Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 400.294.000
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 400.294.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLCs største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (US:XSOE) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLCs nye stillinger omfatter Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (US:NULV) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (US:EAGG) , iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (US:SUSL) , and Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF (US:NUSC) .

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,93 76,75 19,1729 0,7153
0,02 2,35 0,5876 0,5876
0,04 1,16 0,2900 0,2900
0,02 1,04 0,2601 0,2601
0,07 6,43 1,6063 0,2400
0,02 0,80 0,1999 0,1999
0,01 0,61 0,1526 0,1526
0,02 2,71 0,6783 0,1306
0,01 0,47 0,1187 0,1187
0,01 0,46 0,1154 0,1154
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,06 104,83 26,1878 -1,6504
0,00 0,00 -0,8657
0,25 93,93 23,4655 -0,5250
0,10 13,32 3,3278 -0,3509
0,00 0,00 -0,1521
0,01 2,69 0,6723 -0,1322
0,02 1,28 0,3188 -0,0887
0,03 3,92 0,9788 -0,0811
0,11 5,83 1,4564 -0,0707
0,00 0,54 0,1354 -0,0697
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-05 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 2,06 6,27 104,83 6,26 26,1878 -1,6504
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,25 -1,09 93,93 10,48 23,4655 -0,5250
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 1,93 -0,42 76,75 17,33 19,1729 0,7153
AAPL / Apple Inc. 0,10 -10,82 13,32 2,18 3,3278 -0,3509
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 4,91 6,72 21,11 1,6800 0,1131
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,07 16,28 6,43 32,80 1,6063 0,2400
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,11 8,30 5,83 7,72 1,4564 -0,0707
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,08 7,13 5,24 22,71 1,3095 0,1041
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,51 4,26 15,35 1,0642 0,0222
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 4,20 3,92 4,31 0,9788 -0,0811
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,04 9,69 3,51 9,64 0,8779 -0,0265
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -0,66 3,39 14,19 0,8461 0,0092
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,03 6,58 2,92 18,18 0,7307 0,0323
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 5,96 2,71 39,88 0,6783 0,1306
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -13,34 2,69 -5,61 0,6723 -0,1322
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 0,00 2,35 24,71 0,5876 0,5876
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,06 5,39 2,25 37,80 0,5628 0,1015
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,53 1,90 13,76 0,4752 0,0034
INTC / Intel Corporation 0,04 14,15 1,78 9,85 0,4457 -0,0126
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,03 117,34 1,70 14,76 0,4234 0,0067
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 0,00 1,44 17,36 0,3597 0,0135
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -0,12 1,40 5,59 0,3492 -0,0244
SQ / Block, Inc. 0,01 4,99 1,37 40,63 0,3432 0,0676
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -16,34 1,37 37,59 0,3420 0,0612
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,92 1,32 7,13 0,3305 -0,0180
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 -12,06 1,28 -11,63 0,3188 -0,0887
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,89 1,25 44,61 0,3118 0,0683
SRE / Sempra 0,01 -0,45 1,25 7,13 0,3115 -0,0169
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,04 1,16 0,2900 0,2900
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -0,04 1,14 3,37 0,2835 -0,0263
NNI / Nelnet, Inc. 0,02 0,00 1,10 18,24 0,2753 0,0123
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -4,45 1,05 10,70 0,2636 -0,0054
PowerShares QQQ ETF / ETF (73935A104) 0,00 1,05 0,0000
T / AT&T Inc. 0,04 7,76 1,04 8,78 0,2601 -0,0100
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,02 1,04 0,2601 0,2601
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -3,05 1,01 18,36 0,2528 0,0116
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -3,35 1,00 10,40 0,2493 -0,0058
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,65 0,98 16,47 0,2456 0,0074
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 -0,07 0,95 11,54 0,2366 -0,0030
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,11 0,88 4,50 0,2203 -0,0178
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,67 0,83 -6,02 0,2066 -0,0417
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -0,86 0,81 18,22 0,2026 0,0090
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,02 -0,14 0,81 29,28 0,2019 0,0255
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,80 0,1999 0,1999
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 -38,56 0,75 -13,91 0,1871 -0,0584
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,00 0,73 1,39 0,1821 -0,0208
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,00 0,73 30,05 0,1816 0,0239
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,67 -3,47 0,1666 -0,0284
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -14,88 0,63 2,10 0,1576 -0,0167
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,61 0,1526 0,1526
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,77 0,56 12,42 0,1401 -0,0007
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -15,77 0,54 -25,45 0,1354 -0,0697
