Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 969.178.703
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gladstone Capital Management LLP har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 969.178.703 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gladstone Capital Management LLPs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Gladstone Capital Management LLPs nye stillinger omfatter AppLovin Corporation (US:APP) , .

Gladstone Capital Management LLP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 33,85 3,4928 3,4928
0,38 85,33 8,8039 2,5385
0,18 91,74 9,4657 2,2689
0,15 74,92 7,7298 1,6860
0,46 100,55 10,3751 1,5641
0,73 132,44 13,6649 1,4833
0,61 112,62 11,6205 1,2417
0,77 52,60 5,4271 0,7015
0,01 2,55 0,2631 0,1762
0,00 0,35 0,0361 0,0361
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 9,84 1,0153 -1,7694
0,14 105,47 10,8823 -1,6400
1,17 106,16 10,9534 -1,5590
0,23 59,84 6,1739 -0,3140
0,00 0,16 0,0167 -0,1132
0,00 0,20 0,0203 -0,0161
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,73 -2,44 132,44 11,94 13,6649 1,4833
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,61 5,05 112,62 11,73 11,6205 1,2417
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 1,17 -7,72 106,16 -12,64 10,9534 -1,5590
META / Meta Platforms, Inc. 0,14 -32,28 105,47 -13,28 10,8823 -1,6400
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,46 17,51 100,55 17,51 10,3751 1,5641
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 -0,94 91,74 31,25 9,4657 2,2689
SNOW / Snowflake Inc. 0,38 -8,41 85,33 40,23 8,8039 2,5385
DE / Deere & Company 0,15 17,81 74,92 27,63 7,7298 1,6860
GE / General Electric Company 0,23 -26,16 59,84 -5,04 6,1739 -0,3140
XYZ / Block, Inc. 0,77 -8,34 52,60 14,61 5,4271 0,7015
RTX / RTX Corporation 0,23 33,85 3,4928 3,4928
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,05 -77,63 9,84 -63,62 1,0153 -1,7694
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 48,47 2,55 202,37 0,2631 0,1762
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,35 0,0361 0,0361
WMT / Walmart Inc. 0,00 -49,99 0,20 -44,48 0,0203 -0,0161
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,17 64,71 0,0173 0,0068
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -91,54 0,16 -87,23 0,0167 -0,1132
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,16 45,37 0,0163 0,0051
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,13 10,92 0,0137 0,0014
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,07 12,70 0,0073 0,0008
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,03 24,00 0,0033 0,0006
KEY / KeyCorp 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0013 0,0001
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000