Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 227.121.901
Nuværende stillinger 619
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Global Income Builder Portfolio - Global Income Builder Portfolio har afsløret 619 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 227.121.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Global Income Builder Portfolio - Global Income Builder Portfolios største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Global Income Builder Portfolio - Global Income Builder Portfolios nye stillinger omfatter BNP Paribas SA (CH:BNP) , Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) , GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC (KY:USG3800LAA01) , Lorca Telecom Bondco SA (ES:XS2240463674) , and Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc (XX:XS1964638107) .

Global Income Builder Portfolio - Global Income Builder Portfolio - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 1,76 0,7643 0,7643
0,01 1,50 0,6504 0,6504
0,13 2,12 0,9209 0,5982
0,01 1,56 0,6803 0,5034
0,00 1,25 0,5447 0,4529
0,01 0,82 0,3549 0,3549
0,15 0,79 0,3434 0,3434
0,02 4,01 1,7460 0,3072
0,02 0,85 0,3697 0,2944
0,11 1,92 0,8337 0,2763
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,67 0,2907 -0,9150
0,01 0,15 0,0646 -0,8563
-0,55 -0,2372 -0,7280
-0,26 -0,1148 -0,6055
0,00 0,39 0,1715 -0,5737
-0,08 -0,0340 -0,5248
0,00 0,52 0,2246 -0,5168
0,00 0,17 0,0747 -0,5071
0,00 0,00 0,0003 -0,4905
0,00 0,00 0,0009 -0,4899
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-06-21 for rapporteringsperioden 2023-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -14,13 5,86 6,48 2,5503 0,1776
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 4,25 15,03 1,8476 0,2565
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -4,51 4,23 3,47 1,8403 0,0786
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,01 20,22 1,7460 0,3072
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,64 3,93 15,67 1,7113 0,2458
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 0,00 3,63 -9,67 1,5768 -0,1523
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,86 11,55 2,86 11,57 1,2419 0,1390
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,60 -4,06 1,1308 -0,0371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -18,31 2,52 -16,47 1,0961 -0,2038
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,85 2,31 -32,55 1,0048 -0,4709
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 2,29 -3,14 0,9940 -0,0224
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,04 23,17 2,24 20,98 0,9758 0,2579
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 -3,78 2,17 7,46 0,9459 0,1627
STLAP / Stellantis N.V. 0,13 167,21 2,12 182,64 0,9209 0,5982
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -35,60 2,03 -32,64 0,8819 -0,4148
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,98 7,53 0,8630 0,0678
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 -16,66 1,96 -6,12 0,8541 -0,0468
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 1,93 -6,25 0,8412 -0,0478
STT / State Street Corporation 0,03 0,00 1,92 -20,89 0,8368 -0,2109
D1NC / DNB Bank ASA 0,11 46,65 1,92 33,15 0,8337 0,2763
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -33,49 1,78 -22,02 0,7746 -0,2094
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 1,76 0,7643 0,7643
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 1,75 6,21 0,7592 0,0512
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -40,22 1,72 -33,96 0,7459 -0,3733
CDW / CDW Corporation 0,01 -18,88 1,67 -29,84 0,7252 -0,2985
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -26,25 1,61 -29,00 0,6986 -0,2759
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 272,20 1,56 281,46 0,6803 0,5034
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 1,56 10,23 0,6798 0,0686
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,04 0,00 1,53 1,12 0,6660 0,0136
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -11,13 1,53 -6,25 0,6660 -0,0379
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,92 1,51 -24,98 0,6559 -0,2104
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,01 1,50 0,6504 0,6504
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,35 1,49 -9,41 0,6490 -0,0607
BNC / Banco Santander, S.A. 0,41 -27,82 1,45 -27,47 0,6318 -0,2308
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -23,32 1,42 -23,45 0,6190 -0,1823
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,58 1,41 -19,66 0,6133 -0,0662
SWSDF / Swiss Life Holding AG 0,00 32,25 1,39 49,41 0,6063 0,2448
S+P500 EMINI FUT JUN23 / DE (000000000) 1,39 -6,55 0,6027 0,1120
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 0,00 1,33 1,84 0,5767 0,0156
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 -28,61 1,29 -20,56 0,5598 -0,0673
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,22 1,27 38,03 0,5545 0,1971
V / Visa Inc. 0,01 -27,98 1,26 -27,23 0,5501 -0,1983
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -28,13 1,26 -19,44 0,5483 -0,1256
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 249,71 1,25 419,50 0,5447 0,4529
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 42,95 1,23 52,35 0,5370 0,2231
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,23 10,10 0,5359 0,0536
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,06 -19,27 1,22 4,02 0,5290 0,0765
SAFRF / Safran SA 0,01 -45,33 1,21 -40,90 0,5270 -0,3559
INTU / Intuit Inc. 0,00 -5,09 1,21 -0,33 0,5259 0,0033
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,15 4,63 0,5017 0,0267
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -38,74 1,11 -36,13 0,4809 -0,2645
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -68,31 1,07 -29,01 0,4641 -0,1179
BALN / Baloise Holding AG 0,01 0,24 1,06 12,22 0,4593 0,0948
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -40,53 1,01 -27,08 0,4394 -0,1576
AME / AMETEK, Inc. 0,01 -40,14 1,00 -43,04 0,4359 -0,3220
