Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 441.823.652
Nuværende stillinger 161
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Generali Investments, Management Co LLC har afsløret 161 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 441.823.652 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Generali Investments, Management Co LLCs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Generali Investments, Management Co LLCs nye stillinger omfatter American International Group, Inc. (US:AIG) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , HCA Healthcare, Inc. (GB:0J1R) , and The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) .

Generali Investments, Management Co LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 9,52 2,1558 1,6778
0,06 8,45 1,9133 1,4540
0,05 12,99 2,9401 1,3095
0,21 32,51 7,3571 1,1934
0,01 6,25 1,4152 0,9786
0,06 4,32 0,9774 0,7464
0,04 8,03 1,8182 0,6967
0,03 4,39 0,9931 0,5684
0,00 4,45 1,0080 0,5390
0,01 2,63 0,5963 0,5381
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,67 0,6036 -1,3525
0,10 19,58 4,4324 -1,0952
0,01 7,23 1,6361 -0,5440
0,13 28,04 6,3459 -0,5268
0,02 2,81 0,6355 -0,4769
0,02 1,31 0,2956 -0,4636
0,05 5,78 1,3088 -0,4630
0,04 4,78 1,0811 -0,4322
0,01 3,25 0,7351 -0,4300
0,08 5,73 1,2963 -0,4238
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,21 3,05 32,51 50,01 7,3571 1,1934
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -3,08 30,69 28,25 6,9466 0,1390
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 0,77 28,04 16,04 6,3459 -0,5268
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 4,74 26,32 19,20 5,9577 -0,3240
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -7,23 24,92 18,64 5,6396 -0,3347
AAPL / Apple Inc. 0,10 9,26 19,58 0,78 4,4324 -1,0952
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 37,83 12,99 126,61 2,9401 1,3095
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -25,28 9,80 7,16 2,2174 -0,3832
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 349,94 9,52 466,90 2,1558 1,6778
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,06 224,57 8,45 423,73 1,9133 1,4540
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 70,13 8,03 103,78 1,8182 0,6967
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,06 7,23 -5,69 1,6361 -0,5440
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 182,36 6,25 307,30 1,4152 0,9786
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,05 -17,39 5,78 -7,16 1,3088 -0,4630
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -3,99 5,73 -5,28 1,2963 -0,4238
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 29,22 5,67 67,17 1,2839 0,3188
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,90 5,50 19,08 1,2444 -0,0689
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 15,26 4,94 26,30 1,1176 0,0055
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 55,63 4,79 90,50 1,0849 0,3691
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -0,81 4,78 -10,23 1,0811 -0,4322
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 109,46 4,45 170,21 1,0080 0,5390
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 113,10 4,39 194,03 0,9931 0,5684
BAC / Bank of America Corporation 0,09 -2,51 4,35 10,40 0,9854 -0,1364
NKE / NIKE, Inc. 0,06 375,96 4,32 432,43 0,9774 0,7464
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 29,59 4,30 37,78 0,9725 0,0855
SYK / Stryker Corporation 0,01 7,30 4,28 13,88 0,9677 -0,1003
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 9,27 4,26 35,65 0,9648 0,0710
C / Citigroup Inc. 0,05 6,59 4,11 27,62 0,9308 0,0142
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 26,32 3,95 11,76 0,8929 -0,1113
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 23,64 3,57 25,47 0,8083 -0,0014
CVX / Chevron Corporation 0,02 1,53 3,51 -13,21 0,7940 -0,3558
PSA / Public Storage 0,01 -2,72 3,35 -4,78 0,7580 -0,2423
GLW / Corning Incorporated 0,06 23,76 3,34 42,01 0,7561 0,0868
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -20,36 3,25 -20,71 0,7351 -0,4300
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -17,97 3,14 2,95 0,7114 -0,1573
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,02 17,13 3,12 32,02 0,7056 0,0339
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -8,34 2,97 2,91 0,6723 -0,1487
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 -23,09 2,81 -28,21 0,6355 -0,4769
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -14,78 2,80 -21,62 0,6334 -0,3822
DHR / Danaher Corporation 0,01 8,17 2,74 4,11 0,6198 -0,1286
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 0,00 2,70 -1,57 0,6118 -0,1694
