Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 6.805.225.391 |
| Nuværende stillinger | 223 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GATEX - Gateway Fund Class A Shares har afsløret 223 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.805.225.391 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GATEX - Gateway Fund Class A Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . GATEX - Gateway Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Essential Utilities, Inc. (US:WTRG) , and Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,22 | 508,17 | 7,4896 | 1,9260 | |
| 125,52 | 1,8499 | 1,8499 | ||
| 125,52 | 1,8499 | 1,8499 | ||
| 1,03 | 511,11 | 7,5330 | 1,5174 | |
| 0,63 | 175,03 | 2,5796 | 0,9041 | |
| 0,31 | 228,07 | 3,3615 | 0,6222 | |
| 0,14 | 30,74 | 0,4530 | 0,4530 | |
| 1,34 | 293,50 | 4,3258 | 0,4302 | |
| 0,30 | 65,06 | 0,9589 | 0,3291 | |
| 0,07 | 91,74 | 1,3521 | 0,2762 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,99 | 407,81 | 6,0106 | -0,9688 | |
| 0,15 | 48,27 | 0,7115 | -0,5250 | |
| 0,31 | 149,58 | 2,2046 | -0,3786 | |
| -21,61 | -0,3184 | -0,3184 | ||
| -21,61 | -0,3184 | -0,3184 | ||
| -20,79 | -0,3064 | -0,3064 | ||
| -20,79 | -0,3064 | -0,3064 | ||
| -20,37 | -0,3002 | -0,3002 | ||
| -20,37 | -0,3002 | -0,3002 | ||
| -20,21 | -0,2979 | -0,2979 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,03 | -2,93 | 511,11 | 28,62 | 7,5330 | 1,5174 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 3,22 | -5,15 | 508,17 | 38,27 | 7,4896 | 1,9260 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 1,99 | -4,23 | 407,81 | -11,55 | 6,0106 | -0,9688 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,34 | -1,09 | 293,50 | 14,05 | 4,3258 | 0,4302 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,31 | -1,58 | 228,07 | 26,04 | 3,3615 | 0,6222 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,12 | -2,60 | 199,26 | 10,59 | 2,9368 | 0,2092 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,63 | -3,95 | 175,03 | 58,13 | 2,5796 | 0,9041 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,53 | -3,39 | 152,73 | 14,18 | 2,2510 | 0,2262 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,31 | -3,90 | 149,58 | -12,34 | 2,2046 | -0,3786 | |||
| V / Visa Inc. | 0,36 | -2,80 | 126,48 | -1,53 | 1,8641 | -0,0802 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 125,52 | 1,8499 | 1,8499 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 125,52 | 1,8499 | 1,8499 | ||||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,36 | -1,64 | 113,65 | 20,57 | 1,6750 | 0,2481 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,07 | -10,12 | 91,74 | 29,08 | 1,3521 | 0,2762 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,12 | -0,78 | 91,41 | -6,35 | 1,3472 | -0,1304 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,62 | -7,57 | 76,75 | 4,82 | 1,1311 | 0,0227 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,20 | -6,41 | 71,59 | -6,37 | 1,0551 | -0,1023 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,07 | -8,25 | 67,42 | -3,97 | 0,9937 | -0,0691 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,61 | -8,89 | 66,08 | -17,41 | 0,9740 | -0,2373 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,41 | -12,87 | 65,89 | -18,54 | 0,9711 | -0,2534 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,30 | 0,00 | 65,06 | 56,38 | 0,9589 | 0,3291 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,44 | -0,78 | 64,02 | 9,38 | 0,9435 | 0,0575 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,64 | -8,81 | 62,70 | 1,56 | 0,9241 | -0,0105 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,89 | -9,07 | 61,97 | 2,24 | 0,9134 | -0,0042 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,39 | -12,71 | 59,08 | -19,60 | 0,8708 | -0,2416 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,41 | -0,78 | 58,36 | 19,79 | 0,8601 | 0,1226 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,70 | -3,28 | 56,32 | 7,94 | 0,8301 | 0,0402 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,49 | -0,78 | 53,09 | 5,64 | 0,7825 | 0,0217 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,29 | -10,30 | 51,85 | 2,22 | 0,7642 | -0,0037 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,28 | -5,69 | 51,60 | -16,44 | 0,7605 | -0,1743 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,37 | -12,01 | 49,90 | -9,78 | 0,7355 | -0,1019 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,09 | -5,33 | 49,42 | 3,87 | 0,7284 | 0,0081 