Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 191.647.999
Nuværende stillinger 145
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych har afsløret 145 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 191.647.999 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnychs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) . Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnychs nye stillinger omfatter monday.com Ltd. (US:MNDY) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Revolve Group, Inc. (US:RVLV) , and .

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 8,85 4,6165 1,1751
0,01 2,20 1,1486 1,1486
0,02 5,31 2,7703 0,9942
0,06 4,26 2,2213 0,5986
0,00 2,99 1,5598 0,4800
0,03 3,50 1,8264 0,4690
0,04 5,74 2,9937 0,3230
0,00 0,71 0,3688 0,2987
0,02 4,70 2,4520 0,2707
0,01 1,50 0,7830 0,2502
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,18 0,6165 -0,9211
0,03 1,15 0,6000 -0,5428
0,01 5,65 2,9505 -0,5120
0,02 3,94 2,0576 -0,3941
0,01 2,10 1,0957 -0,3412
0,00 0,04 0,0231 -0,2533
0,01 4,17 2,1783 -0,2162
0,00 4,93 2,5749 -0,2059
0,03 0,87 0,4554 -0,1978
0,03 1,48 0,7724 -0,1893
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -5,98 10,94 24,58 5,7100 0,1315
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 12,00 8,85 63,26 4,6165 1,1751
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 6,84 7,98 21,77 4,1656 0,0016
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 3,41 7,21 22,04 3,7645 0,0106
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 -1,22 5,74 36,43 2,9937 0,3230
ADBE / Adobe Inc. 0,01 2,81 5,65 3,71 2,9505 -0,5120
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 64,63 5,31 89,88 2,7703 0,9942
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -12,73 4,93 12,70 2,5749 -0,2059
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 0,00 4,88 26,14 2,5457 0,0897
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 -10,64 4,70 36,84 2,4520 0,2707
DDOG / Datadog, Inc. 0,03 -5,88 4,30 27,42 2,2429 0,1008
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 32,53 4,26 66,61 2,2213 0,5986
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 13,64 4,17 10,72 2,1783 -0,2162
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -12,22 4,02 26,79 2,0994 0,0843
AAPL / Apple Inc. 0,02 10,59 3,94 2,15 2,0576 -0,3941
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 5,81 3,72 26,88 1,9434 0,0795
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -9,76 3,53 10,64 1,8398 -0,1845
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 15,45 3,50 63,78 1,8264 0,4690
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 -27,63 3,23 25,77 1,6860 0,0543
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,05 -13,36 3,19 25,95 1,6670 0,0561
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 37,29 2,99 75,82 1,5598 0,4800
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 2,70 15,54 1,4083 -0,0752
MA / Mastercard Incorporated 0,00 7,14 2,53 9,82 1,3195 -0,1425
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 2,20 1,1486 1,1486
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -22,48 2,10 -7,21 1,0957 -0,3412
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -5,00 2,06 4,19 1,0775 -0,1806
BAC / Bank of America Corporation 0,04 19,11 2,03 35,06 1,0617 0,1050
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,80 29,50 0,9417 0,0570
FIVN / Five9, Inc. 0,07 21,43 1,80 18,42 0,9396 -0,0260
TOST / Toast, Inc. 0,04 0,00 1,73 33,57 0,9013 0,0798
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 -3,50 1,73 3,35 0,9012 -0,1606
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,71 10,26 0,8914 -0,0928
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,70 18,12 0,8849 -0,0264
C / Citigroup Inc. 0,02 41,79 1,62 70,03 0,8439 0,2398
AXP / American Express Company 0,01 11,11 1,59 31,74 0,8322 0,0633
NKE / NIKE, Inc. 0,02 10,74 1,54 23,93 0,8029 0,0144
DIS / The Walt Disney Company 0,01 42,35 1,50 79,00 0,7830 0,2502
PI / Impinj, Inc. 0,01 28,57 1,50 57,46 0,7824 0,1776
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -6,82 1,49 9,22 0,7793 -0,0894
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,03 -6,67 1,49 14,56 0,7764 -0,0484
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,03 -3,03 1,48 -2,25 0,7724 -0,1893
TECH / Bio-Techne Corporation 0,03 27,27 1,44 11,71 0,7517 -0,0674
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 18,18 1,42 11,57 0,7403 -0,0674
ACN / Accenture plc 0,00 25,33 1,40 20,00 0,7330 -0,0101
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,40 8,37 0,7296 -0,0900
HON / Honeywell International Inc. 0,01 15,38 1,40 26,88 0,7291 0,0298
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,34 -1,18 0,7014 -0,1628
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,33 7,17 0,6946 -0,0944
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,27 1,68 0,6616 -0,1308
PFE / Pfizer Inc. 0,05 9,68 1,24 4,92 0,6451 -0,1032
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -54,17 1,18 -51,22 0,6165 -0,9211
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 2,42 1,17 20,54 0,6097 -0,0058
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 6,77 1,15 19,40 0,6006 -0,0116
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,03 0,00 1,15 -36,13 0,6000 -0,5428
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 42,00 1,12 25,31 0,5865 0,0165
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,02 18,75 1,09 17,38 0,5710 -0,0209
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,02 0,00 1,02 43,00 0,5330 0,0791
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,67 0,98 39,77 0,5101 0,0659
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,96 0,42 0,5002 -0,1057
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,10 23,46 0,94 63,13 0,4894 0,1237
DHR / Danaher Corporation 0,00 12,50 0,89 8,29 0,4638 -0,0569
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 0,00 0,87 -15,18 0,4554 -0,1978
STT / State Street Corporation 0,01 17,14 0,87 39,14 0,4550 0,0570
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,05 13,33 0,87 -1,25 0,4527 -0,1055
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,83 12,43 0,4344 -0,0359