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,99 -16,40 0,4324 -0,0801
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,05 -27,85 0,98 -24,35 0,4273 -0,1321
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -44,47 0,87 -42,99 0,3785 -0,2791
HSEA / HSBC Holdings plc 0,12 0,00 0,87 -2,15 0,3768 -0,0048
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,82 0,87 0,12 0,3762 0,0416
STMN / Straumann Holding AG 0,01 -3,83 0,85 10,48 0,3717 0,0385
PROX / Proximus PLC 0,10 160,67 0,85 4,03 0,3709 0,0538
TQ71 / Topdanmark A/S 0,02 234,36 0,85 338,14 0,3697 0,2944
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -55,83 0,84 -51,23 0,3633 -0,3744
BNP / BNP Paribas SA 0,01 0,82 0,3549 0,3549
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 0,79 -7,80 0,3446 -0,0254
GU81 / Aviva plc 0,15 7.414.000,00 0,79 0,3434 0,3434
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,01 388,44 0,76 392,90 0,3324 0,2720
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -62,39 0,76 -58,65 0,3317 -0,4623
USG3800LAA01 / GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 0,73 -1,35 0,3183 -0,0010
4922 / KOSÉ Corporation 0,01 0,00 0,70 5,74 0,3049 0,0193
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -59,63 0,69 -54,70 0,2982 -0,3532
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,08 236,59 0,68 71,57 0,2940 0,1223
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,06 24,15 0,67 42,86 0,2916 0,1398
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -74,72 0,67 -76,13 0,2907 -0,9150
SIKA / Sika AG 0,00 0,00 0,67 -2,77 0,2898 -0,0055
XS2240463674 / Lorca Telecom Bondco SA 0,66 1,69 0,2871 0,0074
SGSN / SGS SA 0,01 6.589,81 0,65 135,74 0,2844 0,1769
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,87 0,62 -30,61 0,2704 -0,1153
XS1964638107 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,61 1,50 0,2657 0,0065
ITV / ITV plc 0,59 0,61 0,2633 0,2633
US016900AC60 / Allegheny Ludlum Corp Debentures 6.95% 12/15/25 0,61 1,51 0,2632 0,0064
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,60 -8,64 0,2627 -0,0217
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,60 9,31 0,2606 0,0245
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -46,11 0,60 -42,47 0,2593 -0,1871
XS2307567086 / Victoria PLC 0,59 -17,34 0,2571 -0,0513
XS2059777594 / LHMC Finco 2 Sarl 0,58 2,64 0,2542 0,0091
XS2028892987 / Galaxy Finco Ltd 0,58 6,97 0,2539 0,0190
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -47,44 0,58 -41,45 0,2505 -0,1727
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,06 0,55 -54,71 0,2408 -0,2856
XS2355604880 / Nomad Foods Bondco PLC 0,55 2,44 0,2378 0,0081
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -64,03 0,54 -61,63 0,2363 -0,3734
US00810GAC87 / AETHON UN/AETHIN UN FIN 8.25% 02/15/2026 144A 0,54 -2,36 0,2346 -0,0036
RANJY / Randstad N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,54 0,2332 0,2332
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 -64,54 0,52 -64,02 0,2273 -0,3981
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -38,45 0,52 -39,65 0,2257 -0,1451
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -70,56 0,52 -70,00 0,2246 -0,5168
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,51 -0,59 0,2218 0,0009
ASHTF / Ashtead Group plc 0,01 -37,54 0,51 -45,37 0,2208 -0,1792
US77578JAC27 / Rolls-Royce PLC 0,49 2,51 0,2138 0,0074
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -60,03 0,49 -61,56 0,2121 -0,3339
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,47 0,2047 0,2047
XS2333564503 / Dufry One BV 0,47 3,31 0,2039 0,0087
US185899AG62 / Cleveland-Cliffs Inc 0,47 0,00 0,2037 0,0021
US019576AA51 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 0,47 0,21 0,2036 0,0022
XS2286041517 / Wintershall Dea Finance 2 BV 0,47 -1,06 0,2027 -0,0003
US23833NAH70 / PLAY 7 5/8 11/01/25 0,47 0,00 0,2023 0,0019
DPW / Deutsche Post AG 0,01 0,46 0,2008 0,2008
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,46 3,15 0,2000 0,0081
BARC / Barclays PLC 0,22 0,44 0,1924 0,1924
XS2010026990 / Sherwood Financing PLC 0,44 4,78 0,1907 0,0103
OUT1V / Outokumpu Oyj 0,08 0,44 0,1905 0,1905
XS2298381307 / Kleopatra Finco Sarl 0,43 -1,83 0,1872 -0,0019
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 0,43 -17,79 0,1850 -0,0379
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,42 0,48 0,1834 0,0027
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -68,90 0,42 -75,26 0,1832 -0,4757
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 0,42 0,48 0,1817 0,0026
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,41 -4,66 0,1780 -0,0072
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,40 -0,50 0,1747 0,0011
XS2198388592 / HT Troplast GmbH 0,40 -41,98 0,1734 -0,1225
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,02 -68,72 0,39 -65,71 0,1717 -0,2731
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -21,46 0,39 -22,59 0,1716 -0,0481
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -77,28 0,39 -77,21 0,1715 -0,5737
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,39 -2,49 0,1709 -0,0025
XS2080766475 / Standard Industries Inc/NJ 0,39 2,37 0,1688 0,0055
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,39 0,1681 0,1681
XS2067263850 / Summer BC Holdco B SARL 0,38 -2,29 0,1674 -0,0022
XS2363232930 / Parts Europe SA 0,38 1,32 0,1671 0,0036
US20451NAG60 / Compass Minerals International, Inc. 0,38 -1,54 0,1666 -0,0013
US85207UAF21 / Sprint Corporation Bond 0,38 -0,53 0,1646 0,0004
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 0,38 -0,26 0,1645 0,0012
US59921PAB22 / MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 0,38 -5,75 0,1642 -0,0084
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 0,38 1,35 0,1636 0,0036
SEOAY / Stora Enso Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 66,03 0,37 7,16 0,1627 0,0274
US29413XAD93 / EVA 6 1/2 01/15/26 0,37 -8,62 0,1616 -0,0136
XS2357307664 / Punch Finance PLC 0,37 0,00 0,1603 0,0018
