Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.518.201.488 |
| Nuværende stillinger | 550 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Global Macro Capital Opportunities Portfolio - Global Macro Capital Opportunities Portfolio har afsløret 550 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.518.201.488 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Global Macro Capital Opportunities Portfolio - Global Macro Capital Opportunities Portfolios største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (DE:318) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (GR:EUROB) , and Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (DE:P9O) . Global Macro Capital Opportunities Portfolio - Global Macro Capital Opportunities Portfolios nye stillinger omfatter MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Banco de Chile (CL:CHILE) , Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (CL:SQM/B) , Cencosud S.A. (CL:CENCOSUD) , and Arion banki hf. (IS:ARION) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 160,25 | 160,25 | 10,1499 | 4,5049 | |
| 0,01 | 17,02 | 1,0777 | 1,0777 | |
| 9,70 | 22,92 | 1,4516 | 0,9981 | |
| 15,44 | 0,9777 | 0,9777 | ||
| 0,76 | 22,47 | 1,4233 | 0,7433 | |
| 8,00 | 24,89 | 1,5762 | 0,7118 | |
| 74,93 | 11,00 | 0,6967 | 0,6967 | |
| 1,46 | 27,99 | 1,7727 | 0,6195 | |
| 0,27 | 9,26 | 0,5866 | 0,5866 | |
| 2,40 | 8,22 | 0,5206 | 0,5206 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 10,74 | 0,6801 | -1,0235 | |
| 0,76 | 21,48 | 1,3604 | -0,6567 | |
| -6,02 | -0,3812 | -0,3812 | ||
| 1,64 | 6,96 | 0,4406 | -0,3583 | |
| 5,23 | 18,67 | 1,1827 | -0,3466 | |
| 0,27 | 7,91 | 0,5011 | -0,3096 | |
| 0,05 | 4,19 | 0,2651 | -0,2071 | |
| 0,11 | 6,86 | 0,4345 | -0,1954 | |
| 0,23 | 10,81 | 0,6845 | -0,1937 | |
| 0,25 | 11,37 | 0,7204 | -0,1803 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 160,25 | 126,34 | 160,25 | 126,35 | 10,1499 | 4,5049 | |||
| 318 / Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | 7,02 | 0,00 | 45,43 | 23,17 | 2,8773 | -0,0635 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 2,79 | 3,64 | 29,59 | 26,94 | 1,8742 | 0,0156 | |||
| EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 9,99 | 3,86 | 28,34 | 17,78 | 1,7949 | -0,1236 | |||
| P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 1,46 | 65,14 | 27,99 | 93,51 | 1,7727 | 0,6195 | |||
| NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. | 8,00 | 1.655,59 | 24,89 | 1.876,57 | 1,5762 | 0,7118 | |||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 4,27 | 4,50 | 24,00 | 29,71 | 1,5202 | 0,0448 | |||
| ALPHA / Alpha Bank S.A. | 9,66 | 10,72 | 23,55 | 46,73 | 1,4916 | 0,2119 | |||
| KFH / Kuwait Finance House K.S.C.P. | 9,70 | 3.062,18 | 22,92 | 3.372,27 | 1,4516 | 0,9981 | |||
| NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,76 | 952,90 | 22,47 | 109,29 | 1,4233 | 0,7433 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,76 | 0,00 | 21,48 | -15,10 | 1,3604 | -0,6567 | |||
| MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC | 0,42 | 21,13 | 19,80 | 59,48 | 1,2543 | 0,2642 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 5,23 | 0,00 | 18,67 | -2,64 | 1,1827 | -0,3466 | |||
| 2IX / Georgia Capital PLC | 0,82 | 0,00 | 17,70 | 45,05 | 1,1210 | 0,1481 | |||
| PKY1 / Orlen S.A. | 0,97 | 65,18 | 17,57 | 126,22 | 1,1128 | 0,4935 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 92,26 | 17,21 | 72,09 | 1,0900 | 0,2927 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | 17,02 | 1,0777 | 1,0777 | |||||
| 7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1,02 | 80,36 | 15,91 | 129,51 | 1,0080 | 0,4550 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NP82) | 15,44 | 0,9777 | 0,9777 | ||||||
| BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,31 | 61,22 | 15,38 | 106,00 | 0,9740 | 0,3788 | |||
| JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 0,00 | 13,85 | 16,88 | 0,8772 | -0,0677 | |||
| OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. | 0,60 | 0,00 | 13,25 | 29,52 | 0,8392 | 0,0236 | |||
| PPC / Public Power Corporation S.A. | 0,81 | 0,00 | 12,21 | 9,89 | 0,7736 | -0,1126 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,71 | 0,00 | 11,80 | 14,09 | 0,7476 | -0,0772 | |||
| HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. | 0,62 | 0,00 | 11,79 | 25,51 | 0,7467 | -0,0023 | |||
| VEON / VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 11,37 | 0,69 | 0,7204 | -0,1803 | |||
| 5Y2 / Dino Polska S.A. | 0,08 | 44,05 | 11,28 | 82,55 | 0,7143 | 0,2217 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 2,75 | 0,00 | 11,24 | 3,43 | 0,7118 | -0,1545 | |||
| CHILE / Banco de Chile | 74,93 | 11,00 | 0,6967 | 0,6967 | |||||
| TITC / Titan S.A. | 0,23 | 0,00 | 10,81 | -1,88 | 0,6845 | -0,1937 | |||
| NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -90,50 | 10,74 | -49,74 | 0,6801 | -1,0235 | |||
| SPL / Santander Bank Polska S.A. | 0,07 | 82,09 | 10,71 | 125,63 | 0,6786 | 0,2999 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 3,83 | 0,00 | 10,48 | 8,07 | 0,6637 | -0,1094 | |||
| ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 2,10 | 0,00 | 9,96 | 1,83 | 0,6310 | -0,1490 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 4,33 | 0,00 | 9,76 | 8,23 | 0,6180 | -0,1007 | |||
| SQM/B / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0,27 | 9,26 | 0,5866 | 0,5866 | |||||
| GRS533003000 / Optima bank SA | 0,51 | 0,00 | 9,24 | 30,83 | 0,5854 | 0,0221 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,99 | 45,27 | 8,68 | 73,70 | 0,5498 | 0,1513 | |||
| CENCOSUD / Cencosud S.A. | 2,40 | 8,22 | 0,5206 | 0,5206 | |||||
| ARION / Arion banki hf. | 6,70 | 8,04 | 0,5093 | 0,5093 | |||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 3,07 | 7,91 | -22,19 | 0,5011 | -0,3096 | |||
| W8C / Theon International Plc | 0,27 | 7,63 | 0,4831 | 0,4831 | |||||
| KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. | 0,24 | 58,99 | 7,62 | 65,52 | 0,4828 | 0,1156 | |||
| BSAN / Banco Santander Chile | 124,06 | 7,50 | 0,4751 | 0,4751 | |||||
| 1RY / LPP SA | 0,00 | 29,62 | 7,49 | 31,48 | 0,4741 | 0,0202 | |||
| FPT / FPT Corporation | 1,64 | 0,00 | 6,96 | -30,57 | 0,4406 | -0,3583 | |||
| BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 45,86 | 6,88 | 29,82 | 0,4360 | 0,0132 | |||
| LR6 / TBC Bank Group PLC | 0,11 | -43,17 | 6,86 | -13,16 | 0,4345 | -0,1954 | |||
| ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 2,15 | 0,00 | 6,82 | -2,77 | 0,4320 | -0,1273 | |||
| GEKTERNA / Gek Terna S.A. | 0,31 | 54,34 | 6,48 | 65,41 | 0,4107 | 0,0981 | |||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | 6,47 | 0,4098 | 0,4098 | ||||||
| National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544802) | 6,31 | 0,27 | 0,4000 | -0,1021 | |||||
| MWG / Mobile World Investment Corporation | 2,68 | 31,32 | 6,31 | 29,74 | 0,3996 | 0,0119 | |||
