limited 0,29 45,38 1,94 6,65 2,2145 -0,9527
ENELAM / Enel Américas S.A. 19,76 45,17 1,92 56,99 2,1923 0,0623
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,07 45,24 1,87 54,50 2,1358 0,0274
PXT / Parex Resources Inc. 0,17 60,45 1,40 34,90 1,6017 -0,2104
GRUPOS / Grupo de Inversiones Suramericana SA 0,12 75,37 1,20 106,56 1,3653 0,3572
BNYREPOS / RA (N/A) 1,19 1,3596 1,3596
PFGRUPOA / Grupo Argos SA/Colombia 0,16 116,50 0,62 137,55 0,7083 0,2539
CNNEF / Canacol Energy Ltd 0,28 40,48 0,61 14,72 0,6948 -0,2283