Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.720.646
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASEA - Global X FTSE Southeast Asia ETF har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.720.646 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASEA - Global X FTSE Southeast Asia ETFs største beholdninger er DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (SG:O39) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , and Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) . ASEA - Global X FTSE Southeast Asia ETFs nye stillinger omfatter Singapore Technologies Engineering Ltd (US:SGGKF) , True Corp PCL (TH:THB231010R11) , .

ASEA - Global X FTSE Southeast Asia ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,13 1,8447 1,8447
0,60 0,87 1,4252 1,4252
1,37 0,49 0,8073 0,8073
0,98 2,85 4,6504 0,6926
0,31 0,88 1,4423 0,2585
0,71 1,17 1,9154 0,2354
0,27 0,69 1,1228 0,2292
1,94 2,01 3,2844 0,2107
0,60 1,92 3,1418 0,1446
0,30 0,63 1,0257 0,1314
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,79 1,71 2,7866 -0,7220
7,25 3,86 6,2964 -0,5893
0,36 1,07 1,7439 -0,4999
0,56 0,64 1,0447 -0,4625
9,13 2,12 3,4583 -0,4144
0,46 5,70 9,3051 -0,3672
0,16 4,21 6,8736 -0,2909
1,09 1,80 2,9367 -0,2784
0,18 0,53 0,8728 -0,2478
0,26 8,58 14,0051 -0,2190
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,26 -0,15 8,58 -1,38 14,0051 -0,2190
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,46 0,02 5,70 -3,64 9,3051 -0,3672
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,25 4,21 -3,90 6,8736 -0,2909
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 7,25 -0,11 3,86 -8,41 6,2964 -0,5893
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,98 -0,11 2,85 17,69 4,6504 0,6926
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0,99 -0,06 2,30 -0,26 3,7522 -0,0158
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 9,13 -0,15 2,12 -10,56 3,4583 -0,4144
PBK / Public Bank Bhd 1,94 -0,10 2,01 7,03 3,2844 0,2107
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,60 -0,27 1,92 5,02 3,1418 0,1446
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 1,09 -0,24 1,80 -8,55 2,9367 -0,2784
PTT-R / PTT Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 -0,09 1,73 -0,91 2,8321 -0,0298
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5,79 -0,18 1,71 -20,47 2,7866 -0,7220
ADVANC.F / Advanced Info Service PCL 0,15 -0,48 1,29 4,20 2,1054 0,0818
CPALL-R / CP ALL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -0,40 1,20 -0,58 1,9572 -0,0142
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,71 -0,21 1,17 14,22 1,9154 0,2354
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,20 1,13 1,8447 1,8447
BDMS-R / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 -0,11 1,10 2,81 1,7904 0,0465
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -0,09 1,09 0,09 1,7864 -0,0013
DELTA-R / Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -0,71 1,07 -22,16 1,7439 -0,4999
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 6,05 -0,21 0,96 -2,73 1,5715 -0,0471
KEP1 / Keppel Ltd. 0,19 -0,38 0,93 0,00 1,5215 -0,0017
C6L / Singapore Airlines Limited 0,18 -0,61 0,93 8,80 1,5147 0,1208
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 0,31 0,18 0,88 22,13 1,4423 0,2585
GULF DEVELOPMENT PCL- NVDR COMMON STOCK / EC (THC903010R14) 0,60 0,87 1,4252 1,4252
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,14 0,07 0,87 1,75 1,4205 0,0208
THA790010R17 / SCB X PCL 0,22 -0,50 0,78 -4,40 1,2783 -0,0626
ASJA / PT Astra International Tbk 2,64 -0,26 0,76 -2,06 1,2446 -0,0283
ID1000191109 / AMMAN MINERAL INTERNASIONAL COMMON STOCK 1,63 -0,26 0,70 -7,28 1,1433 -0,0917
BPI / Bank of the Philippine Islands 0,27 -0,04 0,69 25,82 1,1228 0,2292
NYVQ / Airports of Thailand Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -0,52 0,64 -30,62 1,0447 -0,4625
IHH / IHH Healthcare Berhad 0,40 0,18 0,63 0,00 1,0363 -0,0015
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,30 -1,00 0,63 15,02 1,0257 0,1314
RTHA / Wilmar International Limited 0,26 -1,11 0,61 0,66 0,9914 0,0050
PMAH / Press Metal Aluminium Holdings Bhd 0,48 -1,17 0,55 2,25 0,8908 0,0186
PTTEP-R / PTT Exploration and Production Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -0,83 0,53 -22,04 0,8728 -0,2478
THB231010R11 / True Corp PCL 1,37 0,49 0,8073 0,8073
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 -0,99 0,49 -14,69 0,7967 -0,1400
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 1,06 -0,60 0,41 -3,57 0,6619 -0,0257
HLBK / Hong Leong Bank Bhd 0,08 -1,60 0,37 0,54 0,6040 0,0023
CP AXTRA PCL-NVDR DEPOSITARY RECEIPT / EC (THC450010R16) 0,20 -0,50 0,15 -5,62 0,2478 -0,0143
BNYREPOS / RA (N/A) 0,00 0,0000 0,0000