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,15 | -0,78 | 48,27 | -40,90 | 0,7115 | -0,5250 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,15 | 0,00 | 47,18 | -7,28 | 0,6953 | -0,0749 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,12 | 0,00 | 47,03 | 17,71 | 0,6932 | 0,0883 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,20 | 0,00 | 46,68 | 9,98 | 0,6880 | 0,0455 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,14 | 0,00 | 43,50 | 0,94 | 0,6412 | -0,0113 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,30 | -4,15 | 42,91 | -17,96 | 0,6324 | -0,1594 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,35 | 0,00 | 42,80 | 25,64 | 0,6308 | 0,1151 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,19 | 0,00 | 42,49 | -1,16 | 0,6262 | -0,0245 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,12 | 0,00 | 42,38 | 31,33 | 0,6246 | 0,1361 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,04 | 0,00 | 42,06 | 29,13 | 0,6199 | 0,1268 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,20 | -0,84 | 41,66 | 14,57 | 0,6140 | 0,0635 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,28 | 0,00 | 40,25 | 38,12 | 0,5932 | 0,1521 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -1,93 | 40,20 | 23,23 | 0,5925 | 0,0987 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,14 | -2,43 | 39,87 | -8,74 | 0,5877 | -0,0738 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,22 | 0,00 | 39,67 | 6,36 | 0,5846 | 0,0201 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,06 | 0,00 | 39,41 | 14,91 | 0,5809 | 0,0617 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,58 | 0,00 | 38,84 | -0,61 | 0,5725 | -0,0191 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,37 | 0,00 | 38,81 | -5,15 | 0,5719 | -0,0474 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,28 | 4,24 | 37,60 | 68,37 | 0,5541 | 0,2161 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,14 | 0,00 | 37,42 | 17,05 | 0,5515 | 0,0675 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,17 | 0,00 | 36,63 | -4,87 | 0,5398 | -0,0430 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,35 | -5,58 | 36,22 | -10,34 | 0,5338 | -0,0777 | |||
| T / AT&T Inc. | 1,24 | -13,49 | 36,01 | -11,47 | 0,5307 | -0,0850 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,27 | -18,17 | 35,46 | -27,94 | 0,5226 | -0,2222 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,09 | 0,00 | 34,59 | 0,87 | 0,5098 | -0,0093 | |||
| DE / Deere & Company | 0,07 | 0,00 | 34,02 | 8,34 | 0,5014 | 0,0260 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,21 | -1,02 | 33,69 | 2,63 | 0,4965 | -0,0004 | |||
| AON / Aon plc | 0,09 | 0,00 | 32,51 | -10,61 | 0,4791 | -0,0714 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,08 | 0,00 | 30,88 | -10,58 | 0,4552 | -0,0676 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,14 | 30,74 | 0,4530 | 0,4530 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,38 | -16,85 | 30,02 | -26,67 | 0,4424 | -0,1773 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,11 | -0,78 | 29,96 | -11,08 | 0,4416 | -0,0685 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,14 | 0,00 | 29,33 | 22,86 | 0,4322 | 0,0709 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,32 | 0,00 | 29,10 | -14,55 | 0,4289 | -0,0866 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,12 | -4,71 | 28,82 | 12,47 | 0,4247 | 0,0368 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,28 | -3,93 | 28,41 | -5,31 | 0,4187 | -0,0355 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,07 | 0,00 | 27,93 | 10,87 | 0,4117 | 0,0303 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,06 | 0,00 | 27,92 | -8,17 | 0,4115 | -0,0488 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,84 | 0,00 | 27,31 | 10,87 | 0,4024 | 0,0296 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,30 | 0,00 | 26,94 | 16,55 | 0,3970 | 0,0472 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,08 | 0,00 | 26,00 | 21,16 | 0,3832 | 0,0584 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,39 | 0,00 | 26,00 | 26,07 | 0,3832 | 0,0710 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,36 | 0,00 | 26,00 | 15,44 | 0,3832 | 0,0423 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,24 | 14,18 | 25,22 | 7,37 | 0,3717 | 0,0161 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,26 | 0,00 | 25,06 | -4,34 | 0,3694 | -0,0272 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,07 | 0,00 | 24,30 | 4,49 | 0,3581 | 0,0061 