| XS2655862014 / EUROPE ASIA INVESTMENT FINANCE | 6,24 | -0,87 | 0,3949 | -0,1067 | |||||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,36 | 0,00 | 6,09 | 16,80 | 0,3857 | -0,0300 | |||
| CENER / Cenergy Holdings SA | 0,60 | 0,00 | 5,99 | 1,06 | 0,3797 | -0,0932 | |||
| EEC / Etihad Etisalat Co | 0,36 | 0,00 | 5,96 | 8,60 | 0,3776 | -0,0601 | |||
| VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 2,68 | 1.161,79 | 5,93 | 656,12 | 0,3755 | 0,3129 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,27 | 0,00 | 5,92 | 17,94 | 0,3749 | -0,0253 | |||
| BCI / Banco de Crédito e Inversiones | 0,14 | 5,66 | 0,3587 | 0,3587 | |||||
| BRU / mBank S.A. | 0,03 | 52,45 | 5,64 | 115,11 | 0,3570 | 0,1481 | |||
| 7CD / CD Projekt S.A. | 0,09 | 24,80 | 5,55 | 49,42 | 0,3513 | 0,0554 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,21 | 0,00 | 5,41 | -1,51 | 0,3429 | -0,0953 | |||
| EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC | 0,96 | 0,00 | 5,38 | -1,39 | 0,3405 | -0,0942 | |||
| FALAB / Falabella SA | 1,18 | 5,36 | 0,3394 | 0,3394 | |||||
| ISB / Íslandsbanki hf. | 6,23 | 5,21 | 0,3299 | 0,3299 | |||||
| FRT / FPT Digital Retail Joint Stock Company | 0,79 | 44,10 | 5,12 | 14,58 | 0,3245 | -0,0320 | |||
| HAGA / Hagar hf | 6,07 | 5,07 | 0,3209 | 0,3209 | |||||
| COPEC / Empresas Copec S.A. | 0,73 | 5,04 | 0,3191 | 0,3191 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 5,02 | 9,65 | 0,3180 | -0,0470 | |||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0,99 | 0,00 | 4,93 | 17,30 | 0,3123 | -0,0229 | |||
| NAUKRI / Info Edge (India) Limited | 0,06 | 0,00 | 4,88 | -5,81 | 0,3091 | -0,1040 | |||
| FBF / Budimex SA | 0,03 | 115,53 | 4,77 | 209,48 | 0,3019 | 0,1791 | |||
| CCC / CCC S.A. | 0,08 | 73,39 | 4,66 | 138,50 | 0,2951 | 0,1393 | |||
| 500209 / Infosys Limited | 0,26 | 0,00 | 4,62 | -18,76 | 0,2925 | -0,1607 | |||
| VIST / Vista Energy SAB de CV | 0,10 | 4,56 | 0,2887 | 0,2887 | |||||
| AIRARABI / Air Arabia PJSC | 4,64 | 0,00 | 4,42 | 13,23 | 0,2798 | -0,0313 | |||
| LTM / LATAM Airlines Group S.A. | 271,14 | 4,28 | 0,2711 | 0,2711 | |||||
| ALR / Alior Bank S.A. | 0,16 | 60,66 | 4,23 | 88,60 | 0,2682 | 0,0892 | |||
| GEB / Lion Finance Group PLC | 0,05 | -48,27 | 4,19 | -29,32 | 0,2651 | -0,2071 | |||
| VN000000CTG7 / Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 2,91 | 42,80 | 4,18 | 35,74 | 0,2649 | 0,0192 | |||
| SSI / SSI Securities Corporation | 4,69 | 43,49 | 4,16 | 26,66 | 0,2637 | 0,0016 | |||
| MSN / Masan Group Corporation | 1,69 | 52,48 | 4,08 | 36,06 | 0,2584 | 0,0193 | |||
| DEYAAR / Deyaar Development PJSC | 16,09 | 0,00 | 4,04 | -0,74 | 0,2559 | -0,0686 | |||
| VIC / Vingroup Joint Stock Company | 1,54 | 325,69 | 4,04 | 595,69 | 0,2556 | 0,2094 | |||
| DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1,96 | 0,00 | 4,03 | -1,52 | 0,2552 | -0,0710 | |||
| EXTRA / United Electronics Co | 0,16 | 0,00 | 3,99 | -4,52 | 0,2529 | -0,0805 | |||
| MIL / Bank Millennium S.A. | 1,03 | 44,72 | 3,99 | 119,65 | 0,2528 | 0,1079 | |||
| IS0000020584 / FESTI HF | 1,68 | 3,91 | 0,2479 | 0,2479 | |||||
| VN000000DGC1 / Duc Giang Chemicals JSC | 1,11 | 56,08 | 3,91 | 23,87 | 0,2475 | -0,0040 | |||
| PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,92 | 3,90 | -19,89 | 0,2467 | -0,1410 | |||
| HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company | 3,95 | 53,18 | 3,88 | 42,59 | 0,2458 | 0,0288 | |||
| PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 1,78 | 83,39 | 3,88 | 149,61 | 0,2457 | 0,1218 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,17 | 0,00 | 3,85 | 16,02 | 0,2436 | -0,0207 | |||
| FFC / Fauji Fertilizer Company Limited | 3,10 | 0,00 | 3,84 | -11,45 | 0,2434 | -0,1026 | |||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,11 | 0,00 | 3,84 | 0,81 | 0,2430 | -0,0604 | |||
| KTY / Grupa Kety S.A. | 0,02 | 53,51 | 3,81 | 87,68 | 0,2414 | 0,0794 | |||
| SFB1 / Asseco Poland S.A. | 0,09 | 49,48 | 3,74 | 112,73 | 0,2370 | 0,0967 | |||
| INE388Y01029 / FSN E-Commerce Ventures, Ltd. | 1,62 | 0,00 | 3,71 | 18,25 | 0,2352 | -0,0152 | |||
| PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | 1,32 | 54,51 | 3,63 | 9,38 | 0,2297 | -0,0347 | |||
| MBB / Military Commercial Joint Stock Bank | 3,83 | 160,21 | 3,49 | 158,52 | 0,2211 | 0,1134 | |||
| ALVO / Alvotech | 0,45 | 3,44 | 0,2181 | 0,2181 | |||||
| BFT PW / Benefit Systems SA | 0,00 | 3,44 | 0,2181 | 0,2181 | |||||
| VPB / Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | 5,32 | 57,21 | 3,40 | 33,52 | 0,2155 | 0,0123 | |||
| CMPC / Empresas CMPC S.A. | 2,12 | 3,32 | 0,2102 | 0,2102 | |||||
| SA159GK22IH4 / Theeb Rent A Car Co | 0,18 | 0,00 | 3,29 | -15,42 | 0,2081 | -0,1016 | |||
| NLG / Nam Long Investment Corporation | 2,98 | 176,08 | 3,19 | 103,38 | 0,2017 | 0,0768 | |||
| LUCK / Lucky Cement Limited | 2,75 | 400,00 | 3,18 | 37,72 | 0,2017 | 0,0173 | |||
| BOUBYAN / Boubyan Bank K.S.C.P. | 1,43 | 1.406,94 | 3,16 | 1.626,78 | 0,2002 | 0,0740 | |||
| BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 67,59 | 3,15 | 55,00 | 0,1993 | 0,0374 | |||
| KDH / Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company | 3,07 | 64,57 | 3,12 | 21,04 | 0,1979 | -0,0080 | |||
| INE797F01020 / ORDINARY SHARES | 0,37 | 0,00 | 3,12 | 4,45 | 0,1978 | -0,0406 | |||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 3,08 | 0,1948 | 0,1948 | ||||||
| 500510 / Larsen & Toubro Limited | 0,08 | 0,00 | 3,04 | -3,55 | 0,1928 | -0,0588 | |||
| 4150 / Arriyadh Development Co. | 0,33 | 0,00 | 3,02 | -1,34 | 0,1914 | -0,0528 | |||
| KRU / KRUK Spólka Akcyjna | 0,03 | 57,85 | 3,01 | 59,26 | 0,1907 | 0,0400 | |||
| AEA005901011 / Amanat Holdings PJSC | 10,12 | 0,00 | 2,98 | 0,07 | 0,1884 | -0,0487 | |||
| HUBC / The Hub Power Company Limited | 6,31 | 0,00 | 2,96 | 0,58 | 0,1873 | -0,0471 | |||
| SEPLF / Seplat Energy Plc | 0,82 | 0,00 | 2,93 | -7,48 | 0,1857 | -0,0670 | |||
| REITIR / Reitir fasteignafélag hf. | 3,59 | 2,92 | 0,1851 | 0,1851 | |||||
| ZAB / Zabka Group S.A. | 0,51 | 105,10 | 2,90 | 104,30 | 0,1834 | 0,0704 | |||
| TPE / TAURON Polska Energia S.A. | 1,83 | 55,91 | 2,88 | 134,50 | 0,1821 | 0,0844 | |||
| ZAIN / Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. | 1,85 | 995,42 | 2,86 | 789,72 | 0,1809 | -0,0401 | |||
| INE335Y01020 / Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 0,32 | 0,00 | 2,84 | -5,83 | 0,1799 | -0,0606 | |||
| TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd | 0,21 | 0,00 | 2,84 | 17,04 | 0,1796 | -0,0136 | |||
| TPA1 / Orange Polska S.A. | 1,10 | 40,23 | 2,82 | 83,89 | 0,1786 | 0,0563 | |||
| STB / Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | 1,83 | 96,87 | 2,77 | 102,04 | 0,1756 | 0,0661 | |||
| BUDGET / United International Transportation Co | 0,14 | 0,00 | 2,75 | -13,71 | 0,1743 | -0,0800 | |||