WDFC / WD-40 Company 0,00 -0,20 0,53 40,11 0,1327 0,0257
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -4,29 0,53 -5,68 0,1327 -0,0262
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -6,34 0,51 21,24 0,1269 0,0087
CDNA / CareDx, Inc 0,01 -6,04 0,51 79,15 0,1267 0,0468
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,14 0,51 25,87 0,1264 0,0130
HSY / The Hershey Company 0,05 -0,79 0,50 72,01 0,1259 0,0432
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -6,41 0,50 -7,61 0,1244 -0,0277
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,02 0,49 0,0000
CATY / Cathay General Bancorp 0,01 1,01 0,48 49,84 0,1194 0,0294
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,47 0,1187 0,1187
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,83 0,47 -11,17 0,1172 -0,0318
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,01 0,46 0,1154 0,1154
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,44 0,46 22,34 0,1149 0,0088
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 0,46 0,1137 0,1137
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,02 0,43 0,1072 0,1072
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,42 0,1054 0,1054
SHOP / Shopify Inc. 0,00 37,59 0,41 52,21 0,1034 0,1034
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -2,64 0,41 -10,61 0,1032 -0,0272
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,41 0,1029 0,1029
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,40 12,75 0,0994 -0,0002
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,40 17,51 0,0989 0,0038
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 0,39 0,0977 0,0977
PFE / Pfizer Inc. 0,01 2,71 0,39 2,94 0,0962 -0,0094
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,37 -6,97 0,0934 -0,0200
V / Visa Inc. 0,00 -6,69 0,35 2,05 0,0869 -0,0093
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,00 0,34 28,09 0,0854 0,0101
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,54 0,32 18,01 0,0802 0,0034
AXP / American Express Company 0,00 -2,22 0,32 18,15 0,0797 0,0035
HPQ / HP Inc. 0,01 0,02 0,31 29,17 0,0774 0,0097
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,30 -3,82 0,0754 -0,0132
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -13,25 0,30 -10,39 0,0754 -0,0196
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -3,33 0,30 7,50 0,0752 -0,0038
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -2,29 0,29 -5,54 0,0724 -0,0142
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -4,31 0,29 -3,65 0,0724 -0,0125
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,29 0,69 0,0724 -0,0088
DOW / Dow Inc. 0,01 0,29 0,0722 0,0722
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 4,49 0,28 37,02 0,0712 0,0125
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,28 5,97 0,0709 -0,0047
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,28 5,20 0,0707 -0,0052
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -4,04 0,28 -1,06 0,0699 -0,0099
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,28 11,60 0,0697 -0,0008
US0293261055 / American River Bankshares 0,02 0,00 0,28 31,60 0,0697 0,0099
WABC / Westamerica Bancorporation 0,01 0,00 0,28 1,82 0,0697 -0,0076
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,83 0,27 -18,62 0,0677 -0,0263
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,27 0,0672 0,0672
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,27 0,0672 0,0672
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,00 0,27 17,54 0,0670 0,0026
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 31,08 0,27 32,67 0,0670 0,0100
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -4,36 0,27 2,30 0,0667 -0,0069
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,06 0,26 0,00 0,0657 -0,0085
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 0,00 0,24 10,50 0,0605 0,0605
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,0575 0,0575
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,23 0,0575 0,0575
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,23 0,0565 0,0565
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,22 0,0552 0,0552
MMM / 3M Company 0,00 0,22 0,0547 0,0547
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,22 4,35 0,0540 -0,0044
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,0535 0,0535
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0527 0,0527
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,0525 0,0525
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,21 0,0522 0,0522
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,21 0,0520 0,0520
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 0,21 0,0520 0,0520
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -9,51 0,20 -2,90 0,0502 -0,0082
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,20 0,0502 0,0502
BOCH / Bank of Commerce Holdings 0,02 -18,12 0,17 16,44 0,0425 0,0013
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,14 31,82 0,0362 0,0052
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,14 26,79 0,0355 0,0039
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 0,00 0,13 18,69 0,0317 0,0015
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,04 0,01 0,0032 0,0032
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1521
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8657
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0570