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 310,28 2,70 272,04 0,6114 0,4048
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -58,48 2,67 -61,23 0,6036 -1,3525
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,01 439,51 2,63 1.191,18 0,5963 0,5381
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 59,04 2,61 88,29 0,5899 0,1962
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -17,09 2,60 -17,17 0,5876 -0,3040
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,56 2,40 0,5794 -0,1318
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 55,64 2,53 -7,43 0,5730 -0,2048
V / Visa Inc. 0,01 31,61 2,46 33,19 0,5560 0,0312
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 12,84 2,40 -8,18 0,5438 -0,2006
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 17,90 2,39 18,66 0,5400 -0,0318
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 4,67 2,38 5,51 0,5379 -0,1029
ORCL / Oracle Corporation 0,01 87,39 2,36 192,56 0,5338 0,3046
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 2,25 11,25 0,5082 -0,0660
MA / Mastercard Incorporated 0,00 36,29 2,11 39,59 0,4766 0,0473
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 2,05 28,16 0,4636 0,0088
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 30,53 2,00 14,97 0,4522 -0,0422
AIG / American International Group, Inc. 0,02 1,86 0,4218 0,4218
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 46,31 1,86 51,51 0,4201 0,0716
PGR / The Progressive Corporation 0,01 1,84 0,4175 0,4175
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,74 11,45 0,3947 -0,0504
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -14,91 1,74 -20,77 0,3947 -0,2312
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -4,55 1,73 -14,60 0,3908 -0,1841
LIN / Linde plc 0,00 11,58 1,68 12,31 0,3801 -0,0454
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -20,56 1,63 -30,15 0,3688 -0,2947
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 130,05 1,63 165,58 0,3686 0,1941
SRE / Sempra 0,02 -38,79 1,59 -35,12 0,3598 -0,3369
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 4,47 1,50 3,17 0,3393 -0,0738
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 131,48 1,46 254,37 0,3306 0,2132
PFE / Pfizer Inc. 0,06 128,21 1,37 118,05 0,3091 0,1309
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 119,45 1,35 140,93 0,3066 0,1465
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 -26,26 1,35 -3,10 0,3047 -0,0906
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -24,93 1,34 -14,71 0,3031 -0,1436
EBAY / eBay Inc. 0,02 -55,43 1,31 -51,09 0,2956 -0,4636
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -14,73 1,30 -17,43 0,2951 -0,1538
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 54,84 1,30 41,92 0,2943 0,0337
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -28,14 1,29 -28,66 0,2925 -0,2229
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -17,04 1,22 -4,92 0,2755 -0,0888
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 2.200,83 1,21 2.470,21 0,2735 0,2599
TER / Teradyne, Inc. 0,01 344,96 1,20 384,62 0,2709 0,2005
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,52 1,12 0,27 0,2531 -0,0643
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,10 21,51 0,2481 -0,0087
CME / CME Group Inc. 0,00 -45,62 1,08 -43,62 0,2453 -0,3012
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,06 3,50 0,2409 -0,0516
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,21 1,05 -3,21 0,2386 -0,0714
COP / ConocoPhillips 0,01 -10,83 1,05 -23,93 0,2375 -0,1548
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,03 17,64 0,2325 -0,0161
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 448,16 0,95 640,63 0,2148 0,1781
ECL / Ecolab Inc. 0,00 28,00 0,95 35,82 0,2147 0,0161
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -49,48 0,93 -51,90 0,2096 -0,3377
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 31,91 0,89 38,51 0,2019 0,0186
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -35,95 0,85 -51,49 0,1914 -0,3041
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 -9,04 0,82 3,92 0,1860 -0,0388
T / AT&T Inc. 0,03 -42,50 0,81 -41,26 0,1842 -0,2097
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -18,83 0,79 -27,52 0,1778 -0,1304
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,76 0,26 0,1718 -0,0434
CVS / CVS Health Corporation 0,01 117,91 0,75 121,66 0,1692 0,0732
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -36,19 0,71 -32,28 0,1597 -0,1364
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,67 3,72 0,1515 -0,0322
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,63 0,1423 0,1423
