Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 642.727.719
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New England Asset Management Inc har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 642.727.719 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New England Asset Management Incs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) .

New England Asset Management Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,32 24,58 3,8225 2,5097
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,41 34,45 5,3566 0,9593
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,89 0,7604 0,2804
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 13,10 2,0367 0,2455
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 22,01 3,4223 0,1917
CSX / CSX Corporation 0,21 6,75 1,0501 0,1597
WFC / Wells Fargo & Company 0,13 10,46 1,6261 0,1126
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 7,71 1,1996 0,1051
BAC / Bank of America Corporation 0,17 7,94 1,2344 0,1041
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 6,26 0,9733 0,0980
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,29 0,0457 -0,9915
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 71,93 11,1918 -0,3784
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 1,48 0,2307 -0,2965
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 7,69 1,1959 -0,2472
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 5,20 0,8086 -0,2295
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 9,74 1,5143 -0,1941
PPL / PPL Corporation 0,30 10,32 1,6056 -0,1705
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 15,59 2,4237 -0,1638
CVX / Chevron Corporation 0,03 4,90 0,7627 -0,1626
AMGN / Amgen Inc. 0,02 5,97 0,9280 -0,1489
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 -8,63 71,93 0,92 11,1918 -0,3784
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,41 15,23 34,45 27,16 5,3566 0,9593
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,25 -0,99 32,87 2,35 5,1144 -0,0987
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,32 175,37 24,58 203,97 3,8225 2,5097
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 0,00 22,01 10,59 3,4223 0,1917
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -4,30 19,39 5,74 3,0157 0,0386
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 15,59 -2,22 2,4237 -0,1638
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,43 13,10 18,71 2,0367 0,2455
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 11,44 -1,75 1,7796 -0,1111
WFC / Wells Fargo & Company 0,13 0,50 10,46 12,15 1,6261 0,1126
PPL / PPL Corporation 0,30 0,49 10,32 -5,69 1,6056 -0,1705
SYY / Sysco Corporation 0,13 0,48 9,82 1,43 1,5267 -0,0447
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 0,46 9,74 -7,47 1,5143 -0,1941
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 0,00 9,03 4,67 1,4047 0,0037
VZ / Verizon Communications Inc. 0,20 0,51 8,56 -4,12 1,3316 -0,1174
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 0,53 8,49 -2,74 1,3201 -0,0968
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,50 8,45 4,19 1,3143 -0,0025
T / AT&T Inc. 0,28 0,47 8,20 2,82 1,2747 -0,0195
BAC / Bank of America Corporation 0,17 0,54 7,94 14,00 1,2344 0,1041
KEY / KeyCorp 0,46 0,57 7,93 9,57 1,2338 0,0583
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 7,65 7,71 14,42 1,1996 0,1051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -21,73 7,69 -13,49 1,1959 -0,2472
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 0,48 7,65 12,96 1,1899 0,0904
CI / The Cigna Group 0,02 0,43 7,64 0,91 1,1874 -0,0408
USB / U.S. Bancorp 0,17 0,56 7,56 7,77 1,1758 0,0369
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,52 7,38 -6,02 1,1479 -0,1272
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 0,51 7,21 4,21 1,1209 -0,0019
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 0,00 7,12 4,92 1,1075 0,0055
LAMR / Lamar Advertising Company 0,06 0,45 7,05 7,13 1,0957 0,0282
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,49 6,83 3,22 1,0626 -0,0120
CSX / CSX Corporation 0,21 11,04 6,75 23,12 1,0501 0,1597
CVS / CVS Health Corporation 0,10 0,44 6,56 2,26 1,0206 -0,0212
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,08 0,71 6,46 3,01 1,0049 -0,0135
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,48 6,34 -0,75 0,9858 -0,0510
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 0,47 6,26 16,08 0,9733 0,0980
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,58 6,09 -3,38 0,9474 -0,0760
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,38 5,97 -10,04 0,9280 -0,1489
FITB / Fifth Third Bancorp 0,14 0,24 5,93 5,18 0,9213 0,0069
CRH / CRH plc 0,06 0,41 5,91 4,78 0,9195 0,0034
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,04 0,00 5,86 -1,10 0,9118 -0,0506
CMS / CMS Energy Corporation 0,08 0,49 5,75 -7,31 0,8934 -0,1128
EXC / Exelon Corporation 0,12 0,50 5,28 -5,30 0,8204 -0,0840
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 8,13 5,20 -18,69 0,8086 -0,2295
LNT / Alliant Energy Corporation 0,09 0,52 5,16 -5,55 0,8026 -0,0843
