Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.290.508
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Genesis Wealth Advisors, LLC har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.290.508 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Genesis Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF (US:VFQY) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Genesis Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 20,79 15,5959 1,5687
0,18 12,16 9,1225 0,6646
0,14 7,51 5,6310 0,6159
0,04 0,42 0,3167 0,3167
0,06 7,92 5,9445 0,3092
0,11 5,37 4,0277 0,2486
0,00 0,27 0,2009 0,2009
0,15 6,64 4,9796 0,1632
0,00 0,21 0,1610 0,1610
0,07 6,89 5,1713 0,1573
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,69 2,0204 -0,3472
0,03 2,04 1,5334 -0,2485
0,09 1,77 1,3254 -0,2203
0,06 1,26 0,9473 -0,2177
0,01 1,71 1,2826 -0,2162
0,00 0,00 -0,1824
0,33 6,57 4,9320 -0,1694
0,01 0,67 0,5026 -0,1377
0,00 0,52 0,3922 -0,1121
0,08 4,05 3,0391 -0,0989
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 8,65 20,79 20,00 15,5959 1,5687
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,18 4,64 12,16 16,42 9,1225 0,6646
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,85 8,58 9,57 6,4354 0,0958
VFQY / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF 0,06 5,88 7,92 13,85 5,9445 0,3092
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,14 8,51 7,51 21,19 5,6310 0,6159
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,09 8,12 6,95 8,39 5,2150 0,0217
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,07 5,11 6,89 11,32 5,1713 0,1573
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,15 2,48 6,64 11,60 4,9796 0,1632
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,33 4,03 6,57 4,35 4,9320 -0,1694
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 5,26 5,37 15,05 4,0277 0,2486
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,06 12,13 5,19 12,25 3,8971 0,1502
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,08 3,76 4,05 4,52 3,0391 -0,0989
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,18 3,78 3,92 10,67 2,9404 0,0725
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 2,69 -7,90 2,0204 -0,3472
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,11 8,19 2,17 8,98 1,6303 0,0149
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 -12,26 2,04 -7,14 1,5334 -0,2485
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,09 -7,64 1,77 -7,44 1,3254 -0,2203
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,71 -7,62 1,2826 -0,2162
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,09 1,67 5,90 1,2533 -0,0242
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -0,29 1,56 9,04 1,1679 0,0121
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,06 -12,24 1,26 -12,24 0,9473 -0,2177
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,93 17,66 0,6950 0,0573
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,70 28,15 0,5261 0,0827
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,69 32,50 0,5176 0,0960
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -14,73 0,69 -8,76 0,5154 -0,0944
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -11,55 0,67 -2,47 0,5032 -0,0532
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -15,51 0,67 -15,32 0,5026 -0,1377
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -0,07 0,58 0,69 0,4358 -0,0314
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 8,81 0,57 29,09 0,4264 0,0698
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -7,40 0,57 -1,56 0,4254 -0,0416
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,90 0,53 29,27 0,3978 0,0650
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,53 3,14 0,3953 -0,0180
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -24,16 0,52 -16,08 0,3922 -0,1121
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,46 10,65 0,3430 0,0079
AAL / American Airlines Group Inc. 0,04 0,42 0,3167 0,3167
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,01 0,00 0,40 2,07 0,2965 -0,0175
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,39 5,91 0,2960 -0,0061
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 -13,56 0,39 -13,23 0,2908 -0,0711
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 -1,35 0,37 -0,54 0,2750 -0,0235
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0,03 4,15 0,37 17,31 0,2748 0,0220
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,04 166,68 0,36 156,43 0,2693 0,1557
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,33 14,14 0,2486 0,0131
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,63 0,33 6,54 0,2446 -0,0035
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,32 11,19 0,2386 0,0063
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,29 1,42 0,2148 -0,0137
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 -0,83 0,28 1,08 0,2119 -0,0145
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,27 28,64 0,2062 0,0331
RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,27 11,07 0,2037 0,0060
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,2009 0,2009
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -9,41 0,27 -19,94 0,1989 -0,0698
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,01 0,00 0,26 1,95 0,1967 -0,0117
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,25 4,58 0,1884 -0,0060
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 2,51 0,24 14,29 0,1805 0,0096
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,24 4,87 0,1782 -0,0056
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,1734 -0,0130
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,23 -4,64 0,1703 -0,0224
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,22 7,35 0,1647 -0,0007
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,46 0,1642 -0,0118
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,21 0,1610 0,1610
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,21 -2,82 0,1559 -0,0169
ACIC / American Coastal Insurance Corporation 0,01 0,00 0,13 -3,60 0,1007 -0,0124
POWW / Outdoor Holding Company 0,01 0,00 0,01 -12,50 0,0111 -0,0018
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1824