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,04 | 0,00 | 24,11 | 1,99 | 0,3553 | -0,0025 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,23 | 1,66 | 24,11 | -2,80 | 0,3553 | -0,0202 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,04 | 0,00 | 23,74 | 14,81 | 0,3499 | 0,0369 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,10 | 22,67 | 23,60 | 30,94 | 0,3478 | 0,0750 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,97 | 0,00 | 23,41 | -4,34 | 0,3450 | -0,0254 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,16 | 0,00 | 23,35 | -5,72 | 0,3442 | -0,0308 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,08 | -41,27 | 22,75 | -40,33 | 0,3354 | -0,2419 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,30 | 0,00 | 22,35 | 13,90 | 0,3295 | 0,0324 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,35 | 0,00 | 21,89 | 7,04 | 0,3226 | 0,0130 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,07 | 0,00 | 20,92 | 13,76 | 0,3084 | 0,0299 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,42 | 0,00 | 20,69 | -13,29 | 0,3050 | -0,0563 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,28 | 0,00 | 20,55 | 18,43 | 0,3029 | 0,0402 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,12 | -0,50 | 20,09 | -13,60 | 0,2960 | -0,0559 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,55 | 0,00 | 19,70 | -3,28 | 0,2903 | -0,0180 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,17 | 159,80 | 19,64 | 162,09 | 0,2895 | 0,1760 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,21 | -28,20 | 19,43 | -8,06 | 0,2864 | -0,0335 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,04 | 17,74 | 18,65 | 104,08 | 0,2749 | 0,1365 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,23 | 0,00 | 18,45 | -17,73 | 0,2720 | -0,0676 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,18 | -12,31 | 18,14 | -20,43 | 0,2673 | -0,0777 | |||
| UNM / Unum Group | 0,22 | 0,00 | 17,72 | -0,86 | 0,2612 | -0,0094 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,33 | 0,00 | 17,38 | 14,88 | 0,2562 | 0,0271 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,10 | 0,00 | 17,34 | 11,44 | 0,2555 | 0,0200 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,25 | -16,35 | 17,25 | -14,84 | 0,2542 | -0,0524 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,03 | 0,25 | 17,05 | 44,82 | 0,2514 | 0,0731 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,62 | 82,79 | 16,51 | 38,61 | 0,2434 | 0,0630 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,27 | 0,00 | 16,43 | -6,03 | 0,2422 | -0,0225 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 1,95 | 0,2278 | -0,0017 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,14 | -29,21 | 14,37 | -35,04 | 0,2118 | -0,1231 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | -52,95 | 13,82 | -39,50 | 0,2036 | -0,1421 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,11 | 0,00 | 13,04 | 1,83 | 0,1923 | -0,0017 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,11 | -17,56 | 13,01 | 16,93 | 0,1917 | 0,0233 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,03 | 0,00 | 12,95 | 23,42 | 0,1909 | 0,0320 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,08 | 0,00 | 12,54 | -1,91 | 0,1848 | -0,0087 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,12 | 0,00 | 12,43 | 17,36 | 0,1832 | 0,0229 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,08 | 0,00 | 12,35 | -11,35 | 0,1820 | -0,0289 | |||
| F / Ford Motor Company | 1,11 | -4,54 | 12,06 | 3,26 | 0,1777 | 0,0010 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,08 | 0,00 | 12,04 | 15,85 | 0,1774 | 0,0201 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,10 | 0,00 | 11,77 | 8,09 | 0,1734 | 0,0086 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,97 | 5,23 | 0,1616 | 0,0039 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,11 | 0,00 | 10,95 | -5,47 | 0,1614 | -0,0140 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,15 | -29,90 | 10,74 | -54,88 | 0,1583 | -0,2143 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,10 | 0,00 | 10,54 | -5,06 | 0,1553 | -0,0127 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,03 | 0,00 | 10,28 | 9,13 | 0,1516 | 0,0089 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,46 | -32,06 | 10,23 | -32,98 | 0,1507 | -0,0803 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 10,21 | 0,1505 | 0,1505 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 10,21 | 0,1505 | 0,1505 | ||||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,02 | 0,00 | 10,18 | 2,22 | 0,1501 | -0,0007 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,12 | 24,33 | 0,1492 | 0,0259 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,99 | -4,34 | 0,1472 | -0,0109 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,10 | 0,99 | 9,65 | 9,32 | 0,1423 | 0,0086 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,11 | 0,00 | 9,59 | 8,86 | 0,1413 | 0,0080 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,05 | 0,00 | 9,54 | -1,41 | 0,1406 | -0,0059 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,22 | 0,00 | 9,31 | -14,90 | 0,1373 | -0,0284 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,21 | -9,83 | 9,22 | 3,25 | 0,1359 | 0,0007 | |||
| STE / STERIS plc | 0,04 | 0,00 | 8,56 | 6,00 | 0,1261 | 0,0039 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 8,46 | 0,1247 | 0,1247 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 8,46 | 0,1247 | 0,1247 | ||||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 8,11 | 14,42 | 0,1195 | 0,0122 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,06 | 0,00 | 7,86 | -3,91 | 0,1158 | -0,0080 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 7,20 | 0,1062 | 0,1062 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 7,20 | 0,1062 | 0,1062 | ||||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,09 | 0,00 | 7,05 | 12,91 | 0,1039 | 0,0094 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,96 | 2,17 | 0,1025 | -0,0005 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 6,66 | 0,0981 | 0,0981 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 6,66 | 0,0981 | 0,0981 | ||||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 33,97 | 0,0978 | 0,0228 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,53 | -1,63 | 0,0963 | -0,0042 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,10 | 78,49 | 6,51 | 182,60 | 0,0960 | 0,0611 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 34,90 | 6,51 | 88,20 | 0,0960 | 0,0436 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,05 | 36,36 | 6,42 | 83,40 | 0,0946 | 0,0416 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,83 | 0,0929 | 0,0036 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,31 | -10,96 | 6,29 | -28,47 | 0,0926 | -0,0404 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,12 | 2,36 | 0,0902 | -0,0003 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,14 | 0,00 | 6,10 | -4,24 | 0,0899 | -0,0065 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,14 | 0,00 | 6,10 | -4,24 | 0,0899 | -0,0065 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,03 | 22,75 | 0,0888 | 0,0145 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,11 | 68,69 | 5,72 | 117,33 | 0,0843 | 0,0445 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,15 | 0,00 | 5,71 | 8,80 | 0,0842 | 0,0047 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,07 | 0,00 | 5,49 | 1,50 | 0,0809 | -0,0010 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,13 | -1,84 | 5,43 | -2,34 | 0,0801 | -0,0041 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,02 | -38,19 | 5,42 | -36,47 | 0,0799 | -0,0493 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,14 | 0,00 | 5,12 | -4,60 | 0,0755 | -0,0058 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 5,11 | 0,0753 | 0,0753 | |||||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,01 | -3,58 | 0,0738 | -0,0048 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,04 | -0,48 | 4,98 | -8,67 | 0,0734 | -0,0091 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,98 | -9,56 | 0,0734 | -0,0100 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,06 | 0,00 | 4,96 | 5,04 | 0,0731 | 0,0016 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,87 | 25,72 | 0,0718 | 0,0131 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 4,81 | 0,0709 | 0,0709 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 4,81 | 0,0709 | 0,0709 | ||||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,02 | -56,36 | 4,71 | -57,36 | 0,0694 | -0,0978 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,03 | -13,19 | 4,60 | -27,84 | 0,0678 | -0,0287 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,57 | 20,96 | 0,0674 | 0,0102 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 4,39 | 0,0646 | 0,0646 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 4,39 | 0,0646 | 0,0646 | ||||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,06 | 0,00 | 4,38 | 17,65 | 0,0646 | 0,0082 