Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.829.620
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gai Agility Income Fund har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.829.620 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gai Agility Income Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Gai Agility Income Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Gai Agility Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,56 103,4706 26,2580
1,97 19,2797 19,2797
0,19 1,8202 1,8202
0,06 0,5856 0,5856
0,03 0,3398 0,3398
0,02 0,2365 0,2365
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 10,56 8,67 103,4706 26,2580
Melody Special Situations Offshore Credit Fund LP, Class R / (999999999) 1,97 19,2797 19,2797
Aeolus Property Catastrophe Keystone PF Fund LP - Keystone PF Unites - J21Sub Account / (999999999) 0,19 1,8202 1,8202
Napier Park ABS Income Fund (Cayman) LP / (999999999) 0,06 0,5856 0,5856
Aeolus Property Catastrophe Keystone PF Fund LP - Keystone PF Unites - J20 Sub Account / (999999999) 0,03 0,3398 0,3398
Aeolus Property Catastrophe Keystone PF Fund LP - Keystone PF Unites - MY20Sub Account / (999999999) 0,02 0,2365 0,2365