Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 350.769.666 |
| Nuværende stillinger | 240 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GABCX - The Gabelli Abc Fund Class Aaa har afsløret 240 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 350.769.666 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GABCX - The Gabelli Abc Fund Class Aaas største beholdninger er Lennar Corp. - Class B (US:LENB) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , Fox Corporation (US:FOX) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . GABCX - The Gabelli Abc Fund Class Aaas nye stillinger omfatter SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Inozyme Pharma, Inc. (US:INZY) , and AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 31,54 | 7,3275 | 4,0962 | ||
| 17,27 | 4,0118 | 4,0118 | ||
| 0,33 | 15,51 | 3,6025 | 3,6025 | |
| 24,31 | 5,6475 | 2,8735 | ||
| 8,16 | 1,8951 | 1,8951 | ||
| 8,03 | 1,8655 | 1,8655 | ||
| 7,90 | 1,8347 | 1,8347 | ||
| 7,80 | 1,8114 | 1,8114 | ||
| 0,15 | 6,59 | 1,5305 | 1,5305 | |
| 6,58 | 1,5276 | 1,5276 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,0854 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1372 | ||
| 0,81 | 84,73 | 19,6833 | -0,9492 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1995 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1668 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1447 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1430 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1386 | ||
| -0,32 | -9,19 | -2,1360 | -0,1364 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1306 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,81 | -0,47 | 84,73 | -3,96 | 19,6833 | -0,9492 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 31,54 | 128,30 | 7,3275 | 4,0962 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 24,31 | 104,97 | 5,6475 | 2,8735 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QG56) | 17,27 | 4,0118 | 4,0118 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 16,00 | 5,06 | 3,7162 | 0,1551 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,33 | 15,51 | 3,6025 | 3,6025 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 12,33 | 93,41 | 2,8642 | 1,3733 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) | 8,16 | 1,8951 | 1,8951 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 8,03 | 1,8655 | 1,8655 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QE09) | 7,90 | 1,8347 | 1,8347 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 7,80 | 1,8114 | 1,8114 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 6,74 | 1,03 | 1,5664 | 0,0054 | |||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,15 | 6,59 | 1,5305 | 1,5305 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QY62) | 6,58 | 1,5276 | 1,5276 | ||||||
| FOX / Fox Corporation | 0,13 | -0,39 | 6,53 | -2,44 | 1,5173 | -0,0484 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) | 6,39 | 1,4855 | 1,4855 | ||||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,11 | -1,79 | 6,20 | 3,44 | 1,4392 | 0,0383 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 5,94 | 34,15 | 1,3808 | 0,3447 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,04 | -0,93 | 5,69 | 14,00 | 1,3227 | 0,1546 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) | 4,93 | 1,1453 | 1,1453 | ||||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,12 | -2,35 | 4,64 | 7,73 | 1,0779 | 0,0707 | |||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,50 | 900,00 | 4,54 | 916,78 | 1,0559 | 0,9513 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,05 | -2,06 | 4,02 | 4,77 | 0,9348 | 0,0365 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,23 | 3,05 | 3,85 | -5,21 | 0,8955 | -0,0556 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 3,36 | 6,87 | 0,7809 | 0,0452 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,25 | 0,00 | 3,24 | 5,54 | 0,7527 | 0,0347 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,02 | 2,95 | 0,6849 | 0,6849 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QS94) | 2,95 | 0,6846 | 0,6846 | ||||||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,10 | 0,51 | 2,93 | -2,17 | 0,6799 | -0,0199 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 0,00 | 2,61 | 11,79 | 0,6059 | 0,0603 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,56 | -2,51 | 0,5954 | -0,0193 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,01 | 0,00 | 2,46 | 1,20 | 0,5704 | 0,0029 | |||
| INZY / Inozyme Pharma, Inc. | 0,60 | 2,40 | 0,5576 | 0,5576 | |||||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,03 | 23,08 | 2,38 | 27,55 | 0,5530 | 0,1164 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,08 | 0,00 | 2,36 | 9,99 | 0,5476 | 0,0462 | |||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,32 | -13,27 | 0,5394 | -0,0866 | |||
