Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 182.346.866
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Global Wealth Management, LLC har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 182.346.866 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Global Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Global Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 20,23 11,0966 0,7950
0,03 5,40 2,9601 0,7514
0,01 6,57 3,6054 0,2857
0,02 7,33 4,0201 0,2466
0,00 0,30 0,1653 0,1653
0,06 11,47 6,2904 0,1624
1,00 24,08 13,2057 0,1534
0,00 0,22 0,1185 0,1185
0,00 0,21 0,1134 0,1134
0,00 0,20 0,1100 0,1100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 28,39 15,5718 -1,5161
0,52 26,69 14,6344 -0,5292
0,71 19,41 10,6437 -0,4814
0,09 9,90 5,4267 -0,4321
0,11 6,75 3,7039 -0,1467
0,01 1,66 0,9108 -0,1461
0,01 0,92 0,5068 -0,0384
0,01 0,75 0,4093 -0,0383
0,00 0,39 0,2125 -0,0150
0,00 0,25 0,1366 -0,0135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,57 -3,89 28,39 -4,13 15,5718 -1,5161
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,52 1,45 26,69 1,53 14,6344 -0,5292
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,00 -5,03 24,08 6,44 13,2057 0,1534
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 1,43 20,23 13,32 11,0966 0,7950
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,71 3,04 19,41 0,65 10,6437 -0,4814
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 1,55 11,47 7,99 6,2904 0,1624
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 -9,92 9,90 -2,56 5,4267 -0,4321
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 0,10 7,33 12,08 4,0201 0,2466
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 -7,22 6,75 1,18 3,7039 -0,1467
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -3,68 6,57 14,25 3,6054 0,2857
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 32,30 5,40 40,99 2,9601 0,7514
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -10,97 3,07 10,01 1,6819 0,0737
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -4,13 1,66 -9,34 0,9108 -0,1461
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,62 4,53 0,8864 -0,0059
IAU / iShares Gold Trust 0,02 2,38 1,17 9,49 0,6393 0,0250
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,03 3,19 1,01 15,36 0,5562 0,0491
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,83 1,00 20,82 0,5508 0,0711
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,92 -2,12 0,5068 -0,0384
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,18 0,86 34,22 0,4693 0,1014
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,79 0,75 -3,74 0,4093 -0,0383
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,27 0,63 12,21 0,3479 0,0219
AAPL / Apple Inc. 0,00 17,88 0,55 10,80 0,3039 0,0151
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 10,21 0,45 17,89 0,2461 0,0263
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -17,78 0,39 -1,78 0,2125 -0,0150
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,13 0,37 51,65 0,2013 0,0616
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,30 0,1653 0,1653
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,27 13,33 0,1494 0,0108
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,48 0,25 -4,23 0,1366 -0,0135
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,50 0,23 9,62 0,1256 0,0051
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,22 0,1185 0,1185
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,1134 0,1134
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,20 0,1100 0,1100