Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.736.956
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VR - Global X Metaverse ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.736.956 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VR - Global X Metaverse ETFs største beholdninger er Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) .

VR - Global X Metaverse ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 8,1923 2,5687
0,01 0,16 5,6839 1,1074
0,00 0,11 3,9930 0,9015
0,00 0,09 3,1346 0,7378
0,00 0,04 1,5264 0,3707
0,00 0,12 4,2058 0,2969
0,00 0,17 6,1632 0,2031
0,00 0,19 7,0475 0,1945
0,00 0,01 0,5400 0,1576
0,00 0,19 6,8532 0,1282
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0016 -4,5653
-0,00 -0,0011 -4,5648
-0,00 -0,0010 -4,5646
-0,00 -0,0005 -4,5641
-0,00 -0,0005 -4,5641
-0,00 -0,0004 -4,5640
-0,00 -0,0002 -4,5638
-0,00 -0,0001 -4,5638
-0,00 -0,0001 -4,5638
0,00 0,11 3,9242 -1,3794
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-29 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 10,03 0,22 72,31 8,1923 2,5687
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 10,07 0,22 4,29 8,0261 -1,0803
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,07 0,19 22,15 7,0475 0,1945
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,97 0,19 20,65 6,8532 0,1282
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 10,00 0,17 22,63 6,1632 0,2031
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,04 0,16 20,00 5,7069 0,0560
SNAP / Snap Inc. 0,01 10,00 0,16 47,62 5,6839 1,1074
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,44 0,14 12,90 5,1364 -0,2630
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,14 0,12 27,78 4,2058 0,2969
RBLX / Roblox Corporation 0,00 10,00 0,11 53,52 3,9930 0,9015
7NX / NEXON Co., Ltd. 0,01 10,04 0,11 17,39 3,9547 -0,0386
U / Unity Software Inc. 0,00 10,00 0,11 -12,30 3,9242 -1,3794
AAPL / Apple Inc. 0,00 10,00 0,11 11,58 3,8908 -0,2493
CCOEF / Capcom Co., Ltd. 0,00 8,03 0,09 -13,33 3,3278 -1,2358
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,00 9,94 0,09 54,55 3,1346 0,7378
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,04 0,07 15,87 2,6884 -0,0429
36570 / NCSoft Corp 0,00 9,95 0,05 17,50 1,7202 -0,0146
SQNXF / Square Enix Holdings Co., Ltd. 0,00 10,15 0,04 0,00 1,6237 -0,2852
85T / Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. 0,00 10,07 0,04 -12,24 1,5780 -0,5749
251270 / Netmarble Corporation 0,00 10,06 0,04 57,69 1,5264 0,3707
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 10,19 0,04 5,56 1,4130 -0,1463
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,04 0,04 2,78 1,3803 -0,1997
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,96 0,02 14,29 0,9025 -0,0315
ETA / Paradox Interactive AB (publ) 0,00 10,03 0,02 -12,00 0,8188 -0,3025
263750 / Pearl Abyss Corp. 0,00 10,05 0,02 -13,64 0,7264 -0,2479
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 10,11 0,02 23,08 0,6057 0,0218
112040 / Wemade Co.,Ltd. 0,00 9,88 0,01 75,00 0,5400 0,1576
KS3 / Keywords Studios plc 0,00 10,05 0,01 0,00 0,5261 -0,1052
3765 / GungHo Online Entertainment, Inc. 0,00 14,43 0,01 7,69 0,5117 -0,0509
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,00 0,01 18,18 0,4908 0,0074
2121 / MIXI, Inc. 0,00 5,84 0,01 8,33 0,4865 -0,0691
D2N / DeNA Co., Ltd. 0,00 4,67 0,01 0,00 0,4743 -0,0724
MRTA / Modern Times Group MTG AB 0,00 9,96 0,01 25,00 0,3975 0,0376
MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,99 0,01 -16,67 0,3687 -0,1612
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,17 0,01 -10,00 0,3554 -0,1183
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 9,84 0,01 -10,00 0,3551 -0,0984
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 9,72 0,01 28,57 0,3495 0,0206
2419 / Hitron Technologies Inc. 0,01 3,75 0,01 -11,11 0,3031 -0,1169
MTTR / Matterport, Inc. 0,00 9,99 0,01 0,00 0,2868 -0,0414
HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,02 0,01 40,00 0,2691 0,0403
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 -4,5638
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 -4,5638
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0002 -4,5638
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0004 -4,5640
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0005 -4,5641
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0005 -4,5641
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0010 -4,5646
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0011 -4,5648
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-12-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0016 -4,5653