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,37 0,1588 0,1588
PRGO / Perrigo Company plc 0,36 2,85 0,1573 0,0058
US90367UAA97 / US Acute Care Solutions LLC 0,36 -1,38 0,1554 -0,0007
XS2070055095 / Schoeller Packaging BV 0,36 5,64 0,1551 0,0096
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -64,67 0,35 -64,31 0,1537 -0,2724
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,35 0,00 0,1513 0,0014
XS2349786835 / Paprec Holding SA 0,35 3,90 0,1509 0,0074
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 0,34 3,30 0,1498 0,0060
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,34 0,1470 0,1470
FR001400F2R8 / Air France-KLM 0,34 3,72 0,1459 0,0067
US644535AH91 / New Gold Inc 0,33 -4,57 0,1456 -0,0053
XS2239815777 / Iqera Group SAS 0,33 0,91 0,1444 0,0025
XS1622392014 / CPUK Finance Ltd 0,33 1,22 0,1443 0,0032
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 0,33 59,42 0,1439 0,0546
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,33 0,92 0,1431 0,0024
US893647BH98 / TransDigm Inc 0,33 0,00 0,1431 0,0010
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -71,58 0,33 -72,68 0,1425 -0,3735
XS2618840974 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,33 0,1423 0,1423
XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 0,33 -4,13 0,1413 -0,0050
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 0,32 1,57 0,1412 0,0035
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -66,85 0,32 -68,52 0,1401 -0,3008
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,32 -0,62 0,1395 0,0006
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc 0,32 2,90 0,1390 0,0054
US05552VAA08 / BCPE Empire Holdings Inc 0,32 -25,06 0,1382 -0,0441
XS2403514479 / Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 0,32 0,96 0,1379 0,0025
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -54,89 0,31 -63,62 0,1366 -0,2353
US26885BAK61 / EQM Midstream Partners LP 0,31 -3,13 0,1347 -0,0030
AAL / American Airlines Group Inc. 0,31 0,00 0,1343 0,0015
XS2615937187 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,31 0,1336 0,1336
H11 / Halma plc 0,01 -71,69 0,31 -69,16 0,1330 -0,2931
C / Citigroup Inc. 0,01 -67,68 0,30 -70,91 0,1316 -0,3159
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,30 -1,95 0,1311 -0,0013
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 0,30 3,45 0,1308 0,0057
ALC / Alcon Inc. 0,00 -57,63 0,30 -59,13 0,1306 -0,1858
USB / U.S. Bancorp 0,01 -64,58 0,30 -75,69 0,1300 -0,3983
US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC 0,29 2,45 0,1275 0,0039
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,29 230,68 0,1266 0,0883
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,29 -1,71 0,1254 -0,0010
XS2402071760 / Midco GB SASU 0,29 1,77 0,1251 0,0036
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,29 2,14 0,1248 0,0036
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,29 0,35 0,1248 0,0020
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 368,85 0,1245 0,0978
US88033GCZ19 / CORP. NOTE 0,29 1,42 0,1244 0,0026
XS2329602135 / Gatwick Airport Finance PLC 0,29 1,79 0,1242 0,0033
XS2389984175 / EC Finance PLC 0,28 4,80 0,1236 0,0066
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -62,41 0,28 -60,20 0,1231 -0,1521
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 0,28 -19,60 0,1231 -0,0285
US345370DA55 / Ford Motor Co 0,28 -2,42 0,1229 -0,0018
US87602LAA08 / Tap Rock Resources LLC 0,28 1,45 0,1221 0,0029
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,28 3,70 0,1221 0,0055
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,28 -1,42 0,1207 -0,0007
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,28 -1,42 0,1206 -0,0009
US53190FAC95 / Life Time Inc 0,28 2,22 0,1203 0,0039
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 0,28 11,34 0,1199 0,0132
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,27 0,37 0,1188 0,0014
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,27 -3,20 0,1186 -0,0027
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,27 0,74 0,1180 0,0017
US25257DAA63 / Diamond BC BV 0,27 103,79 0,1172 0,0602
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,27 2,68 0,1168 0,0040
XS2343000241 / Chrome Bidco SASU 0,27 0,1167 0,1167
NI / NiSource Inc. 0,27 -2,20 0,1162 -0,0015
7951 / Yamaha Corporation 0,01 -75,83 0,27 -75,55 0,1160 -0,3531
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,26 -14,29 0,1149 -0,0180
US229050AC34 / CRYOPORT INC CONV 0.75% 12/01/2026 144A 0,26 150,48 0,1145 0,0689
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,26 0,39 0,1133 0,0014
US69354NAC02 / PRA Group Inc 0,26 0,39 0,1133 0,0016
NS.PRB / NuStar Energy L.P. - Preferred Security 0,01 0,00 0,26 -0,77 0,1130 0,0002
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,26 2,39 0,1121 0,0036
XS1888180996 / Vodafone Group PLC 0,26 1,18 0,1120 0,0022
STB / Storebrand ASA 0,03 -53,49 0,26 -58,71 0,1114 -0,1286
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 0,26 50,00 0,1111 0,0510
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. 2021 Term Loan B 0,25 3,25 0,1108 0,0047
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,25 -1,17 0,1101 -0,0005
US131347CN48 / Calpine Corp 0,25 2,02 0,1098 0,0032
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,25 -0,79 0,1094 0,0000
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,25 -3,09 0,1092 -0,0027
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,25 -3,47 0,1090 -0,0028
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,25 2,04 0,1089 0,0029
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 0,25 -12,94 0,1087 -0,0146
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,25 -10,47 0,1082 -0,0112
US449691AA27 / Iliad Holding SASU 0,25 1,64 0,1081 0,0027
US17027NAA00 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 0,25 18,66 0,1080 0,0179
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 0,25 0,82 0,1071 0,0020
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Term Loan 0,25 4,70 0,1069 0,0058