| AGTHIA / Agthia Group PJSC | 2,22 | 0,00 | 2,73 | -26,66 | 0,1732 | -0,1241 | |||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,19 | 0,00 | 2,68 | 23,79 | 0,1698 | -0,0029 | |||
| SA1210540419 / Saudi Re for Cooperative Reinsurance Co | 0,20 | 0,00 | 2,67 | -16,30 | 0,1691 | -0,0852 | |||
| CTD / Coteccons Construction Joint Stock Company | 0,85 | 3.447,50 | 2,67 | 3.192,59 | 0,1689 | 0,1234 | |||
| 4020 / Saudi Real Estate Company | 0,43 | 0,00 | 2,66 | -13,85 | 0,1687 | -0,0777 | |||
| Amaroq Minerals Ltd / EC (IS0000034569) | 2,42 | 2,66 | 0,1683 | 0,1683 | |||||
| KBC / KinhBac City Development Holding Corporation | 2,98 | 79,88 | 2,64 | 38,50 | 0,1671 | 0,0152 | |||
| PLXTRDM00011 / X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | 0,12 | 90,80 | 2,63 | 157,75 | 0,1666 | 0,0852 | |||
| RAKCEC UH / Ras Al Khaimah Ceramics | 3,88 | 0,00 | 2,63 | -3,53 | 0,1663 | -0,0508 | |||
| GTCO / Guaranty Trust Holding Company Plc | 64,20 | 32,18 | 2,63 | 31,56 | 0,1663 | 0,0071 | |||
| VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 1,18 | 121,06 | 2,62 | 97,96 | 0,1660 | 0,0604 | |||
| IS0000020469 / Kvika banki hf | 24,66 | 2,57 | 0,1628 | 0,1628 | |||||
| VN000000GMD0 / Gemadept Corp | 1,25 | 25,43 | 2,54 | 0,91 | 0,1610 | -0,0398 | |||
| STC / Saudi Telecom Co | 0,20 | 0,00 | 2,52 | 9,58 | 0,1594 | -0,0238 | |||
| ELPE / HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 0,29 | 0,00 | 2,49 | 11,21 | 0,1578 | -0,0209 | |||
| ZENITHBANK / Zenith Bank Plc | 82,95 | 140,92 | 2,48 | 111,60 | 0,1571 | 0,0636 | |||
| AEA000701010 / Al Waha Capital PJSC | 6,17 | 0,00 | 2,48 | -5,20 | 0,1570 | -0,0515 | |||
| UBL / United Bank Limited | 1,49 | 0,00 | 2,48 | 13,31 | 0,1569 | -0,0174 | |||
| ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank | 2,67 | 113,71 | 2,47 | 83,23 | 0,1565 | 0,0489 | |||
| PVS / PetroVietnam Technical Services Corporation | 2,50 | 105,52 | 2,46 | 54,14 | 0,1558 | 0,0285 | |||
| OGDC / Oil and Gas Development Company Limited | 3,40 | 0,00 | 2,43 | -3,61 | 0,1540 | -0,0471 | |||
| LAMDA / LAMDA Development S.A. | 0,32 | 0,00 | 2,43 | 4,47 | 0,1539 | -0,0316 | |||
| Sai Gon VRG Investment Corp / EC (VN000000SIP7) | 0,98 | 85,93 | 2,42 | 41,70 | 0,1535 | 0,0171 | |||
| GRS148003015 / Ideal Holdings SA | 0,34 | 292,40 | 2,39 | 348,78 | 0,1516 | 0,1090 | |||
| SA13LG50KBH9 / Electrical Industries Co | 1,26 | 0,00 | 2,38 | -2,42 | 0,1510 | -0,0438 | |||
| REGINN / Reginn hf. | 8,53 | 2,38 | 0,1507 | 0,1507 | |||||
| GBK / Gulf Bank K.S.C.P. | 2,15 | 768,63 | 2,36 | 1.430,52 | 0,1493 | 0,0397 | |||
| VHM / Vinhomes Joint Stock Company | 1,04 | 0,00 | 2,35 | 43,56 | 0,1489 | 0,0183 | |||
| REE / Refrigeration Electrical Engineering Corporation | 0,88 | 17,60 | 2,34 | 21,06 | 0,1482 | -0,0060 | |||
| BMP / Binh Minh Plastics Joint Stock Company | 0,42 | 238,00 | 2,33 | 275,85 | 0,1478 | 0,0983 | |||
| ADMIE / Admie Holding S.A. | 0,71 | 0,00 | 2,33 | 18,03 | 0,1476 | -0,0098 | |||
| ARCCI AB / Al Rajhi Co for Co-operative Insurance | 0,07 | 0,00 | 2,32 | -24,52 | 0,1471 | -0,0982 | |||
| SADAFCO / Saudia Dairy & Foodstuff Co | 0,03 | 0,00 | 2,30 | -7,48 | 0,1457 | -0,0526 | |||
| TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,33 | 2,29 | -9,65 | 0,1453 | -0,0572 | |||
| Engro Holdings Ltd / EC (PK0017501013) | 3,93 | 0,00 | 2,23 | -27,83 | 0,1410 | -0,1048 | |||
| SA15D1I1VJH7 / Arabian Contracting Services Co | 0,06 | 0,00 | 2,22 | -13,98 | 0,1403 | -0,0651 | |||
| GEX / GELEX Group Joint Stock Company | 2,15 | 197,61 | 2,21 | 279,52 | 0,1397 | 0,0933 | |||
| CP9 / Cyfrowy Polsat S.A. | 0,44 | 84,59 | 2,17 | 138,99 | 0,1375 | 0,0650 | |||
| MARI / Mari Energies Limited | 1,00 | 0,00 | 2,16 | 1,69 | 0,1371 | -0,0326 | |||
| PK0051601018 / Bank Al Habib Ltd. | 4,38 | 0,00 | 2,15 | -4,23 | 0,1364 | -0,0429 | |||
| MCB / MCB Bank Limited | 2,15 | 0,00 | 2,05 | -5,70 | 0,1300 | -0,0436 | |||
| SA14L09I31H9 / National Co for Learning & Education | 0,05 | 0,00 | 2,05 | -13,87 | 0,1299 | -0,0599 | |||
| EFERT / Engro Fertilizers Limited | 3,56 | 0,00 | 2,04 | -27,84 | 0,1294 | -0,0963 | |||
| ACCESS / Access Bank PLC | 144,72 | 16,95 | 2,04 | -5,83 | 0,1290 | -0,0434 | |||
| VN000000PDR0 / Phat Dat Real Estate Development Corp | 3,38 | 232,46 | 2,02 | 162,00 | 0,1280 | 0,0665 | |||
| MARUTI / Maruti Suzuki India Limited | 0,01 | 0,00 | 2,01 | 2,29 | 0,1272 | -0,0293 | |||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 1,95 | 0,1238 | 0,1238 | ||||||
| ASTRA AB / Astra Industrial Group | 0,05 | 0,00 | 1,95 | -20,42 | 0,1237 | -0,0720 | |||
| SAR / Gr. Sarantis S.A. | 0,13 | 33,72 | 1,95 | 73,35 | 0,1232 | 0,0338 | |||
| SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation | 1,04 | 294,74 | 1,94 | 242,48 | 0,1226 | 0,0775 | |||
| VRE / Vincom Retail Joint Stock Company | 2,11 | 0,00 | 1,93 | 38,90 | 0,1222 | 0,0115 | |||
| TALABAT / Talabat Holding plc | 5,00 | 0,00 | 1,93 | -0,31 | 0,1220 | -0,0321 | |||
| SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 83,12 | 1,91 | 66,93 | 0,1209 | 0,0298 | |||
| MABANEE / Mabanee Company K.P.S.C. | 0,73 | 633,64 | 1,90 | 857,58 | 0,1201 | -0,0204 | |||
| ENELAM / Enel Américas S.A. | 19,17 | 1,88 | 0,1192 | 0,1192 | |||||
| XS2189251031 / Uzbek Industrial and Construction Bank ATB via Daryo Finance BV | 1,88 | -0,05 | 0,1191 | -0,0309 | |||||
| INE00WC01027 / Affle India Ltd | 0,10 | 0,00 | 1,87 | 8,27 | 0,1187 | -0,0193 | |||
| HBL / Habib Bank Limited | 3,54 | 0,00 | 1,85 | -17,16 | 0,1174 | -0,0611 | |||
| VN000000BWE8 / BINH DUONG WATER ENVIROMENT COMMON STOCK | 0,98 | 0,00 | 1,84 | 1,15 | 0,1168 | -0,0286 | |||
| BAF / Bajaj Finance Ltd | 0,02 | 0,00 | 1,83 | 12,55 | 0,1159 | -0,0137 | |||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,09 | 5,38 | 1,79 | 6,73 | 0,1135 | -0,0204 | |||
| ADNOCDI / Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 1,93 | 0,00 | 1,77 | -6,24 | 0,1123 | -0,0385 | |||
| VN000000PC11 / PC1 GROUP JSC COMMON STOCK | 2,20 | 263,87 | 1,77 | 221,09 | 0,1119 | 0,0680 | |||
| ENA / ENEA S.A. | 0,47 | 102,82 | 1,77 | 123,42 | 0,1118 | 0,0488 | |||
| GAS / Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation | 0,78 | 277,25 | 1,76 | 215,59 | 0,1116 | 0,0670 | |||
| DGW / Digiworld Corporation | 1,38 | 0,00 | 1,75 | -16,18 | 0,1109 | -0,0557 | |||
| BID / Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | 1,31 | 250,63 | 1,75 | 193,95 | 0,1108 | 0,0633 | |||
| BHW / Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 0,06 | 1,75 | 0,1106 | 0,1106 | |||||
| PPL / Pakistan Petroleum Limited | 3,32 | 0,00 | 1,75 | -18,46 | 0,1106 | -0,0601 | |||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,07 | 0,00 | 1,74 | 19,53 | 0,1101 | -0,0059 | |||
| TCB / Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank | 1,61 | 0,00 | 1,72 | 8,23 | 0,1091 | -0,0178 | |||
| VN000000PVT8 / Petrovietnam Transportation Corp | 2,11 | 288,87 | 1,70 | 202,85 | 0,1079 | 0,0630 | |||