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 12,50 0,82 5,10 0,4303 -0,0680
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 57,14 0,82 79,17 0,4266 0,1365
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 0,77 30,05 0,3999 0,0257
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 4,60 0,76 -10,96 0,3990 -0,1465
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,74 -7,96 0,3866 -0,1242
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,73 -17,14 0,3835 -0,1804
FI / Fiserv, Inc. 0,00 720,00 0,71 541,82 0,3688 0,2987
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,70 -10,28 0,3642 -0,1304
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 31,68 0,69 21,45 0,3576 -0,0009
CIEN / Ciena Corporation 0,01 0,00 0,65 34,58 0,3395 0,0325
GPN / Global Payments Inc. 0,01 2,86 0,58 -15,91 0,3007 -0,1346
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,53 -8,09 0,2788 -0,0907
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,52 4,67 0,2696 -0,0440
T / AT&T Inc. 0,02 -26,09 0,49 -24,46 0,2567 -0,1564
INTC / Intel Corporation 0,02 0,00 0,47 -1,46 0,2478 -0,0580
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,44 -3,12 0,2274 -0,0579
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 6,67 0,38 18,89 0,2007 -0,0045
F / Ford Motor Company 0,03 0,00 0,35 8,44 0,1812 -0,0227
SHOP / Shopify Inc. 0,00 30,23 0,32 57,07 0,1685 0,0383
FDX / FedEx Corporation 0,00 8,33 0,30 1,03 0,1542 -0,0316
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 29,03 0,28 164,15 0,1463 0,0785
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,28 1,48 0,1440 -0,0281
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 16,67 0,27 4,62 0,1421 -0,0237
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,26 6,17 0,1347 -0,0200
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 5,26 0,26 6,64 0,1345 -0,0189
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 11,11 0,25 -2,69 0,1324 -0,0327
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,25 34,05 0,1296 0,0119
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 9,09 0,24 11,06 0,1263 -0,0121
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 8,51 0,24 38,60 0,1241 0,0154
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,22 20,44 0,1140 -0,0014
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 11,76 0,22 19,23 0,1136 -0,0022
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,21 -24,29 0,1111 -0,0671
PCAR / PACCAR Inc 0,00 10,00 0,21 7,73 0,1091 -0,0145
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 16,22 0,21 -8,44 0,1079 -0,0351
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,20 -3,40 0,1039 -0,0273
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,20 34,93 0,1029 0,0100
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,20 5,98 0,1021 -0,0148
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 8,70 0,19 7,82 0,1007 -0,0132
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 8,51 0,19 -3,57 0,0988 -0,0263
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,19 30,28 0,0968 0,0063
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 7,14 0,18 0,00 0,0936 -0,0204
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -7,50 0,17 18,49 0,0903 -0,0028
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,17 -14,57 0,0890 -0,0378
MET / MetLife, Inc. 0,00 10,53 0,17 10,53 0,0881 -0,0088
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,17 98,81 0,0877 0,0338
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,17 32,54 0,0875 0,0071
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,17 10,74 0,0863 -0,0085
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,16 8,67 0,0856 -0,0103
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,16 0,0831 0,0831
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,15 15,27 0,0789 -0,0047
CMI / Cummins Inc. 0,00 12,50 0,15 17,60 0,0769 -0,0027
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 -1,36 0,0759 -0,0179
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 -8,11 0,14 20,00 0,0756 -0,0008
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,14 -0,69 0,0752 -0,0173
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 9,09 0,14 -8,39 0,0744 -0,0245
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 8,70 0,13 -7,04 0,0692 -0,0215
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 11,11 0,13 32,00 0,0692 0,0056
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 36,36 0,13 73,33 0,0683 0,0206
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 11,11 0,13 -2,29 0,0670 -0,0167
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,12 15,69 0,0617 -0,0032
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,11 -3,42 0,0592 -0,0154
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 0,00 0,11 14,14 0,0592 -0,0037
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 25,00 0,11 8,82 0,0584 -0,0065
HAL / Halliburton Company 0,01 35,14 0,10 8,60 0,0532 -0,0064
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 41,67 0,10 16,67 0,0513 -0,0023
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,10 36,11 0,0512 0,0049
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,10 60,00 0,0505 0,0121
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,09 -5,10 0,0488 -0,0139
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 112,50 0,09 178,13 0,0465 0,0258
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,08 9,46 0,0425 -0,0049
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,00 0,07 32,73 0,0385 0,0030
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,07 0,0369 0,0369
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 12,20 0,07 -33,33 0,0357 -0,0294
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0,01 0,00 0,07 19,30 0,0355 -0,0010
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,07 14,04 0,0342 -0,0020
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,06 -23,17 0,0331 -0,0194
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,00 0,06 0,0314 0,0314
STAA / STAAR Surgical Company 0,00 0,00 0,06 -4,92 0,0306 -0,0085
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -91,43 0,04 -89,89 0,0231 -0,2533
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0058 -0,0014
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000