Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 514.111.717
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTSOX - Secured Options Portfolio - Advisor Shares har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 514.111.717 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTSOX - Secured Options Portfolio - Advisor Sharess største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
545,62 103,6754 103,6754
18,36 3,4887 3,4887
42,65 8,1040 0,5889
0,03 17,43 3,3121 0,3108
0,02 13,97 2,6543 0,2490
1,06 0,2005 0,2005
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-163,96 -31,1547 -31,1547
-2,72 -0,5168 -0,5168
-1,07 -0,2027 -0,2027
43,07 8,1838 -0,0819
-0,29 -0,0560 -0,0560
0,00 -0,0000 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 545,62 103,6754 103,6754
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 43,07 2,27 8,1838 -0,0819
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 42,65 11,38 8,1040 0,5889
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 18,36 3,4887 3,4887
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 0,00 17,43 13,98 3,3121 0,3108
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 13,97 13,98 2,6543 0,2490
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,06 0,2005 0,2005
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,29 -0,0560 -0,0560
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,07 -0,2027 -0,2027
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2,72 -0,5168 -0,5168
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -163,96 -31,1547 -31,1547