| USM / United States Cellular Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,24 | -7,52 | 0,5201 | -0,0459 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,22 | 2,16 | 0,5029 | 0,5029 | |||||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,02 | 0,00 | 2,15 | 4,13 | 0,4984 | 0,0164 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,12 | -17,72 | 0,4931 | -0,1103 | |||
| GMS / GMS Inc. | 0,02 | 2,01 | 0,4674 | 0,4674 | |||||
| WOW / WideOpenWest, Inc. | 0,49 | -1,00 | 2,01 | -18,83 | 0,4669 | -0,1120 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,07 | 1,09 | 1,98 | -3,65 | 0,4594 | -0,0207 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | 1,95 | 0,4526 | 0,4526 | ||||||
| UGI / UGI Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,82 | 10,16 | 0,4230 | 0,0363 | |||
| OBEL / Orange Belgium S.A. | 0,09 | 0,00 | 1,81 | 20,80 | 0,4196 | 0,0698 | |||
| SUNN / Sunrise Communications AG | 0,03 | -2,46 | 1,79 | 13,90 | 0,4151 | 0,0482 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 1,78 | 0,4128 | 0,4128 | ||||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,78 | 20,65 | 0,4128 | 0,0684 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,03 | 1,77 | 0,4105 | 0,4105 | |||||
| BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,70 | 12,16 | 0,3944 | 0,0404 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,04 | -21,05 | 1,69 | -9,39 | 0,3923 | -0,0435 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0,02 | 8,89 | 1,68 | 10,40 | 0,3898 | 0,0344 | |||
| PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,11 | -12,87 | 1,53 | -11,72 | 0,3552 | -0,0501 | |||
| SPLP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership | 0,04 | 0,00 | 1,46 | -3,56 | 0,3400 | -0,0149 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,14 | 0,00 | 1,45 | -13,01 | 0,3372 | -0,0531 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,41 | 14,47 | 0,3273 | 0,0395 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | 7,35 | 0,3155 | 0,0195 | |||
| ASTE / Astec Industries, Inc. | 0,03 | -1,25 | 1,33 | 19,53 | 0,3099 | 0,0488 | |||
| MIICF / Millicom International Cellular SA | 0,04 | 0,00 | 1,32 | 23,76 | 0,3064 | 0,0572 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,32 | 7,68 | 0,3063 | 0,0200 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,14 | 2,27 | 1,21 | 4,87 | 0,2801 | 0,0112 | |||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,15 | 1,19 | 0,2770 | 0,2770 | |||||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,17 | 16,90 | 0,2716 | 0,0377 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,14 | 10,75 | 0,2659 | 0,0241 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,03 | 185,71 | 1,09 | 190,43 | 0,2537 | 0,1656 | |||
| SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | 0,31 | -1,57 | 1,08 | 241,46 | 0,2509 | 0,1769 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,07 | -1,84 | 1,08 | 48,48 | 0,2505 | 0,0806 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,04 | 17,81 | 1,07 | -1,75 | 0,2481 | -0,0063 | |||
| MYE / Myers Industries, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,01 | 21,44 | 0,2356 | 0,0403 | |||
| ARN / Alerion Clean Power S.p.A. | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 37,81 | 0,2313 | 0,0623 | |||
| INFA / Informatica Inc. | 0,04 | 0,97 | 0,2263 | 0,2263 | |||||
| MANU / Manchester United plc | 0,05 | -0,93 | 0,95 | 34,84 | 0,2214 | 0,0560 | |||
| 30R / MultiChoice Group Limited | 0,14 | 0,00 | 0,93 | 10,74 | 0,2157 | 0,0197 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,02 | -1,64 | 0,92 | 7,62 | 0,2134 | 0,0137 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,05 | 0,00 | 0,85 | -2,52 | 0,1979 | -0,0064 | |||
| PQX1 / Biotage AB (publ) | 0,05 | 0,76 | 0,1757 | 0,1757 | |||||
| PARRO / Parrot S.A. | 0,06 | 0,00 | 0,72 | 57,80 | 0,1669 | 0,0605 | |||
| 7GL / Alphawave IP Group plc | 0,30 | 0,72 | 0,1667 | 0,1667 | |||||
| SVT / Servotronics, Inc. | 0,01 | 0,70 | 0,1636 | 0,1636 | |||||
| AGR / AGROB Immobilien AG | 1,00 | 0,69 | 0,1602 | 0,1602 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,69 | 9,19 | 0,1601 | 0,0124 | |||
| IVCGF / Iveco Group N.V. | 0,04 | 0,00 | 0,69 | 20,70 | 0,1600 | 0,0266 | |||
| SSYS / Stratasys Ltd. | 0,06 | 0,00 | 0,69 | 17,21 | 0,1599 | 0,0225 | |||
| 9749 / Fuji Soft Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 3,98 | 0,1581 | 0,0050 | |||
| O2D / Telefónica Deutschland Holding AG | 0,24 | 0,00 | 0,66 | 14,36 | 0,1536 | 0,0184 | |||
| ELE / Endesa, S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 19,66 | 0,1472 | 0,0233 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -0,81 | 0,1432 | -0,0022 | |||
| RCDOF / Ricardo plc | 0,10 | 0,61 | 0,1413 | 0,1413 | |||||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,03 | 20,00 | 0,60 | -19,25 | 0,1405 | -0,0344 | |||
| AP / Ampco-Pittsburgh Corporation | 0,20 | 0,00 | 0,59 | 36,41 | 0,1375 | 0,0360 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,01 | -29,41 | 0,59 | -25,03 | 0,1371 | -0,0470 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 33,18 | 0,1371 | 0,0334 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,12 | 0,00 | 0,58 | 14,96 | 0,1358 | 0,0169 | |||