US808625AA58 / Science Applications International Corp 0,25 0,41 0,1068 0,0017
XAL9308UAU42 / Travelport Finance (Luxembourg) S.a.r.l. 2020 Super Priority Term Loan 0,24 1,24 0,1062 0,0020
DHR / Danaher Corporation 0,00 -64,65 0,24 -68,37 0,1054 -0,2242
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 0,24 -6,20 0,1053 -0,0063
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc 0,24 2,12 0,1049 0,0029
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,24 -1,64 0,1047 -0,0006
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,24 -29,71 0,1042 -0,0425
US88146LAA17 / Terrier Media Buyer Inc 0,24 71,94 0,1040 0,0441
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,01 -68,30 0,24 -72,36 0,1036 -0,2676
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,24 0,85 0,1034 0,0020
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,24 -24,60 0,1030 -0,0321
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 0,24 2,16 0,1029 0,0031
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 0,23 -0,85 0,1018 -0,0002
US284902AF02 / Eldorado Gold Corp 0,23 1,30 0,1016 0,0024
US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC 0,23 2,20 0,1013 0,0033
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp 0,23 -1,28 0,1011 -0,0004
US84779MAA27 / SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD 0,23 -0,43 0,1011 0,0004
US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 0,23 -3,75 0,1006 -0,0029
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 -58,99 0,23 -57,17 0,1003 -0,1314
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,23 0,44 0,0999 0,0016
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,23 0,44 0,0992 0,0010
XS2275090749 / Sofima Holding SPA 0,23 -37,64 0,0991 -0,0579
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,23 0,89 0,0989 0,0017
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,23 2,25 0,0988 0,0028
US89055FAC77 / TopBuild Corp. 0,23 1,35 0,0985 0,0022
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0,23 0,45 0,0980 0,0011
FR001400F2Q0 / Air France-KLM 0,22 -31,71 0,0978 -0,0436
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,22 1,36 0,0978 0,0026
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,22 -7,82 0,0978 -0,0073
US743815AE20 / Providence Service Corp/The 0,22 -1,32 0,0978 -0,0002
XS2462605671 / Telefonica Europe BV 0,22 -1,32 0,0977 -0,0003
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,22 0,0977 0,0977
US14180LAA44 / CARGO AIRCRAFT MANAGEMAN 0,22 -0,89 0,0973 0,0003
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,22 1,83 0,0971 0,0026
XS2208646690 / Gamma Bidco SpA 0,22 3,24 0,0971 0,0040
SHLFDI / Shelf Drilling Holdings Ltd 0,22 -3,46 0,0971 -0,0028
XS2615562274 / Gruenenthal GmbH 0,22 0,0964 0,0964
US50067PAA75 / Korn Ferry 0,22 0,91 0,0964 0,0019
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -65,64 0,22 -69,48 0,0963 -0,2158
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,22 0,92 0,0960 0,0018
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,22 -3,93 0,0960 -0,0028
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0,22 3,30 0,0954 0,0039
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,22 0,0951 0,0951
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 0,22 -2,68 0,0951 -0,0015
XS2225157424 / Vodafone Group PLC 0,22 0,46 0,0950 0,0014
US02369GAA31 / American AgCredit Corp 0,22 -0,91 0,0950 0,0001
SKNB / Skanska AB (publ) 0,01 -67,52 0,22 -72,23 0,0950 -0,2090
XS1935256369 / Telecom Italia SpA/Milano 0,22 1,88 0,0948 0,0026
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,22 -8,82 0,0946 -0,0083
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 0,22 -2,25 0,0945 -0,0013
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,22 2,37 0,0941 0,0032
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,22 -19,70 0,0940 -0,0223
FR001400EFQ6 / Electricite de France SA 0,22 -3,59 0,0939 -0,0023
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,22 0,47 0,0938 0,0016
US15138AAA88 / Centennial Resource Production LLC 0,22 1,42 0,0935 0,0018
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,21 -1,38 0,0935 -0,0003
US46625HJQ48 / Jp Morgan Chase & Co Bond 0,21 -1,38 0,0935 -0,0002
US780153BL55 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,21 0,47 0,0931 0,0011
XS2271247178 / ENCORE CAPITAL GROUP INC VARIABLE RATE 01/15/2028 0,21 -33,23 0,0921 -0,0441
US74728GAE08 / QBE Insurance Group Ltd 0,21 -4,11 0,0914 -0,0030
US041242AA67 / Arko Corp 0,21 -2,33 0,0914 -0,0014
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,21 -55,36 0,0908 -0,1101
HLF / Herbalife Ltd. 0,21 -47,46 0,0905 -0,0795
DNTUY / Dentsu Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 0,0903 0,0903
XS2187646901 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 0,21 100,97 0,0902 0,0455
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,21 -3,76 0,0892 -0,0026
US629377CE03 / NRG Energy Inc 0,21 1,99 0,0892 0,0024
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,20 -3,77 0,0888 -0,0028
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,20 0,0883 0,0883
US69306RAA41 / P&L Development LLC 0,20 -1,94 0,0881 -0,0008
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,20 1,51 0,0881 0,0021
XAC0102MAP05 / Air Canada 2021 Term Loan B 0,20 -0,49 0,0880 0,0003
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,20 0,00 0,0878 0,0010
XS2258992317 / Encore Capital Group, Inc. 0,20 0,00 0,0878 0,0009
TDG / TransDigm UK Holdings PLC 0,20 1,52 0,0876 0,0022
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,20 -2,91 0,0873 -0,0017
US07403VAA70 / Beasley Mezzanine Holdings LLC 0,20 1,01 0,0872 0,0018
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,20 -10,36 0,0870 -0,0091
US53219LAR06 / RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 0,20 19,88 0,0869 0,0150
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -66,68 0,20 -68,51 0,0869 -0,1855
