Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 187.782.358
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Glass Wealth Management Co LLC har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 187.782.358 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Glass Wealth Management Co LLCs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Glass Wealth Management Co LLCs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 26,51 14,1186 4,1241
0,19 3,98 2,1202 2,1202
0,03 14,56 7,7559 1,1274
0,05 8,24 4,3867 1,1231
0,00 2,15 1,1454 0,3514
0,03 2,81 1,4965 0,3361
0,09 5,18 2,7584 0,2520
0,01 2,59 1,3790 0,1865
0,02 4,39 2,3403 0,1644
0,00 1,76 0,9372 0,1559
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 9,22 4,9122 -1,3298
0,07 7,14 3,8004 -0,9193
0,02 3,22 1,7147 -0,5419
0,00 1,37 0,7277 -0,4786
0,02 1,78 0,9496 -0,3460
0,03 2,28 1,2134 -0,3447
0,03 3,31 1,7620 -0,3296
0,02 2,76 1,4674 -0,3201
0,01 4,06 2,1633 -0,2960
0,04 3,10 1,6503 -0,2883
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 -3,32 26,51 59,17 14,1186 4,1241
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,50 14,56 31,85 7,7559 1,1274
AAPL / Apple Inc. 0,04 -4,00 9,22 -11,32 4,9122 -1,3298
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 3,90 8,24 51,47 4,3867 1,1231
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,51 7,14 15,90 3,8037 0,1057
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 0,10 7,14 -9,27 3,8004 -0,9193
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 2,05 6,53 16,31 3,4754 0,1083
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,13 2,41 5,49 17,27 2,9216 0,1142
NEM / Newmont Corporation 0,09 2,76 5,18 23,99 2,7584 0,2520
RTX / RTX Corporation 0,03 -1,03 4,78 9,11 2,5452 -0,0833
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,51 4,47 4,20 2,3788 -0,1934
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 1,13 4,39 21,18 2,3403 0,1644
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,03 -0,59 4,30 2,06 2,2917 -0,2385
BAC / Bank of America Corporation 0,09 -7,37 4,26 5,06 2,2671 -0,1648
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 1,50 4,06 -0,88 2,1633 -0,2960
B / Barrick Mining Corporation 0,19 3,98 2,1202 2,1202
MS / Morgan Stanley 0,02 0,50 3,43 21,31 1,8255 0,1302
PSX / Phillips 66 0,03 -1,75 3,31 -5,08 1,7620 -0,3296
TFC / Truist Financial Corporation 0,08 2,28 3,27 6,87 1,7400 -0,0948
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,03 3,22 -14,39 1,7147 -0,5419
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,17 3,10 -4,09 1,6503 -0,2883
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 8,53 2,81 45,37 1,4965 0,3361
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,06 2,76 -7,49 1,4674 -0,3201
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 -1,56 2,73 15,41 1,4558 0,0346
V / Visa Inc. 0,01 8,93 2,67 10,37 1,4226 -0,0299
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 3,29 2,59 30,30 1,3790 0,1865
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -1,16 2,44 20,25 1,3000 0,0813
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 -4,01 2,30 13,64 1,2253 0,0108
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -0,50 2,28 -12,25 1,2134 -0,3447
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,30 2,24 -2,52 1,1939 -0,1858
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 34,40 2,15 62,51 1,1454 0,3514
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,37 2,08 1,27 1,1064 -0,1249
PFE / Pfizer Inc. 0,09 -2,20 2,07 -6,47 1,1017 -0,2252
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 1,55 2,04 14,20 1,0883 0,0143
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -1,63 2,00 13,67 1,0633 0,0092
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -10,01 1,78 -17,42 0,9496 -0,3460
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 2,92 1,76 35,10 0,9372 0,1559
GD / General Dynamics Corporation 0,01 1,27 1,74 8,35 0,9265 -0,0369
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,90 1,59 -10,40 0,8451 -0,2173
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,49 8,53 0,7933 -0,0302
INTC / Intel Corporation 0,06 -0,32 1,44 -1,64 0,7686 -0,1122
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -16,58 1,37 -32,04 0,7277 -0,4786
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,93 0,97 12,37 0,5177 -0,0014
GE / General Electric Company 0,00 -22,81 0,88 -0,68 0,4660 -0,0630
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -11,86 0,82 28,28 0,4372 0,0527
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,68 0,76 7,79 0,4057 -0,0180
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -8,24 0,57 8,71 0,3061 -0,0110
COP / ConocoPhillips 0,01 -7,79 0,45 -21,15 0,2404 -0,1034
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,40 0,40 -2,43 0,2146 -0,0330
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,38 11,34 0,2041 -0,0024
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,36 2,57 0,1912 -0,0189
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,34 13,85 0,1795 0,0014
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,27 -0,37 0,1438 -0,0184
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,23 -17,73 0,1239 -0,0458
T / AT&T Inc. 0,01 -0,56 0,22 1,83 0,1187 -0,0127
AMGN / Amgen Inc. 0,00 7,09 0,21 -4,11 0,1123 -0,0195
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1930
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000