ARCC / Ares Capital Corporation 0,23 0,00 4,96 -0,90 0,7714 -0,0412
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,53 4,90 -13,96 0,7627 -0,1626
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,45 4,89 65,43 0,7604 0,2804
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -20,48 4,75 -5,75 0,7394 -0,0794
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 0,46 4,74 15,49 0,7374 0,0709
PFE / Pfizer Inc. 0,19 19,09 4,49 13,91 0,6978 0,0584
FE / FirstEnergy Corp. 0,11 0,60 4,42 0,20 0,6878 -0,0288
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,36 4,32 -9,03 0,6724 -0,0992
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,14 0,73 4,20 3,81 0,6523 -0,0037
RTX / RTX Corporation 0,03 0,44 4,17 10,71 0,6479 0,0371
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 15,13 4,13 1,55 0,6419 -0,0180
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,43 4,13 -11,02 0,6419 -0,1112
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,50 3,97 6,58 0,6176 0,0127
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,05 0,00 3,93 2,21 0,6119 -0,0129
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 2,33 3,69 -9,88 0,5732 -0,0908
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,47 3,68 -2,15 0,5726 -0,0383
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 3,66 17,64 0,5684 0,0640
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 0,71 3,53 -4,36 0,5493 -0,0503
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,23 0,00 3,41 -3,23 0,5305 -0,0418
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,51 3,25 0,56 0,5048 -0,0193
O / Realty Income Corporation 0,06 0,52 3,19 -0,16 0,4968 -0,0224
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,45 2,96 -6,03 0,4603 -0,0511
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC / CAL LKD 44 (48133Q309) 0,09 2,81 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 0,00 2,74 0,85 0,4261 -0,0150
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 0,00 2,74 0,22 0,4255 -0,0177
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,66 18,59 0,4139 0,0497
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -10,46 2,62 -3,18 0,4077 -0,0317
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,66 2,27 33,41 0,3527 0,0767
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 0,50 2,19 -20,61 0,3409 -0,1073
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,06 2,54 0,3201 -0,0058
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 0,00 1,99 1,89 0,3100 -0,0076
CPB / The Campbell's Company 0,06 0,46 1,99 -22,89 0,3097 -0,1095
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,94 4,97 0,3022 0,0016
KHC / The Kraft Heinz Company 0,07 0,71 1,89 -14,54 0,2944 -0,0652
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 0,62 1,84 -23,64 0,2859 -0,1049
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 0,00 1,74 10,06 0,2706 0,0139
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,74 6,88 0,2705 0,0063
GIS / General Mills, Inc. 0,03 0,71 1,59 -12,75 0,2470 -0,0485
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,53 -2,98 0,2381 -0,0181
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 -55,24 1,48 -54,34 0,2307 -0,2965
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,47 4,49 0,2279 0,0003
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,41 25,71 0,2197 0,0372
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 1,40 -6,72 0,2179 -0,0260
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,17 0,00 1,31 -3,82 0,2036 -0,0175
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,25 -0,64 0,1940 -0,0097
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 1,11 9,90 0,1727 0,0088
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,08 -14,60 0,1675 -0,0371
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,94 19,97 0,1457 0,0189
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,92 13,95 0,1424 0,0120
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,03 0,00 0,77 -1,41 0,1194 -0,0071
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,69 -7,72 0,1079 -0,0140
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,00 0,58 0,17 0,0905 -0,0039
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -95,86 0,29 -95,40 0,0457 -0,9915
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,18 0,00 0,0286 -0,0013
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,18 22,38 0,0273 0,0040
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,09 19,44 0,0135 0,0018
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0105 -0,0005
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
GHYB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
HYDW / DBX ETF Trust - Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
OWNS / Quaker Investment Trust - CCM Affordable Housing MBS ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0008 -0,0000
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
BKAG / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Core Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0000