US92564RAF29 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,20 0,00 0,0866 0,0005
US64073KAA16 / Neptune Energy Bondco PLC 0,20 0,00 0,0859 0,0007
US345397A787 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,20 0,51 0,0856 0,0014
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,20 1,04 0,0850 0,0017
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,20 -2,01 0,0849 -0,0009
BANIJA / Banijay Entertainment SASU 0,20 0,0849 0,0849
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 06/25 5.125 0,19 -1,02 0,0848 0,0000
US53190FAA30 / Life Time Inc 0,19 1,57 0,0846 0,0021
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,19 2,11 0,0846 0,0026
XS2357357768 / Heimstaden Bostad AB 0,19 -31,56 0,0842 -0,0376
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,19 0,00 0,0840 0,0007
US19416MAA71 / Colgate Energy Partners III LLC 0,19 1,05 0,0837 0,0017
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,55 0,0833 -0,0005
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,19 -7,73 0,0833 -0,0061
XS2326493728 / Novelis Sheet Ingot GmbH 0,19 0,00 0,0830 0,0010
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,19 1,06 0,0827 0,0016
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,19 -4,04 0,0827 -0,0029
Spectacle Gary Holdings LLC 2021 Term Loan B / LON (000000000) 0,19 -87,25 0,0824 -0,4083
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 0,19 -26,46 0,0823 -0,0285
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,19 225,86 0,0823 0,0571
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 0,19 0,00 0,0823 0,0005
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 0,19 -2,58 0,0822 -0,0014
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,19 -0,53 0,0820 0,0004
US428040DB25 / Hertz Corp/The 0,19 0,00 0,0819 0,0008
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,19 17,72 0,0811 0,0127
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 0,19 0,54 0,0810 0,0012
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,19 1,65 0,0806 0,0018
US172441BF30 / Cinemark USA Inc 0,18 8,28 0,0800 0,0071
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,18 -8,08 0,0792 -0,0061
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,18 1,12 0,0784 0,0014
US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH 0,18 2,86 0,0784 0,0029
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,18 309,09 0,0783 0,0592
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,18 1,13 0,0780 0,0017
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 0,18 1,71 0,0778 0,0021
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,18 0,00 0,0773 0,0007
US92214XAC02 / Varex Imaging Corp 0,18 -0,56 0,0772 0,0003
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,18 -0,56 0,0769 0,0005
US70137WAL28 / Parkland Corp 0,18 1,16 0,0765 0,0016
US50201DAD57 / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,18 -2,78 0,0765 -0,0014
US902104AC24 / II-VI Inc 0,18 40,00 0,0764 0,0224
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,18 -12,94 0,0764 -0,0103
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,17 -1,14 0,0761 0,0001
US89346DAH08 / TransAlta Corp 0,17 2,35 0,0759 0,0023
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,17 -5,95 0,0759 -0,0039
US410346AX88 / HANESBRANDS INC. 0,17 0,0758 0,0758
US29280BAA35 / Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 0,17 -10,82 0,0754 -0,0083
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,17 1,18 0,0750 0,0015
US552953CH22 / MGM Resorts International 0,17 2,99 0,0749 0,0029
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,17 0,00 0,0748 0,0007
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,17 -18,57 0,0747 -0,0160
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -83,75 0,17 -87,33 0,0747 -0,5071
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,17 0,00 0,0745 0,0007
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,17 0,00 0,0744 0,0008
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,17 0,0743 0,0743
US81254UAK25 / Seaspan Corp 0,17 4,94 0,0742 0,0044
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,17 1,80 0,0741 0,0018
US21871XAN93 / Corebridge Financial Inc 0,17 -9,14 0,0738 -0,0065
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 0,17 0,60 0,0736 0,0010
DE000A2G8WA3 / ProGroup AG 0,17 1,20 0,0734 0,0017
XS2331728126 / TI Automotive Finance PLC 0,17 -1,18 0,0729 0,0001
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,17 0,00 0,0729 0,0009
US427169AA59 / Herens Holdco Sarl 0,17 1,84 0,0726 0,0020
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,17 0,00 0,0724 0,0007
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,17 159,38 0,0722 0,0445
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,17 1,85 0,0721 0,0019
US14879EAK47 / Catalent Pharma Solutions, Inc. 0,16 21,48 0,0716 0,0131
US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp 0,16 -5,75 0,0715 -0,0036
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp 0,16 36,67 0,0714 0,0194
US228701AG35 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 0,16 3,16 0,0712 0,0028
US366651AE76 / Gartner Inc 0,16 -1,21 0,0711 -0,0004
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 0,16 2,53 0,0705 0,0021
US615394AM52 / Moog Inc 0,16 1,91 0,0696 0,0016
US629377CS98 / NRG Energy Inc 0,16 3,29 0,0686 0,0031
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,16 -15,59 0,0684 -0,0121
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,16 0,64 0,0684 0,0008
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A 0,15 1,32 0,0673 0,0017
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 0,15 0,00 0,0670 0,0009
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,15 225,53 0,0669 0,0465
US67052NAB10 / NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC 5% 01/27/2030 144A 0,15 -1,92 0,0666 -0,0008
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -62,91 0,15 -65,69 0,0665 -0,1247
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,15 0,66 0,0664 0,0012