| EIM / Eimskipafélag Íslands hf. | 0,59 | 1,68 | 0,1062 | 0,1062 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 1,67 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| 2280 / Almarai Company | 0,12 | 0,00 | 1,64 | -10,25 | 0,1038 | -0,0418 | |||
| UBA / United Bank for Africa Plc | 73,50 | 198,59 | 1,61 | 158,91 | 0,1022 | 0,0524 | |||
| 32A / Aegean Airlines S.A. | 0,12 | 0,00 | 1,60 | 19,36 | 0,1012 | -0,0055 | |||
| VHC / Vinh Hoan Corporation | 0,83 | 295,75 | 1,60 | 181,98 | 0,1011 | 0,0560 | |||
| SJOVA / Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 4,70 | 708,23 | 1,59 | 2.018,67 | 0,1007 | 0,0587 | |||
| HINDALCO / Hindalco Industries Limited | 0,21 | 0,00 | 1,58 | 8,20 | 0,1004 | -0,0164 | |||
| INMART / IndiaMart InterMesh Ltd | 0,06 | 0,00 | 1,57 | 15,04 | 0,0994 | -0,0094 | |||
| NTPC / NTPC Limited | 0,37 | 0,00 | 1,53 | 12,49 | 0,0970 | -0,0115 | |||
| Hampidjan HF / EC (IS0000000305) | 1,85 | 1,52 | 0,0962 | 0,0962 | |||||
| IS0000028678 / OLGERDIN EGILL S | 10,66 | 1,51 | 0,0957 | 0,0957 | |||||
| 508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0,02 | 0,00 | 1,50 | 5,35 | 0,0949 | -0,0185 | |||
| VN000000PHR1 / PHUOC HOA RUBBER JSC COMMON STOCK | 0,88 | 239,32 | 1,48 | 176,59 | 0,0936 | 0,0510 | |||
| DEWA / Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 1,99 | 0,00 | 1,45 | 4,69 | 0,0919 | -0,0186 | |||
| VN000000IDC7 / IDICO Corp JSC | 1,03 | 297,34 | 1,44 | 153,98 | 0,0909 | 0,0459 | |||
| UTCEM / UltraTech Cement Ltd | 0,01 | 0,00 | 1,42 | 4,18 | 0,0900 | -0,0187 | |||
| PSO / Pakistan State Oil Company Limited | 1,16 | 0,00 | 1,42 | -7,32 | 0,0899 | -0,0322 | |||
| INTELLECT / Intellect Design Arena Limited | 0,15 | 0,00 | 1,41 | 0,14 | 0,0891 | -0,0229 | |||
| SBIN / State Bank of India | 0,15 | 0,00 | 1,40 | 5,11 | 0,0886 | -0,0175 | |||
| MTL / Millat Tractors Limited | 0,70 | 0,00 | 1,40 | -18,55 | 0,0884 | -0,0483 | |||
| Tien Phong Commercial Joint Stock Bank / EC (VN000000TPB0) | 2,65 | 1,39 | 0,0879 | 0,0879 | |||||
| Quang Ninh Thermal Power JSC / EC (VN000000QTP8) | 2,65 | 4.897,27 | 1,38 | 4.810,71 | 0,0872 | 0,0849 | |||
| CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,39 | 1,36 | -27,33 | 0,0864 | -0,0633 | |||
| PCO / Pepco Group NV | 0,29 | 64,84 | 1,36 | 84,90 | 0,0861 | 0,0274 | |||
| VN000000CTR4 / VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S COMMON STOCK | 0,41 | 0,00 | 1,36 | -37,28 | 0,0859 | -0,0865 | |||
| TITAN / Titan Company Limited | 0,03 | 0,00 | 1,35 | -0,44 | 0,0856 | -0,0226 | |||
| LEEJAM / Leejam Sports Co JSC | 0,04 | 0,00 | 1,35 | -23,02 | 0,0856 | -0,0544 | |||
| VN000000HDB1 / Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 1,62 | 2.951.718,18 | 1,34 | 0,0851 | 0,0851 | ||||
| NGFIDELITYB5 / FIDELITY BANK/NIGERIA COMMON STOCK | 104,25 | 150,19 | 1,31 | 140,52 | 0,0827 | 0,0394 | |||
| MULTIPLY / Multiply Group PJSC | 2,22 | 0,00 | 1,31 | 2,35 | 0,0827 | -0,0190 | |||
| SA14QH2GSJH8 / Maharah Human Resources Co | 0,86 | 0,00 | 1,30 | -14,05 | 0,0825 | -0,0384 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,17 | 2,66 | 1,27 | 1,36 | 0,0804 | -0,0195 | |||
| VN000000PTB0 / PHU TAI CORP COMMON STOCK | 0,67 | 1,27 | 0,0801 | 0,0801 | |||||
| POL / Pakistan Oilfields Limited | 0,70 | 0,00 | 1,26 | -22,16 | 0,0799 | -0,0493 | |||
| PLX / Vietnam National Petroleum Group | 0,95 | 1,24 | 0,0783 | 0,0783 | |||||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,23 | -1,83 | 0,0781 | -0,0221 | |||
| PVD / Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation | 1,79 | 0,00 | 1,21 | -27,43 | 0,0766 | -0,0563 | |||
| PPC / Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company | 2,66 | 7.148,96 | 1,20 | 7.375,00 | 0,0758 | 0,0745 | |||
| SYS / Systems Limited | 0,62 | 0,00 | 1,16 | -11,85 | 0,0735 | -0,0314 | |||
| ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co | 0,17 | 0,00 | 1,15 | -8,59 | 0,0728 | -0,0275 | |||
| Binh Son Refining and Petrochemical JSC / EC (VN000000BSR8) | 1,83 | 0,00 | 1,14 | -22,82 | 0,0723 | -0,0456 | |||
| Noval Property Real Estate Investment Co / EC (GRS824003008) | 0,41 | 0,00 | 1,13 | 7,92 | 0,0716 | -0,0120 | |||
| TEO / Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,95 | 1,12 | -20,62 | 0,0710 | -0,0416 | |||
| Baominh Insurance Corp / EC (VN000000BMI0) | 1,33 | 88,45 | 1,11 | 91,68 | 0,0701 | 0,0240 | |||
| INE066A01021 / Eicher Motors Ltd | 0,02 | 0,00 | 1,11 | 10,06 | 0,0700 | -0,0101 | |||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 1,08 | -16,58 | 0,0686 | -0,0349 | |||
| VN000000SZC9 / SONADEZI CHAU DUC SHAREHOLDI COMMON STOCK | 0,93 | 1,08 | 0,0681 | 0,0681 | |||||
| PK0078701015 / Bank Alfalah Ltd | 4,24 | 0,00 | 1,07 | -13,08 | 0,0678 | -0,0304 | |||
| SA134G51ETH6 / City Cement Co | 0,19 | 0,00 | 1,05 | -1,96 | 0,0665 | -0,0189 | |||
| ONGC / Oil and Natural Gas Corporation Limited | 0,35 | 0,00 | 1,02 | -4,04 | 0,0647 | -0,0202 | |||
| BG1100114062 / Eurohold Bulgaria AD | 0,94 | 0,00 | 1,02 | 6,48 | 0,0646 | -0,0118 | |||
| INE634S01028 / Mankind Pharma, Ltd. | 0,03 | 0,00 | 1,01 | 4,13 | 0,0639 | -0,0134 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 1,01 | 0,0637 | 0,0637 | ||||||
| TVSMOTOR / TVS Motor Company Limited | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 11,63 | 0,0633 | -0,0080 | |||
| 9O1 / Athens International Airport S.A. | 0,09 | 0,00 | 0,97 | 16,65 | 0,0617 | -0,0049 | |||
| 4005 / National Medical Care Company | 0,02 | 0,00 | 0,97 | -5,55 | 0,0615 | -0,0205 | |||
| 6004 / CATRION Catering Holding Company | 0,03 | 0,00 | 0,97 | -11,09 | 0,0615 | -0,0256 | |||
| PI / PI Industries Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,96 | 7,39 | 0,0607 | -0,0105 | |||
| 2010 / Saudi Basic Industries Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,95 | -8,99 | 0,0604 | -0,0231 | |||
| HAPPSTMN / Happiest Minds Technologies Ltd | 0,14 | 0,00 | 0,93 | -14,56 | 0,0592 | -0,0280 | |||
| MTNN / MTN Nigeria Communications PLC | 5,93 | 52,83 | 0,93 | 40,30 | 0,0587 | 0,0060 | |||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,93 | 0,0586 | 0,0586 | ||||||
| ALMRAKE / Arabian Centres Co Ltd | 0,17 | 0,00 | 0,92 | -6,58 | 0,0585 | -0,0204 | |||
| 511218 / Shriram Finance Limited | 0,13 | 0,00 | 0,91 | 15,80 | 0,0576 | -0,0050 | |||
| NADEC AB / National Agriculture Development Co/The | 0,15 | 0,00 | 0,89 | -12,99 | 0,0565 | -0,0253 | |||
| NGOANDO00002 / Oando PLC | 34,45 | 3.258,03 | 0,88 | 1.780,85 | 0,0560 | 0,0523 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,88 | 0,0560 | 0,0560 | ||||||
| SNGP / Sui Northern Gas Pipelines Limited | 1,97 | 0,00 | 0,88 | 33,38 | 0,0555 | 0,0031 | |||
| Trade Estates Real Estate Investment SA / EC (GRS534003009) | 0,46 | 0,00 | 0,84 | 4,35 | 0,0532 | -0,0110 | |||
| EDN / Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,82 | -22,65 | 0,0521 | -0,0327 | |||