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,05 | -18,04 | 4,31 | -1,44 | 0,0635 | -0,0027 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,15 | 6,81 | 0,0612 | 0,0023 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,09 | -27,34 | 4,00 | -5,37 | 0,0589 | -0,0050 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,99 | -1,85 | 0,0588 | -0,0027 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,02 | -33,08 | 3,92 | -43,83 | 0,0578 | -0,0479 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,74 | -13,86 | 0,0551 | -0,0106 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 3,70 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 3,70 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,03 | 112,04 | 3,61 | 169,38 | 0,0532 | 0,0329 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,07 | -23,67 | 3,59 | 9,25 | 0,0530 | 0,0032 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 3,14 | 0,0462 | 0,0462 | |||||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,10 | 26,52 | 0,0457 | 0,0086 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,04 | 391,36 | 2,88 | 397,75 | 0,0424 | 0,0338 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,06 | 0,00 | 2,72 | -3,41 | 0,0400 | -0,0025 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,02 | 35,09 | 2,71 | 32,86 | 0,0400 | 0,0086 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,04 | 2,41 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,18 | 396,53 | 2,37 | 424,78 | 0,0350 | 0,0281 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 17,54 | 0,0341 | 0,0043 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,28 | 18,00 | 0,0335 | 0,0043 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,21 | 15,37 | 0,0326 | 0,0036 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,06 | 2,15 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,04 | 2,00 | 0,0294 | 0,0294 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | 1,70 | 0,0251 | 0,0251 | |||||
| MGA / Magna International Inc. | 0,04 | 1,68 | 0,0247 | 0,0247 | |||||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,57 | -0,57 | 0,0232 | -0,0008 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 681,23 | 1,16 | 752,21 | 0,0171 | 0,0150 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,85 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -1,72 | 0,65 | 18,80 | 0,0096 | 0,0013 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -32,74 | 0,62 | -22,93 | 0,0091 | -0,0030 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,01 | -76,96 | 0,57 | -75,86 | 0,0084 | -0,0272 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -15,30 | 0,48 | -15,76 | 0,0071 | -0,0015 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0292 | ||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1334 | ||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0074 | ||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1034 | ||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0128 | ||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0567 | ||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -10,91 | -0,1608 | -0,1608 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -10,91 | -0,1608 | -0,1608 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -13,24 | -0,1952 | -0,1952 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -13,24 | -0,1952 | -0,1952 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -16,68 | -0,2458 | -0,2458 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -16,68 | -0,2458 | -0,2458 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -16,82 | -0,2478 | -0,2478 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -16,82 | -0,2478 | -0,2478 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -17,78 | -0,2620 | -0,2620 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -17,78 | -0,2620 | -0,2620 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -20,21 | -0,2979 | -0,2979 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -20,21 | -0,2979 | -0,2979 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -20,37 | -0,3002 | -0,3002 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -20,37 | -0,3002 | -0,3002 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -20,79 | -0,3064 | -0,3064 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -20,79 | -0,3064 | -0,3064 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -21,61 | -0,3184 | -0,3184 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -21,61 | -0,3184 | -0,3184 |