INTC / Intel Corporation 0,03 -22,97 0,58 -24,14 0,1302 -0,0855
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,55 -2,30 0,1253 -0,0357
TWLO / Twilio Inc. 0,00 570,85 0,55 760,94 0,1248 0,1064
0J1R / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,54 0,1218 0,1218
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,49 0,1106 0,1106
NEM / Newmont Corporation 0,01 36,69 0,49 65,08 0,1103 0,0261
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,43 19,39 0,0976 -0,0051
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,43 0,0968 0,0968
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,41 0,0936 0,0936
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,71 0,40 105,67 0,0903 0,0349
PSX / Phillips 66 0,00 -16,01 0,37 -18,94 0,0833 -0,0459
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -31,63 0,33 -22,01 0,0754 -0,0463
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 40,61 0,33 15,66 0,0737 -0,0065
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,32 0,0722 0,0722
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 383,74 0,32 690,00 0,0716 0,0600
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,32 3,96 0,0714 -0,0150
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,31 -25,00 0,0695 -0,0468
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -23,48 0,29 -28,54 0,0664 -0,0505
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 3,69 0,29 5,15 0,0649 -0,0125
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,27 0,0617 0,0617
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 44,55 0,27 46,15 0,0603 0,0085
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 59,54 0,26 38,22 0,0599 0,0055
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 518,42 0,25 527,50 0,0568 0,0454
ABC / Cencora, Inc. 0,00 0,25 0,0564 0,0564
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,25 -8,21 0,0557 -0,0207
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 25,25 0,23 28,89 0,0526 0,0013
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 -10,83 0,21 -24,47 0,0484 -0,0319
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 18,28 0,20 1,51 0,0458 -0,0109
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,20 -3,45 0,0444 -0,0134
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,19 0,0436 0,0436
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -11,04 0,18 -12,50 0,0413 -0,0181
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,18 0,0404 0,0404
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,17 -2,27 0,0391 -0,0113
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,17 0,0384 0,0384
FTV / Fortive Corporation 0,00 -78,21 0,15 -84,50 0,0340 -0,2414
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 0,00 0,15 -9,15 0,0339 -0,0128
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 453,33 0,14 438,46 0,0317 0,0242
UEC / Uranium Energy Corp. 0,02 0,14 0,0315 0,0315
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -48,32 0,13 -47,62 0,0300 -0,0418
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -24,36 0,13 -38,79 0,0297 -0,0314
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 0,12 0,0282 0,0282
1WAT / Waters Corporation 0,00 0,12 0,0281 0,0281
NUE / Nucor Corporation 0,00 -47,47 0,12 -43,66 0,0273 -0,0335
LB / LandBridge Company LLC 0,00 0,12 0,0265 0,0265
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -41,95 0,11 -47,14 0,0253 -0,0344
EQT / EQT Corporation 0,00 6,20 0,11 15,38 0,0240 -0,0021
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,09 0,0198 0,0198
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -52,38 0,07 -43,80 0,0154 -0,0192
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,07 -17,72 0,0148 -0,0079
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,06 0,0145 0,0145
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,06 -8,70 0,0145 -0,0054
HUM / Humana Inc. 0,00 -54,34 0,06 -58,39 0,0143 -0,0283
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,06 0,0139 0,0139
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,06 0,0136 0,0136
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,06 0,0136 0,0136
STE / STERIS plc 0,00 0,06 0,0127 0,0127
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,05 0,0124 0,0124
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -68,08 0,05 -72,86 0,0123 -0,0445
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,05 0,0105 0,0105
0ADB / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,04 0,0096 0,0096
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,02 -15,38 0,0050 -0,0024
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000