| CAAP / Corporación América Airports S.A. | 0,04 | 0,24 | 0,82 | -0,49 | 0,0519 | -0,0137 | |||
| 532424 / Godrej Consumer Products Limited | 0,05 | 0,00 | 0,81 | 15,57 | 0,0513 | -0,0046 | |||
| LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 2,01 | 0,80 | -5,58 | 0,0504 | -0,0168 | |||
| MAADEN / Saudi Arabian Mining Co | 0,06 | 0,00 | 0,79 | 5,06 | 0,0500 | -0,0099 | |||
| INE075I01017 / HealthCare Global Enterprises Ltd | 0,12 | 0,00 | 0,78 | 13,15 | 0,0496 | -0,0056 | |||
| TTMT / Tata Motors Ltd | 0,10 | 0,00 | 0,77 | -7,43 | 0,0490 | -0,0176 | |||
| ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,82 | 0,77 | 0,0485 | 0,0485 | |||||
| TANS / Tanla Platforms Ltd | 0,14 | 0,00 | 0,76 | -11,66 | 0,0481 | -0,0204 | |||
| INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,76 | 13,68 | 0,0479 | -0,0052 | |||
| ASTERDM / Aster DM Healthcare Limited | 0,13 | 0,00 | 0,75 | 5,63 | 0,0476 | -0,0091 | |||
| INE418L01021 / Nazara Technologies, Ltd. | 0,06 | 0,00 | 0,74 | 10,63 | 0,0468 | -0,0065 | |||
| FORTIS / Fortis Healthcare Limited | 0,09 | 0,00 | 0,74 | 10,30 | 0,0468 | -0,0067 | |||
| NAJRAN AB / Najran Cement Co | 0,33 | 0,00 | 0,74 | -6,71 | 0,0467 | -0,0163 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,73 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| INE602A01031 / PCBL LTD INDIA | 0,17 | 0,00 | 0,73 | -2,40 | 0,0464 | -0,0134 | |||
| 2310 / Sahara International Petrochemical Company | 0,14 | 0,00 | 0,73 | -18,42 | 0,0463 | -0,0251 | |||
| WELCORP / Welspun Corp Limited | 0,08 | 0,00 | 0,72 | 6,69 | 0,0455 | -0,0082 | |||
| 540596 / Eris Lifesciences Limited | 0,04 | 0,00 | 0,72 | 19,90 | 0,0454 | -0,0023 | |||
| 500425 / Ambuja Cements Limited | 0,11 | 0,00 | 0,71 | 8,18 | 0,0452 | -0,0074 | |||
| DOMS / DOMS Industries Limited | 0,02 | 0,00 | 0,71 | 13,60 | 0,0450 | -0,0049 | |||
| INE081A01020 / Tata Steel Ltd | 0,42 | 0,00 | 0,71 | 7,62 | 0,0448 | -0,0076 | |||
| EYDAP / Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. | 0,11 | 0,00 | 0,70 | 4,33 | 0,0443 | -0,0091 | |||
| MFSL / Max Financial Services Limited | 0,04 | 0,00 | 0,69 | 20,14 | 0,0439 | -0,0021 | |||
| INE0DK501011 / Piramal Pharma Ltd | 0,28 | 0,00 | 0,69 | -6,74 | 0,0439 | -0,0153 | |||
| INE03Q201024 / Glenmark Life Sciences Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,69 | -5,39 | 0,0434 | -0,0144 | |||
| PLM / Poly Medicure Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,68 | 13,50 | 0,0432 | -0,0047 | |||
| Presco PLC / EC (NGPRESCO0005) | 1,41 | 150,08 | 0,68 | 216,28 | 0,0431 | 0,0260 | |||
| BRCM / Balrampur Chini Mills Ltd | 0,10 | 0,00 | 0,66 | 16,32 | 0,0420 | -0,0035 | |||
| GRS213213002 / AVAX SA | 0,28 | 0,00 | 0,64 | 13,90 | 0,0405 | -0,0043 | |||
| OTOEL / Autohellas S.A. | 0,05 | 0,00 | 0,63 | 13,46 | 0,0400 | -0,0044 | |||
| INOXWIND / Inox Wind Limited | 0,31 | 0,00 | 0,62 | 3,83 | 0,0395 | -0,0084 | |||
| INE481N01025 / Home First Finance Co India Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,62 | 27,20 | 0,0394 | 0,0004 | |||
| 533282 / Gravita India Limited | 0,03 | 0,00 | 0,62 | -12,14 | 0,0390 | -0,0169 | |||
| INE804L01022 / Medplus Health Services Ltd | 0,06 | 0,00 | 0,61 | 14,50 | 0,0386 | -0,0038 | |||
| GPL / Godrej Properties Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,61 | -4,25 | 0,0385 | -0,0122 | |||
| Lumi Rental Co / EC (SA15SH122J13) | 0,04 | 0,00 | 0,61 | -19,12 | 0,0384 | -0,0213 | |||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,60 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| SA15H14I11H6 / Al-Dawaa Medical Services Co. | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 6,12 | 0,0374 | -0,0070 | |||
| INE682M01012 / JUPITER LIFE LINE HOSPITALS | 0,03 | 0,00 | 0,58 | -7,32 | 0,0369 | -0,0132 | |||
| TLG / Thien Long Group Corporation | 0,31 | 0,00 | 0,58 | -26,19 | 0,0364 | -0,0257 | |||
| JSWENERGY / JSW Energy Limited | 0,10 | 0,00 | 0,57 | -3,06 | 0,0362 | -0,0107 | |||
| INE0FDU25010 / Brookfield India Real Estate Trust | 0,17 | 0,00 | 0,57 | -0,35 | 0,0360 | -0,0095 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,56 | 0,0357 | 0,0357 | ||||||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,06 | 0,00 | 0,56 | 4,65 | 0,0357 | -0,0073 | |||
| KVB / Karur Vysya Bank Ltd/The | 0,22 | 0,00 | 0,56 | -5,54 | 0,0357 | -0,0119 | |||
| VN000000VND7 / VNDirect Securities Corp | 0,99 | 0,00 | 0,56 | 18,14 | 0,0355 | -0,0023 | |||
| INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 0,09 | 0,00 | 0,56 | 5,67 | 0,0354 | -0,0068 | |||
| Sao Ta Foods JSC / EC (VN000000FMC4) | 0,40 | 0,00 | 0,56 | -24,76 | 0,0354 | -0,0238 | |||
| IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,03 | 0,56 | -4,29 | 0,0354 | -0,0111 | |||
| EMBASSY / Embassy Office Parks REIT | 0,12 | 0,00 | 0,56 | 5,89 | 0,0353 | -0,0067 | |||
| VN000000QNS5 / QUANG NGAI SUGAR JSC | 0,32 | 0,00 | 0,56 | -12,72 | 0,0353 | -0,0156 | |||
| 543228 / Route Mobile Limited | 0,05 | 0,00 | 0,56 | -18,24 | 0,0352 | -0,0190 | |||
| 2881 / Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 0,21 | 0,00 | 0,55 | -5,34 | 0,0349 | -0,0115 | |||
| SA15CIBJGH12 / ARABIAN INTERNET | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -9,95 | 0,0344 | -0,0137 | |||
| DPM / PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC | 0,43 | 0,00 | 0,54 | -8,35 | 0,0341 | -0,0127 | |||
| GRR000000010 / Hellenic Republic Government Bond | 0,53 | -6,83 | 0,0337 | -0,0119 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,53 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -2,05 | 0,0334 | -0,0095 | |||
| CRESY / Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,14 | 0,53 | -12,65 | 0,0333 | -0,0146 | |||
| SAPPHIRE / Sapphire Foods India Limited | 0,14 | 0,00 | 0,53 | 12,42 | 0,0333 | -0,0040 | |||
| EXAE / Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 0,09 | 0,00 | 0,52 | 16,33 | 0,0330 | -0,0027 | |||
| DMART / Avenue Supermarts Limited | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 17,46 | 0,0328 | -0,0024 | |||
| SA11RGEI3218 / Ataa Educational Co | 0,03 | 0,00 | 0,52 | -11,05 | 0,0327 | -0,0135 | |||
| Ba Ria - Vung Tau House Development JSC / EC (VN000000HDC9) | 0,61 | 0,00 | 0,51 | -12,46 | 0,0325 | -0,0142 | |||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,51 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| ASIANPAINT / Asian Paints Limited | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 8,49 | 0,0324 | -0,0052 | |||
| SA15JHPITV18 / ALAMAR FOODS | 0,03 | 0,00 | 0,51 | -11,30 | 0,0323 | -0,0136 | |||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,51 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| INE429E01023 / Safari Industries India Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,51 | -14,48 | 0,0322 | -0,0152 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) | 0,50 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| INE551W01018 / Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 22,38 | 0,0319 | -0,0009 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,50 | -19,68 | 0,0319 | -0,0180 | |||
