Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 122.296.359 |
| Nuværende stillinger | 44 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GEN Financial Management, INC. har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.296.359 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GEN Financial Management, INC.s største beholdninger er Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . GEN Financial Management, INC.s nye stillinger omfatter Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0,03 | 2,84 | 2,3243 | 2,0472 |
| MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0,02 | 1,83 | 1,4947 | 1,2977 |
| DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF | 0,06 | 1,79 | 1,4603 | 1,2726 |
| VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0,03 | 1,55 | 1,2668 | 1,2668 |
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 1,83 | 1,4957 | 0,4501 |
| DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF | 0,06 | 1,88 | 1,5387 | 0,3463 |
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,03 | 2,27 | 1,8574 | 0,2753 |
| DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0,05 | 1,70 | 1,3933 | 0,2638 |
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,05 | 2,61 | 2,1321 | 0,2594 |
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0,01 | 0,51 | 0,4151 | 0,2479 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,22 | 12,95 | 10,5931 | -2,5977 |
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,10 | 20,60 | 16,8480 | -1,6910 |
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0,22 | 12,36 | 10,1104 | -1,3714 |
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0,22 | 20,06 | 16,4004 | -1,3386 |
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,24 | 0,1973 | -0,4881 |
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,81 | 19,77 | 16,1646 | -0,4789 |
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,53 | 0,4311 | -0,1308 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,2082 | -0,0606 |
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0,01 | 0,66 | 0,5392 | -0,0394 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,70 | 0,5727 | -0,0276 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