US66981QAA40 / BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC 6% 02/01/2026 144A 0,15 -1,30 0,0663 -0,0003
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 0,15 2,70 0,0662 0,0023
US404280CN71 / HSBC Holdings PLC 0,15 -11,18 0,0659 -0,0073
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 -64,65 0,15 -71,78 0,0658 -0,1649
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,15 -9,04 0,0658 -0,0059
US00840KAA79 / AG TTMT Escrow Issuer LLC 0,15 0,00 0,0649 0,0004
US74101XAF78 / PRESIDIO HOLDING INC 0,15 -2,63 0,0648 -0,0008
US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 02/27 6.375 0,15 -3,27 0,0647 -0,0013
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,15 0,68 0,0647 0,0010
STLAP / Stellantis N.V. 0,01 -92,96 0,15 -93,01 0,0646 -0,8563
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,15 -1,33 0,0645 -0,0003
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,15 1,37 0,0645 0,0015
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,15 -3,90 0,0645 -0,0019
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc 0,15 -2,65 0,0641 -0,0012
XS2189947505 / IQVIA, Inc. 0,15 0,0637 0,0637
XS1982819994 / Telecom Italia SpA/Milano 0,15 2,82 0,0637 0,0021
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc 0,15 2,10 0,0636 0,0017
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -64,21 0,15 -67,85 0,0633 -0,1311
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,15 -5,84 0,0632 -0,0031
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,15 0,0632 0,0632
US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC 0,14 -4,64 0,0630 -0,0021
AAUKF / Anglo American plc 0,00 -58,68 0,14 -70,55 0,0629 -0,1480
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,14 0,70 0,0628 0,0012
US89383JAA60 / Transocean Poseidon Ltd 0,14 -9,49 0,0625 -0,0057
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 0,14 2,14 0,0624 0,0019
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,14 -0,69 0,0622 -0,0001
US29273DAA81 / Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 0,14 -16,96 0,0620 -0,0117
US366651AC11 / Gartner Inc 0,14 -0,70 0,0618 -0,0001
US83370RAA68 / Societe Generale SA 0,14 -18,60 0,0611 -0,0132
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,14 0,0611 0,0611
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 0,14 -4,79 0,0607 -0,0024
AER / AerCap Holdings N.V. 0,14 -2,80 0,0606 -0,0014
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,14 0,00 0,0605 0,0005
US70614EAD22 / Peloton Interactive, Inc Term Loan 0,14 0,72 0,0605 0,0007
US902613AD01 / UBS Group AG 0,14 -15,85 0,0602 -0,0106
US72941DAF96 / PLUTO ACQUISITION I INC 2021 1ST LIEN TERM LOAN 0,14 -0,72 0,0600 0,0004
US092174AA96 / Black Knight InfoServ LLC 0,14 1,48 0,0598 0,0015
US69007TAD63 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C REGD 144A P/P 6.25000000 0,14 0,00 0,0597 0,0003
AAL / American Airlines Group Inc. 0,14 -1,44 0,0596 -0,0005
US42226AAA51 / HealthEquity Inc 0,14 0,00 0,0596 0,0005
/ Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,14 -3,52 0,0596 -0,0019
US48253M1045 / KKR Group Financial Co. IX LLC, 4.625%, 04/01/2026 0,01 0,00 0,14 -3,55 0,0595 -0,0016
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,14 -2,16 0,0593 -0,0008
US816851BM02 / Sempra Energy 0,14 -7,53 0,0589 -0,0041
US48850PAA21 / Ken Garff Automotive LLC 0,14 1,50 0,0589 0,0012
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,13 1,52 0,0583 0,0010
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,13 -56,44 0,0574 -0,0733
XS2566291865 / Intrum AB 0,13 -6,43 0,0574 -0,0032
US88159EAA10 / Tervita Corp 0,13 -1,50 0,0573 -0,0002
US892231AB73 / Townsquare Media Inc 0,13 -0,76 0,0572 0,0003
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,13 0,77 0,0571 0,0010
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A 0,13 22,43 0,0570 0,0105
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,13 6,56 0,0567 0,0039
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 0,13 0,79 0,0560 0,0013
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,13 0,0556 0,0556
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0,13 0,0556 0,0556
NIKKEI 225 (OSE) JUN23 / DE (000000000) 0,13 -91,50 0,0549 -0,4359
US68404LAA08 / Option Care Health Inc 0,13 4,13 0,0548 0,0026
US36168QAK04 / GFL Environmental Inc 0,13 1,63 0,0547 0,0014
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 0,13 10,62 0,0546 0,0056
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 0,13 6,84 0,0545 0,0036
XS1794209459 / Paprec Holding SA 0,12 1,64 0,0542 0,0015
US418751AB93 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,12 -0,81 0,0538 0,0002
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 0,12 0,00 0,0535 0,0007
US26885BAN01 / EQM Midstream Partners, LP 7.500%, Due 06/01/30 0,12 -3,17 0,0532 -0,0010
US29336UAH05 / EnLink Midstream Parthers, LP 6.00% Preferred 0,12 -0,82 0,0531 0,0005
US88047PAA21 / Team Health Holdings Inc 0,12 -21,94 0,0528 -0,0140
US451102BQ92 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,12 0,00 0,0518 0,0005
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,12 2,61 0,0517 0,0019
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0,12 0,85 0,0515 0,0008
US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc 0,12 0,88 0,0503 0,0010
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 0,12 -2,54 0,0503 -0,0010
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,12 0,0502 0,0502
US78573NAC65 / Sabre GLBL Inc 0,12 -45,24 0,0502 -0,0405
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,12 -2,54 0,0501 -0,0009
XS2067265392 / Summer BC Holdco A Sarl 0,12 0,88 0,0501 0,0007
SITC.PRA / SITE Centers Corp. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 -2,54 0,0501 -0,0010
ET.PRE / Energy Transfer LP - Preferred Stock 0,00 0,00 0,11 -4,20 0,0500 -0,0014
US90473LAA08 / Unifrax Escrow Issuer Corp 0,11 -4,20 0,0499 -0,0015
US535219AA75 / Lindblad Expeditions Holdings Inc 0,11 0,0498 0,0498