| INE00E101023 / Bikaji Foods International Ltd | 0,06 | 0,00 | 0,50 | 3,95 | 0,0317 | -0,0066 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) | 0,50 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| VN000000DCM9 / PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 0,40 | 0,00 | 0,50 | -6,39 | 0,0316 | -0,0109 | |||
| 500101 / Arvind Limited | 0,12 | 0,00 | 0,50 | 10,99 | 0,0314 | -0,0042 | |||
| AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC | 0,69 | 0,00 | 0,49 | -9,85 | 0,0313 | -0,0124 | |||
| ELLAKTOR / Ellaktor S.A. | 0,33 | 0,00 | 0,49 | -36,43 | 0,0312 | -0,0305 | |||
| INE128X01021 / Archean Chemical Industries Ltd | 0,07 | 0,00 | 0,49 | 10,09 | 0,0311 | -0,0045 | |||
| ESEL / EPL Ltd | 0,22 | 0,00 | 0,49 | -14,63 | 0,0311 | -0,0147 | |||
| EAT / AmRest Holdings SE | 0,10 | 115,77 | 0,49 | 141,38 | 0,0311 | 0,0148 | |||
| VN000000AST6 / Taseco Air Services JSC | 0,22 | 0,49 | 0,0310 | 0,0310 | |||||
| ACV / Airports Corp of Vietnam JSC | 0,13 | 0,00 | 0,48 | -25,27 | 0,0306 | -0,0209 | |||
| VJC / VietJet Aviation Joint Stock Company | 0,14 | 0,00 | 0,48 | -16,58 | 0,0303 | -0,0154 | |||
| 2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 0,39 | 0,00 | 0,48 | 3,69 | 0,0303 | -0,0065 | |||
| AEE01198A238 / Al Ansari Financial Services PJSC | 1,81 | 0,00 | 0,47 | -1,46 | 0,0301 | -0,0083 | |||
| GRAN / Granules India Ltd | 0,09 | 0,00 | 0,47 | -15,71 | 0,0299 | -0,0148 | |||
| INE887G01027 / Gokaldas Exports Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,47 | -8,01 | 0,0299 | -0,0110 | |||
| ADANITRANS / Adani Transmission Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,47 | 23,48 | 0,0297 | -0,0006 | |||
| INE925R01014 / CMS Info Systems Ltd | 0,09 | 0,00 | 0,47 | 4,73 | 0,0295 | -0,0060 | |||
| INE0BWX01014 / Aether Industries Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,46 | -0,22 | 0,0294 | -0,0077 | |||
| INE128S01021 / Five-Star Business Finance Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,46 | -8,02 | 0,0291 | -0,0107 | |||
| 500087 / Cipla Limited | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 7,76 | 0,0290 | -0,0049 | |||
| 500300 / Grasim Industries Limited | 0,01 | 3,98 | 0,46 | 16,97 | 0,0288 | -0,0022 | |||
| 532488 / Divi's Laboratories Limited | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 12,19 | 0,0286 | -0,0035 | |||
| SAVOLA / Savola Group/The | 0,05 | 0,00 | 0,45 | -19,60 | 0,0283 | -0,0160 | |||
| 500228 / JSW Steel Limited | 0,04 | 0,00 | 0,44 | 12,41 | 0,0282 | -0,0034 | |||
| INE011K01018 / Tega Industries Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,44 | -8,21 | 0,0276 | -0,0103 | |||
| INE953O01021 / Sansera Engineering, Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | -11,74 | 0,0276 | -0,0118 | |||
| INE00LO01017 / Craftsman Automation Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 13,61 | 0,0275 | -0,0030 | |||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,43 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| CREDAG / CreditAccess Grameen Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,42 | 3,69 | 0,0268 | -0,0058 | |||
| 500251 / Trent Limited | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -7,51 | 0,0266 | -0,0096 | |||
| 2020 / SABIC Agri-Nutrients Company | 0,02 | 0,00 | 0,42 | -14,17 | 0,0265 | -0,0123 | |||
| ROSSARI / Rossari Biotech Limited | 0,05 | 0,00 | 0,42 | -6,94 | 0,0264 | -0,0093 | |||
| JARIR / Jarir Marketing Co | 0,12 | 0,00 | 0,41 | -1,45 | 0,0258 | -0,0072 | |||
| 2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. | 0,22 | 0,00 | 0,40 | -8,66 | 0,0254 | -0,0096 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,40 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| 2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. | 0,06 | 0,00 | 0,40 | 4,50 | 0,0250 | -0,0051 | |||
| ARVINDFA / Arvind Fashions Ltd | 0,08 | 0,00 | 0,40 | -14,87 | 0,0250 | -0,0120 | |||
| INE0BJS01011 / Go Fashion India Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,39 | -9,70 | 0,0248 | -0,0098 | |||
| 2330 / Advanced Petrochemical Company | 0,05 | 0,00 | 0,39 | -3,94 | 0,0247 | -0,0077 | |||
| 2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. | 0,44 | 0,00 | 0,39 | 5,42 | 0,0246 | -0,0049 | |||
| SECIS IN / SIS Ltd | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 3,49 | 0,0245 | -0,0053 | |||
| RATNAMANI / Ratnamani Metals & Tubes Limited | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -3,27 | 0,0244 | -0,0074 | |||
| 5876 / The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. | 0,26 | 0,00 | 0,38 | 14,63 | 0,0244 | -0,0024 | |||
| 2382 / Quanta Computer Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,38 | -5,20 | 0,0243 | -0,0080 | |||
| 2379 / Realtek Semiconductor Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,0239 | -0,0063 | |||
| DALLAH AB / Dallah Healthcare Co | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -23,37 | 0,0239 | -0,0153 | |||
| ALHAMMAD / ALHAMMAD AB | 0,04 | 0,00 | 0,38 | -8,94 | 0,0239 | -0,0092 | |||
| 2250 / Saudi Industrial Investment Group | 0,09 | 0,00 | 0,38 | -13,76 | 0,0238 | -0,0109 | |||
| VBL / Varun Beverages Limited | 0,06 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,0237 | -0,0062 | |||
| SEL / | 0,08 | 0,00 | 0,37 | -2,86 | 0,0237 | -0,0070 | |||
| SUNTEC / Sunteck Realty Ltd | 0,08 | 0,00 | 0,37 | -13,26 | 0,0236 | -0,0107 | |||
| SONATSOFTW / Sonata Software Limited | 0,07 | 0,00 | 0,37 | -17,96 | 0,0234 | -0,0126 | |||
| 2301 / Lite-On Technology Corporation | 0,12 | 0,00 | 0,37 | -7,77 | 0,0234 | -0,0085 | |||
| VN000000VEA2 / VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA COMMON STOCK | 0,24 | 0,00 | 0,36 | -5,51 | 0,0228 | -0,0076 | |||
| 2303 / United Microelectronics Corporation | 0,25 | 0,00 | 0,36 | 17,88 | 0,0226 | -0,0016 | |||
| INE063P01018 / Equitas Small Finance Bank Ltd | 0,44 | 0,00 | 0,35 | 3,54 | 0,0223 | -0,0048 | |||
| 2880 / Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. | 0,41 | 0,00 | 0,35 | -0,57 | 0,0222 | -0,0059 | |||
| 2207 / Hotai Motor Co.,Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 6,06 | 0,0222 | -0,0041 | |||
| PRAJIND / Praj Industries Limited | 0,06 | 0,00 | 0,35 | -25,11 | 0,0222 | -0,0151 | |||
| 524715 / Sun Pharmaceutical Industries Limited | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 7,84 | 0,0218 | -0,0036 | |||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,34 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| BIRLAC / Birla Corp Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,34 | -6,83 | 0,0217 | -0,0076 | |||
| TRG / TRG Pakistan Limited | 1,52 | 0,00 | 0,34 | -3,69 | 0,0215 | -0,0066 | |||
| HUVR / Hindustan Unilever Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -2,31 | 0,0215 | -0,0062 | |||
