Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 130.830.252
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gentry Private Wealth, Llc har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.830.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gentry Private Wealth, Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Gentry Private Wealth, Llcs nye stillinger omfatter Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Goldman Sachs Physical Gold ETF (US:AAAU) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , Chubb Limited (US:CB) , and First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) .

Gentry Private Wealth, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 50,25 38,4065 13,2165
0,03 2,41 1,8458 1,8458
0,03 11,48 5,9831 0,6986
0,02 2,50 1,9097 0,6858
0,02 0,78 0,5982 0,5982
0,01 1,26 0,9648 0,5741
0,00 0,89 0,6773 0,2446
0,01 0,90 0,6881 0,2426
0,01 0,31 0,2368 0,2368
0,00 0,71 0,5451 0,2233
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,33 0,1718 -0,7390
0,01 0,32 0,1684 -0,4402
0,19 6,52 3,3970 -0,3007
0,02 0,91 0,4746 -0,1534
0,01 1,43 0,7459 -0,1359
0,00 0,00 -0,1337
0,01 0,31 0,1599 -0,1035
0,00 0,83 0,4340 -0,0805
0,02 1,88 0,9774 -0,0598
0,00 0,75 0,3919 -0,0578
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,09 2,31 50,25 13,09 38,4065 13,2165
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 4,22 11,48 23,21 5,9831 0,6986
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,19 -1,04 6,52 -0,03 3,3970 -0,3007
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,06 16,40 3,48 16,44 1,8152 0,1190
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 5,08 2,80 15,97 1,4570 0,0896
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,95 2,54 8,42 1,3224 -0,0048
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 17,02 2,50 15,76 1,9097 0,6858
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 2,41 1,8458 1,8458
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,01 -0,82 2,22 22,71 1,1574 0,1309
AFLG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Active Factor Large Cap ETF 0,06 0,91 2,10 8,79 1,0962 -0,0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,14 1,90 18,95 0,9912 0,0847
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,02 -13,53 1,88 2,57 0,9774 -0,0598
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,03 0,63 1,48 11,72 0,7696 0,0200
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,02 -1,25 1,46 4,95 0,7621 -0,0277
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 -8,92 1,43 -7,97 0,7459 -0,1359
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,74 1,27 31,54 0,6630 0,1145
AAPL / Apple Inc. 0,01 98,32 1,26 83,16 0,9648 0,5741
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 -17,79 0,91 -17,80 0,4746 -0,1534
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,53 0,90 14,65 0,6881 0,2426
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,67 0,89 16,12 0,6773 0,2446
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,01 0,02 0,85 11,01 0,6480 0,2153
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,02 13,61 0,84 13,57 0,4363 0,0182
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,65 0,83 -8,16 0,4340 -0,0805
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,02 0,78 0,5982 0,5982
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 0,00 0,75 -5,17 0,3919 -0,0578
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 -2,64 0,75 1,77 0,3897 -0,0267
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,03 2,58 0,71 7,21 0,3721 -0,0055
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,51 0,71 25,75 0,5451 0,2233
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,66 0,70 18,98 0,5369 0,2022
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,77 0,68 13,19 0,5189 0,1792
T / AT&T Inc. 0,02 0,66 0,67 2,92 0,5120 0,1433
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,05 0,65 11,30 0,4975 0,1663
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,01 3,00 0,62 26,23 0,3213 0,0442
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,83 0,59 6,13 0,4503 0,1351
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 2,25 0,56 -3,76 0,2938 -0,0383
V / Visa Inc. 0,00 0,32 0,56 1,63 0,2922 -0,0207
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,74 0,56 -5,72 0,4283 0,0911
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,00 0,56 0,00 0,2903 -0,0257
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,30 0,55 31,35 0,4230 0,1839
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,69 0,54 7,33 0,4144 0,1279
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,97 0,53 -4,68 0,2757 -0,0394
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,02 -10,46 0,52 -10,00 0,2721 -0,0568
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,39 0,52 15,18 0,3951 0,1407
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -0,75 0,51 4,50 0,3908 0,1135
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,95 0,51 -5,60 0,2636 -0,0403
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 3,23 0,49 -14,98 0,3732 0,0473
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,87 0,48 4,56 0,2514 -0,0102
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 1,45 0,48 0,42 0,2480 -0,0205
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -0,91 0,47 8,78 0,3605 0,1146
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 1,94 0,47 1,08 0,2449 -0,0190
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,89 0,47 -9,63 0,2445 -0,0502
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 1,23 0,47 -2,70 0,3583 0,0855
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,04 1,56 0,46 4,74 0,3548 0,1031
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,88 0,46 -12,09 0,2391 -0,0564
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 10,55 0,46 61,48 0,3494 0,1886
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,45 0,00 0,2367 -0,0207
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,32 0,45 -11,64 0,3428 0,0550
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,42 0,45 -5,70 0,2334 -0,0355
SO / The Southern Company 0,00 0,60 0,45 0,45 0,3423 0,0896
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 2,08 0,45 3,95 0,3421 0,0979
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,41 0,44 3,02 0,3398 0,0955
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,87 0,44 -1,57 0,3370 0,0833
IP / International Paper Company 0,01 2,05 0,44 -10,43 0,2283 -0,0490
SON / Sonoco Products Company 0,01 0,97 0,43 -6,97 0,2228 -0,0376
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 1,34 0,42 1,20 0,2201 -0,0164
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,02 1,88 0,41 3,57 0,3104 0,0878
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 1,40 0,39 -10,57 0,2976 0,0508
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,36 10,53 0,2731 0,0897
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 0,00 0,35 0,00 0,2683 0,0692
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 -79,69 0,33 -79,51 0,1718 -0,7390
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,34 0,33 -10,66 0,2501 0,0424
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,00 0,33 1,56 0,2492 0,0669
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 -69,95 0,32 -69,90 0,1684 -0,4402
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 -1,48 0,32 11,66 0,1646 0,0038
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,31 0,2368 0,2368
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,01 -33,90 0,31 -33,84 0,1599 -0,1035
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 -12,99 0,30 -13,71 0,1578 -0,0410
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,00 0,27 13,33 0,1420 0,0055
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 17,92 0,1304 0,0098
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,25 18,75 0,1894 0,0712
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,18 0,24 7,02 0,1276 -0,0017
CB / Chubb Limited 0,00 0,23 0,1787 0,1787
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,00 0,00 0,23 10,00 0,1205 0,0015
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,00 0,22 4,81 0,1139 -0,0044
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 0,20 0,1557 0,1557
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1337
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000