Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.408.724.979
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gardner Russo & Quinn Llc har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.408.724.979 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gardner Russo & Quinn Llcs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Gardner Russo & Quinn Llcs nye stillinger omfatter Deliveroo plc (GB:ROO) , Zalando SE (DE:ZAL) , .

Gardner Russo & Quinn Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 726,26 7,7190 1,8809
4,90 456,86 4,8557 1,2358
0,97 238,32 2,5329 0,9067
5,09 902,97 9,5972 0,6528
5,81 371,78 3,9514 0,6430
4,87 887,58 9,4336 0,5062
0,71 391,29 4,1588 0,3301
3,73 700,00 7,4399 0,0970
8,43 625,94 6,6528 0,0580
0,06 11,27 0,1198 0,0162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1.183,57 12,5795 -2,2531
0,57 166,32 1,7677 -1,1016
1,15 560,85 5,9610 -1,0882
6,01 597,39 6,3494 -0,6191
1,68 945,77 10,0521 -0,4951
2,82 280,47 2,9809 -0,2045
1,83 50,19 0,5335 -0,1686
2,56 91,29 0,9703 -0,1122
0,78 20,95 0,2227 -0,0897
0,19 11,22 0,1193 -0,0467
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,99 1.183,57 -10,54 12,5795 -2,2531
MA / Mastercard Incorporated 1,68 -1,94 945,77 0,53 10,0521 -0,4951
GOOG / Alphabet Inc. 5,09 -0,32 902,97 13,18 9,5972 0,6528
PM / Philip Morris International Inc. 4,87 -2,86 887,58 11,46 9,4336 0,5062
NFLX / Netflix, Inc. 0,54 -2,88 726,26 39,47 7,7190 1,8809
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,73 -1,59 700,00 6,88 7,4399 0,0970
HEIO / Heineken Holding N.V. 8,43 3,57 625,94 6,41 6,6528 0,0580
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,01 -2,10 597,39 -3,89 6,3494 -0,6191
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 1,15 -2,21 560,85 -10,80 5,9610 -1,0882
UBER / Uber Technologies, Inc. 4,90 10,49 456,86 41,49 4,8557 1,2358
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,71 -0,21 391,29 14,58 4,1588 0,3301
AHT / Ashtead Group plc 5,81 5,37 371,78 25,99 3,9514 0,6430
RI / Pernod Ricard SA 2,82 -2,01 280,47 -1,29 2,9809 -0,2045
DASH / DoorDash, Inc. 0,97 21,81 238,32 64,29 2,5329 0,9067
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,57 -45,01 166,32 -35,01 1,7677 -1,1016
CMCSA / Comcast Corporation 2,56 -2,25 91,29 -5,45 0,9703 -0,1122
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 1,83 -2,34 50,19 -19,85 0,5335 -0,1686
V / Visa Inc. 0,13 -2,87 45,07 -1,60 0,4790 -0,0345
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,78 -5,15 20,95 -24,79 0,2227 -0,0897
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,19 0,44 20,51 -8,96 0,2180 -0,0346
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -12,51 20,26 -2,71 0,2153 -0,0181
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -1,61 16,26 5,12 0,1729 -0,0006
CR / Crane Company 0,06 -1,58 11,27 22,01 0,1198 0,0162
MO / Altria Group, Inc. 0,19 -22,38 11,22 -24,18 0,1193 -0,0467
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,52 5,69 -2,10 0,0604 -0,0047
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,09 4,59 4,54 0,0487 -0,0004
AXP / American Express Company 0,01 -0,18 4,35 18,35 0,0462 0,0050
DOV / Dover Corporation 0,02 -1,82 3,95 2,39 0,0420 -0,0013
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,04 -1,52 3,18 -9,29 0,0338 -0,0055
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,76 2,77 14,79 0,0295 0,0024
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,43 48,00 2,75 1,77 0,0293 -0,0011
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -45,77 2,65 -39,37 0,0282 -0,0208
CHLSY / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,25 2,49 18,96 0,0265 0,0030
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,30 -11,42 0,0245 -0,0047
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -8,23 2,11 21,63 0,0224 0,0030