| 2002 / China Steel Corporation | 0,52 | 0,00 | 0,34 | 5,64 | 0,0214 | -0,0041 | |||
| 2412 / Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 0,34 | 6,01 | 0,0213 | -0,0040 | |||
| 2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited | 0,50 | 0,00 | 0,33 | -2,92 | 0,0211 | -0,0063 | |||
| 2886 / Mega Financial Holding Co., Ltd. | 0,28 | 0,00 | 0,33 | 0,61 | 0,0211 | -0,0053 | |||
| Interloop Ltd / EC (PK0114501015) | 1,77 | 0,00 | 0,33 | -18,02 | 0,0210 | -0,0113 | |||
| CYIENT / Cyient Limited | 0,02 | 0,00 | 0,33 | -15,74 | 0,0210 | -0,0104 | |||
| 3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 0,32 | -18,02 | 0,0205 | -0,0109 | |||
| 541019 / H.G. Infra Engineering Limited | 0,02 | 0,00 | 0,32 | -13,42 | 0,0200 | -0,0091 | |||
| 3034 / Novatek Microelectronics Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,31 | 3,69 | 0,0196 | -0,0042 | |||
| RR Kabel Ltd / EC (INE777K01022) | 0,02 | 0,00 | 0,31 | -12,10 | 0,0193 | -0,0084 | |||
| 2395 / Advantech Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,30 | -8,73 | 0,0192 | -0,0072 | |||
| INE079J01017 / Gateway Rail Freight Ltd | 0,43 | 0,00 | 0,30 | -19,20 | 0,0192 | -0,0107 | |||
| 3045 / Taiwan Mobile Co., Ltd. | 0,09 | 0,00 | 0,30 | 5,61 | 0,0191 | -0,0036 | |||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -8,81 | 0,0191 | -0,0072 | |||
| INE0CLI01024 / Rategain Travel Technologies Ltd | 0,06 | 0,00 | 0,30 | -36,03 | 0,0190 | -0,0184 | |||
| 2892 / First Financial Holding Co., Ltd. | 0,37 | 0,00 | 0,30 | -5,75 | 0,0187 | -0,0063 | |||
| AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc | 0,49 | 0,00 | 0,29 | -8,70 | 0,0187 | -0,0071 | |||
| 532898 / Power Grid Corporation of India Limited | 0,08 | 0,00 | 0,29 | 4,63 | 0,0187 | -0,0038 | |||
| 2357 / ASUSTeK Computer Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 0,34 | 0,0185 | -0,0047 | |||
| 1101 / Taiwan Cement Corp. | 0,31 | 0,00 | 0,29 | -3,67 | 0,0183 | -0,0057 | |||
| 3231 / Wistron Corporation | 0,09 | 0,00 | 0,29 | -2,40 | 0,0181 | -0,0052 | |||
| INE425B01027 / Brightcom Group Ltd | 2,94 | 0,00 | 0,29 | -17,87 | 0,0181 | -0,0097 | |||
| 2887 / TS Financial Holding Co., Ltd. | 0,54 | 0,00 | 0,28 | -1,40 | 0,0178 | -0,0050 | |||
| FTSE TAIWAN INDEX MAY25 / DE (000000000) | 0,28 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| WIPRO / Wipro Limited | 0,10 | 0,00 | 0,28 | -20,17 | 0,0176 | -0,0102 | |||
| 4938 / Pegatron Corporation | 0,11 | 0,00 | 0,28 | -12,93 | 0,0175 | -0,0077 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,27 | -16,82 | 0,0173 | -0,0088 | |||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -11,69 | 0,0172 | -0,0073 | |||
| HCLTECH / HCL Technologies Limited | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -6,60 | 0,0171 | -0,0059 | |||
| 3661 / Alchip Technologies, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -28,23 | 0,0169 | -0,0127 | |||
| RAYMOND / Raymond Limited | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 4,31 | 0,0169 | -0,0035 | |||
| 1216 / Uni-President Enterprises Corp. | 0,11 | 0,00 | 0,26 | 1,16 | 0,0166 | -0,0040 | |||
| TECHM / Tech Mahindra Limited | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -7,50 | 0,0164 | -0,0059 | |||
| NB / Nigerian Breweries Plc | 9,64 | 0,00 | 0,26 | 11,21 | 0,0164 | -0,0022 | |||
| 5871 / Chailease Holding Company Limited | 0,07 | 0,00 | 0,25 | 3,25 | 0,0161 | -0,0036 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,25 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| AGRO / Adecoagro S.A. | 0,03 | -70,38 | 0,24 | -71,55 | 0,0154 | -0,0528 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -13,72 | 0,0151 | -0,0070 | |||
| 1010 / Riyad Bank | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 4,95 | 0,0148 | -0,0029 | |||
| BMID0PTL1 EATON VANCE / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| 1303 / Nan Ya Plastics Corporation | 0,24 | 0,00 | 0,23 | -2,11 | 0,0147 | -0,0042 | |||
| 2324 / Compal Electronics, Inc. | 0,27 | 0,00 | 0,23 | -21,89 | 0,0147 | -0,0090 | |||
| Dong Hai JSC of Bentre / EC (VN000000DHC9) | 0,21 | 0,00 | 0,23 | -24,00 | 0,0145 | -0,0095 | |||
| ITC / ITC Limited | 0,04 | 0,00 | 0,22 | -2,24 | 0,0139 | -0,0040 | |||
| 1326 / Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0,28 | 0,00 | 0,22 | -8,51 | 0,0137 | -0,0051 | |||
| 532966 / Titagarh Rail Systems Limited | 0,02 | 0,00 | 0,21 | -24,29 | 0,0135 | -0,0089 | |||
| 2885 / Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | 0,22 | 0,00 | 0,21 | -7,02 | 0,0135 | -0,0047 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,21 | 40,77 | 0,21 | 40,27 | 0,0133 | -0,0009 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| INE07O001026 / Easy Trip Planners Ltd | 1,47 | 0,00 | 0,21 | -8,37 | 0,0132 | -0,0049 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,21 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| SRF / SRF Limited | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 10,75 | 0,0130 | -0,0019 | |||
| SPANDANA / Spandana Sphoorty Financial Limited | 0,06 | 0,00 | 0,20 | -13,68 | 0,0128 | -0,0059 | |||
| SECO / Saudi Electricity Co | 0,05 | 0,00 | 0,20 | -11,61 | 0,0125 | -0,0054 | |||
| GAIL / GAIL (India) Limited | 0,09 | 0,00 | 0,20 | 10,11 | 0,0125 | -0,0018 | |||
| 2376 / Giga-Byte Technology Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,19 | -4,90 | 0,0123 | -0,0039 | |||
| 1301 / Formosa Plastics Corporation | 0,18 | 0,00 | 0,19 | -3,02 | 0,0123 | -0,0037 | |||
| 1060 / Saudi Awwal Bank | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -2,54 | 0,0122 | -0,0035 | |||
| ALINMA / Alinma Bank | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -2,58 | 0,0120 | -0,0035 | |||
| QHOLDING / Modon Holding PSC | 0,23 | 0,00 | 0,19 | -10,00 | 0,0120 | -0,0048 | |||
| 3037 / Unimicron Technology Corp. | 0,06 | 0,00 | 0,19 | -29,32 | 0,0120 | -0,0093 | |||
| 517354 / Havells India Limited | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 5,06 | 0,0119 | -0,0024 | |||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -18,78 | 0,0118 | -0,0065 | |||
| INE139R01012 / Fusion Micro Finance Ltd | 0,10 | 0,00 | 0,19 | -5,61 | 0,0118 | -0,0039 | |||
| LTI / Larsen & Toubro Infotech Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -20,35 | 0,0114 | -0,0066 | |||
| 5880 / Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | 0,22 | 0,00 | 0,17 | 3,05 | 0,0108 | -0,0024 | |||
| 2883 / KGI Financial Holding Co., Ltd. | 0,32 | 0,00 | 0,16 | -0,61 | 0,0103 | -0,0028 | |||
| R1DY34 / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,0103 | -0,0027 | |||
| BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,16 | -38,00 | 0,0098 | -0,0101 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,16 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| 500790 / Nestlé India Limited | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 5,56 | 0,0097 | -0,0018 | |||