BPYPO / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 -30,25 0,0494 -0,0207
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 07/27 6.5 0,11 -0,88 0,0493 0,0001
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,11 -8,94 0,0491 -0,0040
US11259P1093 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,01 0,00 0,11 -9,68 0,0491 -0,0045
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,11 1,82 0,0490 0,0015
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 0,11 -8,94 0,0488 -0,0044
US03690EAA64 / Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0,11 0,90 0,0487 0,0005
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 0,11 0,00 0,0487 0,0002
XS2581393134 / Telecom Italia SpA 0,11 1,85 0,0482 0,0013
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 0,11 -0,91 0,0478 0,0001
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,11 0,00 0,0476 0,0003
US78573NAH52 / Sabre GLBL Inc 0,11 -16,79 0,0474 -0,0092
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,11 -0,92 0,0474 0,0002
US26884LAG41 / EQT Corp 0,11 -0,93 0,0469 0,0001
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,11 -4,46 0,0468 -0,0018
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc 0,11 0,95 0,0465 0,0009
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,11 -51,15 0,0465 -0,0471
US92047WAG69 / Valvoline Inc 0,11 -0,93 0,0463 -0,0001
SCE.PRH / SCE Trust III - Preferred Security 0,00 0,00 0,10 -4,59 0,0455 -0,0016
US05368VAA44 / Avient Corp 0,10 1,96 0,0454 0,0011
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,10 -33,97 0,0451 -0,0224
US171779AL52 / Ciena Corp 0,10 0,00 0,0448 0,0006
US842587DJ36 / Southern Co/The 0,10 -1,92 0,0445 -0,0006
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,10 0,00 0,0443 0,0007
US96289WAA71 / Wheel Pros Inc 0,10 17,44 0,0440 0,0069
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,10 0,00 0,0439 0,0000
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,10 -0,99 0,0439 0,0000
US842400FU26 / Southern California Edison Co. Bond 6.25% Perpetual 0,10 -1,00 0,0435 0,0003
US44988MAC91 / IRB Holding Corp 0,10 1,02 0,0432 0,0008
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0,10 -1,01 0,0430 0,0003
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,10 0,0427 0,0427
XS2209344543 / Faurecia SE 0,10 0,0426 0,0426
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 0,10 0,00 0,0426 0,0005
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,10 0,00 0,0424 0,0003
US70137WAG33 / Parkland Corp/Canada 0,10 2,13 0,0420 0,0013
US740212AL91 / Precision Drilling Corp 0,10 -2,04 0,0419 -0,0004
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 0,10 0,0418 0,0418
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,10 -8,65 0,0415 -0,0033
US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,10 0,00 0,0414 0,0003
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,09 -6,00 0,0411 -0,0021
US008911BK48 / Air Canada 0,09 0,00 0,0407 0,0004
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,09 -4,21 0,0398 -0,0014
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,09 0,00 0,0398 0,0002
XS2335148024 / Constellium SE 0,09 0,0396 0,0396
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,09 1,14 0,0391 0,0008
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,09 2,30 0,0391 0,0013
AMT / American Tower Corporation 0,09 -5,32 0,0391 -0,0017
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,09 -77,92 0,0390 -0,1349
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0387 0,0003
RIG / Transocean Ltd. 0,09 -2,22 0,0387 -0,0005
US63530QAJ85 / NATIONAL CINEMEDIA LLC SR SECURED 144A 04/28 5.875 0,09 29,41 0,0385 0,0088
US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc 0,09 1,15 0,0384 0,0009
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 0,09 -3,33 0,0383 -0,0008
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,09 -1,14 0,0381 0,0000
US62886EAZ16 / NCR CORPORATION NEW 5.25% 10/01/2030 144A 0,09 -3,33 0,0381 -0,0007
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,09 -3,37 0,0376 -0,0009
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 0,09 1,19 0,0374 0,0008
US536797AE38 / Lithia Motors Inc 0,08 0,00 0,0370 0,0004
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,08 0,00 0,0366 0,0004
US670001AG19 / Novelis Corp 0,08 1,25 0,0355 0,0007
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc 0,08 -6,90 0,0355 -0,0023
XS2031925840 / Vivion Investments Sarl 0,08 -56,28 0,0351 -0,0441
BPYPN / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,08 -31,62 0,0349 -0,0156
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,08 1,28 0,0345 0,0005
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,00 0,00 0,08 1,28 0,0344 0,0004
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 0,08 -6,02 0,0342 -0,0019
SF.PRD / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 -14,77 0,0328 -0,0053
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,07 0,00 0,0325 0,0006
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,07 1,37 0,0325 0,0006
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 0,07 1,37 0,0324 0,0009
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,07 0,0320 0,0320
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 0,07 0,0319 0,0319
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -89,14 0,07 -88,27 0,0317 -0,2329
ET.PRC / Energy Transfer LP - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0312 0,0004
US501797AM65 / L Brands Inc 0,07 -1,39 0,0310 -0,0002
US822538AG91 / Shelf Drilling Holdings Ltd 0,07 0,00 0,0309 0,0002
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,07 2,94 0,0307 0,0010
US26884LAH24 / EQT Corp 0,07 0,00 0,0301 0,0001
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,07 -8,11 0,0297 -0,0026
US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC 0,07 0,0291 0,0291
US532716AN75 / Limited Brands 7.6% Senior Notes 7/15/37 0,07 1,54 0,0290 0,0007
