Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.621.716
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MPUSX - MONDRIAN U.S. SMALL CAP EQUITY FUND Mondrian U.S. Small Cap Equity Fund har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.621.716 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MPUSX - MONDRIAN U.S. SMALL CAP EQUITY FUND Mondrian U.S. Small Cap Equity Funds største beholdninger er Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , Avnet, Inc. (US:AVT) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and FLEX LNG Ltd. (US:FLNG) . MPUSX - MONDRIAN U.S. SMALL CAP EQUITY FUND Mondrian U.S. Small Cap Equity Funds nye stillinger omfatter FLEX LNG Ltd. (US:FLNG) , .

MPUSX - MONDRIAN U.S. SMALL CAP EQUITY FUND Mondrian U.S. Small Cap Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 2,8027 2,8027
0,00 0,04 2,3495 1,3524
0,00 0,05 2,8956 0,8863
0,00 0,06 3,4293 0,6557
0,00 0,05 2,8934 0,6513
0,00 0,04 2,4720 0,5716
0,00 0,04 2,3943 0,5191
0,00 0,04 2,5587 0,5137
0,00 0,05 3,0926 0,4270
0,00 0,04 2,5782 0,3947
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 1,5492 -0,7908
0,00 0,03 1,8089 -0,7277
0,00 0,03 1,8421 -0,4457
0,00 0,02 1,5196 -0,4230
0,00 0,02 1,0643 -0,4191
0,00 0,03 1,6368 -0,4161
0,00 0,02 1,2773 -0,3809
0,00 0,03 2,0203 -0,3187
0,00 0,02 1,3922 -0,3161
0,00 0,03 1,5763 -0,2991
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-06-28 for rapporteringsperioden 2022-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,00 0,06 16,67 3,4293 0,6557
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,00 0,05 8,70 3,0926 0,4270
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,00 29,65 0,05 34,29 2,8956 0,8863
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 28,19 0,05 20,51 2,8934 0,6513
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,00 0,05 2,8027 2,8027
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 0,00 0,05 -10,00 2,7435 -0,1001
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,04 7,50 2,6524 0,3545
MMS / Maximus, Inc. 0,00 0,00 0,04 -6,52 2,6388 0,0285
EAF / GrafTech International Ltd. 0,00 27,07 0,04 10,53 2,5782 0,3947
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,04 16,67 2,5587 0,5137
IOSP / Innospec Inc. 0,00 -17,27 0,04 -14,58 2,4998 -0,2482
ENS / EnerSys 0,00 0,00 0,04 -13,04 2,4737 -0,1664
PSN / Parsons Corporation 0,00 0,00 0,04 21,21 2,4720 0,5716
GEF.B / Greif, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,56 2,4593 0,2237
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 2,4304 0,1977
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,00 63,50 0,04 18,18 2,3943 0,5191
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,00 131,80 0,04 123,53 2,3495 1,3524
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,04 -15,91 2,3117 -0,2315
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 0,00 0,04 12,12 2,2601 0,3359
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,00 0,04 -12,20 2,2211 -0,1113
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 32,72 0,04 12,50 2,2195 0,3941
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,04 2,86 2,2032 0,1786
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 -15,00 2,1199 -0,1935
COHU / Cohu, Inc. 0,00 0,00 0,03 -19,51 2,0203 -0,3187
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 0,00 0,03 -11,11 2,0037 -0,0915
AVNT / Avient Corporation 0,00 0,00 0,03 -3,03 1,9986 0,1151
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,00 0,00 0,03 -11,11 1,9635 -0,1339
GLT / Glatfelter Corporation 0,00 30,77 0,03 -15,79 1,9600 -0,2454
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 1,9043 0,1442
KN / Knowles Corporation 0,00 0,00 0,03 -11,76 1,8573 -0,1260
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -16,99 0,03 -25,00 1,8421 -0,4457
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,03 -14,71 1,8169 -0,1464
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 -34,09 1,8089 -0,7277
B / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,03 -27,78 1,6368 -0,4161
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0,00 0,00 0,03 -7,14 1,6196 0,0215
KFRC / Kforce Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,6156 0,1389
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 0,00 0,03 -10,34 1,6064 -0,0403
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,00 0,03 -24,24 1,5763 -0,2991
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,85 1,5763 0,0526
MC / Moelis & Company 0,00 0,00 0,03 -21,87 1,5675 -0,2972
ATRO / Astronics Corporation 0,00 38,16 0,03 8,70 1,5585 0,2527
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 -18,87 0,03 -39,02 1,5492 -0,7908
WNC / Wabash National Corporation 0,00 0,00 0,02 -29,41 1,5196 -0,4230
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -14,66 0,02 -26,67 1,3922 -0,3161
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 -11,94 0,02 -31,03 1,2773 -0,3809
CMTL / Comtech Telecommunications Corp. 0,00 0,00 0,02 -34,62 1,0643 -0,4191
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,7953 -0,1344
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,4579 -0,0121