| ADANIGR / Adani Green Energy Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -7,41 | 0,0095 | -0,0034 | |||
| STANBIC / Stanbic IBTC Holdings PLC | 3,90 | 64,76 | 0,15 | 45,10 | 0,0094 | 0,0013 | |||
| DXS / Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company | 0,59 | 0,00 | 0,15 | -6,37 | 0,0094 | -0,0032 | |||
| Century Land JSC / EC (VN000000CRE6) | 0,52 | 0,00 | 0,15 | 2,82 | 0,0093 | -0,0021 | |||
| 532286 / Jindal Steel Limited | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 17,07 | 0,0091 | -0,0007 | |||
| 512070 / UPL Limited | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 13,60 | 0,0091 | -0,0009 | |||
| 3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -13,94 | 0,0090 | -0,0041 | |||
| TIINDI / Tube Investments of India Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -10,19 | 0,0089 | -0,0036 | |||
| INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 11,38 | 0,0087 | -0,0011 | |||
| BMID0VS88 EATON VANCE / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| BMID18J62 EATON VANCE / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| 1050 / Banque Saudi Fransi | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 14,42 | 0,0076 | -0,0008 | |||
| 1140 / Bank Albilad | 0,01 | 20,00 | 0,11 | -13,08 | 0,0072 | -0,0032 | |||
| FUSION FIN LTD / EC (IN8139R01029) | 0,06 | 0,11 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| 532522 / Petronet LNG Limited | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 1,92 | 0,0068 | -0,0016 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,10 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,10 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| 526299 / Mphasis Limited | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -11,54 | 0,0059 | -0,0025 | |||
| TELX / Tata Elxsi Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -6,38 | 0,0056 | -0,0019 | |||
| RAYMONDLSL / Raymond Lifestyle Limited | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -33,08 | 0,0055 | -0,0049 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,08 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,08 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,08 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,08 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,07 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| FBNH / FBN Holdings Plc | 4,09 | 0,82 | 0,06 | -22,22 | 0,0040 | -0,0025 | |||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,06 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,06 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| DANGCEM / Dangote Cement Plc | 0,20 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,0033 | -0,0008 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,05 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| NRP / NEPI Rockcastle N.V. | 0,00 | -98,06 | 0,04 | -98,05 | 0,0024 | -0,1486 | |||
| GAMUDA / Gamuda Berhad | 0,03 | -98,69 | 0,03 | -98,61 | 0,0019 | -0,1647 | |||
| AEE01136T220 / TAALEEM HOLDINGS PSC COMMON STOCK | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -15,15 | 0,0018 | -0,0009 | |||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| TRANSCOR / Transnational Corp of Nigeria PLC | 0,62 | 0,00 | 0,02 | -22,73 | 0,0011 | -0,0006 | |||
| VN000000STK5 / CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP COMMON STOCK | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| UPLL / UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| ITCHOTELS / ITC Hotels Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| NESTLE / Nestlé Nigeria Plc | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| 1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| KLK / Kuala Lumpur Kepong Berhad | 0,00 | -99,71 | 0,00 | -99,70 | 0,0003 | -0,1070 | |||
| VN000000TDM3 / THU DAU MOT WATER JSC COMMON STOCK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| NVL / No Va Land Investment Group Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETI / Ecobank Transnational Inc | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| QLG / QL Resources Bhd | 0,00 | -99,88 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0527 | |||
| MTH / Motus Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0240 | ||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AIHLF / Adcock Ingram Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0036 | ||||
| JSE / JSE Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0100 | ||||
| AEFES / Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0513 | ||||
| COLZF / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0741 | ||||
| DCP / Dis-Chem Pharmacies Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0234 | ||||
| S8G1 / Super Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0093 | ||||
| CML / Coronation Fund Managers Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| SNT / Santam Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0229 | ||||
| PPH / Pepkor Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1258 | ||||
| CY0200222111 / Sunrisemezz PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| EQU / Equites Property Fund Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| AIHLF / Adcock Ingram Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0036 | ||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RES / Resilient REIT Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0263 | ||||
| FFB / Fortress Real Estate Investments Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0429 | ||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -0,07 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -0,09 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -0,09 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -0,16 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -0,19 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,21 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ARS / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0145 | -0,0145 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ARS / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| PURCHASED ARS / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,30 | -0,0191 | -0,0191 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0199 | -0,0199 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,49 | -0,0307 | -0,0307 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,90 | -0,0569 | -0,0569 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -1,07 | -0,0677 | -0,0677 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -1,99 | -0,1262 | -0,1262 | ||||||
| Long: BMIEJ4CP5 TRS CNY R E CNY SZCOMP INDEX +0BPS / Short: BMIEJ4CP5 TRS USD P F .00000 PV SOFRRATE -1000BPS / DE (000000000) | -2,00 | -0,1265 | -0,1265 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -6,02 | -0,3812 | -0,3812 |