KCR / Konecranes Plc 0,02 0,00 1,87 24,43 0,0199 0,0030
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -63,68 1,83 -59,47 0,0195 -0,0312
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,73 1,74 -7,20 0,0185 -0,0025
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,88 1,73 14,08 0,0183 0,0014
WDH / Demant A/S 0,04 1,86 1,70 26,50 0,0181 0,0030
CABGY / Carlsberg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,11 1,69 29,13 0,0180 0,0033
CPR / Carpetright PLC 0,23 -0,32 1,57 14,25 0,0167 0,0013
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,57 2,56 0,0166 -0,0005
FIE / Fielmann Group AG 0,02 3,14 1,53 51,79 0,0163 0,0050
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -0,17 1,45 -12,09 0,0154 -0,0031
PUGBY / Puig Brands, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,34 15,66 0,0142 0,0013
FLDAY / Fluidra, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,95 1,32 11,60 0,0140 0,0008
HEIA / Heineken N.V. 0,02 0,00 1,31 6,66 0,0140 0,0002
SSPG / SSP Group plc 0,55 0,00 1,29 21,98 0,0138 0,0019
WRBY / Warby Parker Inc. 0,06 12,29 1,27 35,07 0,0135 0,0030
EPROB / Electrolux Professional AB 0,18 0,00 1,23 13,02 0,0131 0,0009
FULT / Fulton Financial Corporation 0,07 -2,15 1,23 -2,38 0,0131 -0,0011
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 -25,70 1,21 -15,31 0,0129 -0,0032
De'Longhi / (T3508H102) 0,04 1,18 0,0000
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 1,12 24,20 0,0120 0,0018
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,12 -1,93 0,0119 -0,0009
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 -10,58 1,11 -12,30 0,0118 -0,0024
LOTB / Lotus Bakeries NV 0,00 -11,54 1,10 -4,34 0,0117 -0,0012
HRL / Hormel Foods Corporation 0,04 -22,79 1,08 -24,49 0,0114 -0,0045
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,91 1,06 -9,36 0,0112 -0,0018
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,73 0,99 10,58 0,0106 0,0005
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,97 -1,13 0,0103 -0,0007
ROO / Deliveroo plc 0,39 0,94 0,0100 0,0100
HNNMY / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -27,27 0,89 -22,77 0,0095 -0,0035
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,05 -29,53 0,88 -16,40 0,0094 -0,0025
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 0,00 0,87 -1,58 0,0093 -0,0007
ZAL / Zalando SE 0,03 0,85 0,0091 0,0091
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,00 0,81 1,12 0,0087 -0,0004
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 -31,52 0,81 -22,51 0,0086 -0,0031
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,76 56,49 0,0081 0,0026
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,02 -26,15 0,76 -29,67 0,0080 -0,0040
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -20,20 0,74 -15,40 0,0078 -0,0019
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 0,00 0,73 6,77 0,0077 0,0001
FBLA / FB Bancorp, Inc. 0,06 -21,43 0,62 -21,57 0,0066 -0,0023
LTGIF / LT Group, Inc. 1,77 0,00 0,41 7,43 0,0043 0,0001
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -4,25 0,40 0,00 0,0042 -0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,00 -36,68 0,38 -45,82 0,0041 -0,0038
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -4,25 0,35 20,34 0,0037 0,0005
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,88 0,35 4,53 0,0037 -0,0000
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,31 -0,97 0,0033 -0,0002
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,02 -11,39 0,26 -10,18 0,0027 -0,0005
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 -6,82 0,0022 -0,0003
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 -3,81 0,0022 -0,0002
HMSP / PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 5,00 0,00 0,18 10,84 0,0020 0,0001
CIRPF / Cir Spa 0,25 0,00 0,17 16,22 0,0018 0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000