US48666KAY55 / KB Home 0,07 4,76 0,0288 0,0014
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,07 1,54 0,0288 0,0004
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co 0,07 1,56 0,0285 0,0007
FCTXZ / Farm Credit Bank of Texas - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 -2,99 0,0285 -0,0005
US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2.625% 02/15/2029 0,07 -54,86 0,0285 -0,0338
AEL.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,00 -57,96 0,06 -61,45 0,0282 -0,0434
US172441BD81 / Cinemark USA Inc 0,06 6,67 0,0279 0,0019
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,06 1,61 0,0275 0,0006
US78471RAD89 / SRS Distribution Inc 0,06 -48,33 0,0273 -0,0247
XS2125121769 / Heimstaden Bostad AB 0,06 0,0273 0,0273
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 -78,45 0,0267 -0,0954
US50168QAC96 / LABL Inc 0,06 3,39 0,0265 0,0008
US62886EBA55 / NCR Corp 0,06 -1,67 0,0260 0,0001
US184496AP20 / Clean Harbors Inc 0,06 0,00 0,0255 0,0003
US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. 0,06 28,89 0,0255 0,0059
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,06 0,00 0,0255 0,0001
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,06 -96,15 0,0252 -0,4656
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,06 1,79 0,0249 0,0004
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,06 0,00 0,0246 0,0001
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 0,00 0,0244 0,0001
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 0,06 -1,79 0,0243 -0,0001
US023771T329 / American Airlines Inc 0,06 0,0241 0,0241
US66977WAQ24 / NOVA Chemicals Corp 0,06 0,00 0,0240 0,0002
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 0,05 -3,57 0,0237 -0,0005
US842587DF14 / Southern Co/The 0,05 -1,89 0,0229 -0,0001
US26884LAL36 / EQT Corporation 0,05 -1,96 0,0221 -0,0001
US62886HAP64 / NCL Corp Ltd 0,05 25,00 0,0220 0,0046
US00185PAA93 / APi Escrow Corp 0,05 0,00 0,0217 0,0005
US88033GDD97 / Tenet Healthcare Corp 0,05 0,00 0,0212 0,0004
US131347CK09 / Calpine Corp. Bond 0,05 0,00 0,0212 0,0003
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,05 -2,08 0,0206 -0,0001
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0,05 0,00 0,0199 0,0004
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,05 -2,17 0,0198 -0,0002
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,05 -2,17 0,0196 -0,0002
US74339KAA07 / Riverbed Technology, Inc. 0,04 -97,10 0,0190 -0,4717
US501797AW48 / L Brands Inc 0,04 -59,05 0,0188 -0,0267
US12510CAA99 / CD&R Smokey Buyer Inc 0,04 -51,14 0,0188 -0,0134
US26885BAF76 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 07/25 6 0,04 0,00 0,0184 0,0001
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A 0,04 0,00 0,0177 0,0004
SCE.PRJ / SCE Trust IV - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0169 0,0004
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,04 0,00 0,0169 0,0002
US534187BR92 / Lincoln National Corp 0,04 -9,52 0,0167 -0,0015
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,04 0,00 0,0153 0,0001
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,03 0,00 0,0152 0,0003
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,03 -87,45 0,0150 -0,1019
US989701BD83 / Zions Bancorporation 0,03 -87,50 0,0147 -0,0992
US501797AU81 / L Brands Inc 0,03 0,00 0,0144 0,0001
OTEX / Open Text Corporation 0,03 0,00 0,0143 0,0004
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,03 0,00 0,0138 0,0003
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,03 0,00 0,0132 -0,0000
US172441BC09 / Cinemark USA Inc 0,03 -39,58 0,0129 -0,0082
US703343AC76 / Patrick Industries Inc 0,03 0,00 0,0128 0,0000
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,03 4,00 0,0114 0,0002
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,03 0,00 0,0112 0,0002
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,03 4,17 0,0110 0,0002
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 0,02 0,00 0,0105 0,0001
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,02 4,35 0,0105 0,0002
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,02 0,00 0,0102 -0,0000
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,02 4,55 0,0100 0,0003
RCI / Rogers Communications Inc. 0,02 0,0098 0,0098
US29365DAB55 / Entercom Media Corp 0,02 -56,82 0,0086 -0,0107
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 0,02 0,00 0,0068 0,0003
US48666KAZ21 / KB HOME 4% 06/15/2031 0,01 0,00 0,0041 0,0002
US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,01 0,00 0,0038 0,0001
SCE.PRL / SCE Trust VI - Preferred Security 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0031 -0,0001
US63530QAH20 / National CineMedia LLC 0,01 -28,57 0,0026 -0,0005
US428ESCAA51 / Hertz Corp. (The) 0,01 0,00 0,0025 0,0004
US428ESCAD94 / ESC 144A HERTZ CORP 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US428ESCAB31 / Hertz Corp. (The) 0,00 0,00 0,0017 0,0003
US02074AAB08 / Alpha Holding SA de CV 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
RIVERBED TECH 12/21 COMMON / EC (000000000) 0,00 -98,92 0,00 -99,93 0,0009 -0,4899
ODEOLE / ODEBRECHT OIL + FINANCE COMPANY GUAR 144A 12/99 0.0000 0,00 0,0004 0,0000
RIVERBED TECH 12/21 CONV PREF / EP (000000000) 0,00 -99,33 0,00 -100,00 0,0003 -0,4905
US54142KAD37 / LOGMEIN INC TERM LOAN 0,00 0,0000 0,0000
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2264
BDXB / Becton, Dickinson And Co. - 6% PRF CONVERT 01/06/2023 USD 50 - Ser B 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0709
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4703
SEMHF / Siemens Healthineers AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2350
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SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3987
STOXX 600 BANK JUN23 / DE (000000000) -0,08 -105,26 -0,0340 -0,5248
STOXX 600 INSU JUN23 / DE (000000000) -0,26 -117,75 -0,1148 -0,6055
STOXX EUROPE 600 JUN23 / DE (000000000) -0,55 -136,77 -0,2372 -0,7280