| DGII / Digi International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 25,22 | 0,1328 | 0,0261 | |||
| PKIUF / Parkland Corporation | 0,02 | 0,57 | 0,1314 | 0,1314 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,90 | 0,1308 | 0,0001 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 19,66 | 0,1303 | 0,0207 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 2,20 | 0,00 | 0,54 | -42,66 | 0,1252 | -0,0947 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,52 | -2,09 | 0,1199 | -0,0035 | |||
| ENT / Entain Plc | 0,04 | 0,00 | 0,49 | 65,77 | 0,1149 | 0,0451 | |||
| VLN / Velan Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,49 | -4,53 | 0,1129 | -0,0060 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -13,42 | 0,1126 | -0,0181 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,15 | 0,48 | 0,1126 | 0,1126 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,46 | -12,95 | 0,1062 | -0,0167 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 225,00 | 0,46 | 261,90 | 0,1061 | 0,0765 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 2,51 | 0,1044 | 0,0019 | |||
| CGO / Cogeco Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 11,84 | 0,1032 | 0,0104 | |||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 9,02 | 0,0957 | 0,0075 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 10,87 | 0,0950 | 0,0088 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,40 | -14,41 | 0,0926 | -0,0162 | |||
| LEE / Lee Enterprises, Incorporated | 0,06 | 2,31 | 0,39 | -37,40 | 0,0907 | -0,0552 | |||
| VALMT / Valmet Oyj | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 14,54 | 0,0899 | 0,0110 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,04 | 0,38 | 0,0894 | 0,0894 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,01 | 14,04 | 0,38 | -8,15 | 0,0891 | -0,0085 | |||
| SPNUF / Spirent Communications plc | 0,14 | 0,00 | 0,37 | 10,00 | 0,0871 | 0,0073 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,06 | 0,00 | 0,34 | -3,74 | 0,0779 | -0,0035 | |||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,33 | 40,51 | 0,0775 | 0,0219 | |||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,0759 | 0,0759 | |||||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0,23 | 0,32 | 0,0737 | 0,0737 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 45,45 | 0,31 | 20,77 | 0,0730 | 0,0121 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,31 | -13,93 | 0,0719 | -0,0121 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,02 | 22,22 | 0,29 | 7,09 | 0,0667 | 0,0040 | |||
| 1CO / Covestro AG | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 10,94 | 0,0661 | 0,0060 | |||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,01 | 0,28 | 0,0644 | 0,0644 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 10,66 | 0,0628 | 0,0057 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 18,09 | 0,0546 | 0,0080 | |||
| VERV / Verve Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,22 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| GB / Global Blue Group Holding AG | 0,03 | 361,54 | 0,22 | 376,60 | 0,0521 | 0,0409 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -8,19 | 0,0496 | -0,0048 | |||
| PINE / Pinewood Technologies Group PLC | 0,03 | -4,29 | 0,21 | 40,41 | 0,0476 | 0,0133 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,02 | 0,0463 | 0,0001 | |||
| 3LT / Andlauer Healthcare Group Inc. | 0,01 | 0,19 | 0,0449 | 0,0449 | |||||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 16,67 | 0,0441 | 0,0060 | |||
| 1970 / IMAX China Holding, Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,18 | 7,02 | 0,0427 | 0,0026 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,01 | 5,00 | 0,18 | -13,40 | 0,0422 | -0,0069 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,01 | 1,00 | 0,18 | -9,64 | 0,0415 | -0,0046 | |||
| SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. | 0,03 | -10,34 | 0,18 | -1,67 | 0,0412 | -0,0011 | |||
| 1310 / HKBN Ltd. | 0,28 | 0,00 | 0,18 | -4,84 | 0,0412 | -0,0024 | |||
| PSG / PharmaSGP Holding SE | 0,01 | 0,17 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| M / Macy's, Inc. | 0,01 | 3,70 | 0,16 | -3,55 | 0,0379 | -0,0017 | |||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right | 0,02 | 0,16 | 0,0379 | 0,0379 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 31,67 | 0,0368 | 0,0087 | |||
| LNSR / LENSAR, Inc. | 0,01 | 242,86 | 0,16 | 222,45 | 0,0367 | 0,0252 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 28,33 | 0,0358 | 0,0077 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | -36,00 | 0,15 | -43,98 | 0,0348 | -0,0276 | |||
| D6H / DATAGROUP SE | 0,00 | 0,15 | 0,0338 | 0,0338 | |||||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,0332 | -0,0001 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,01 | 1.900,00 | 0,14 | 2.266,67 | 0,0331 | 0,0315 | |||
| INE / Innergex Renewable Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 7,63 | 0,0328 | 0,0020 | |||
| NII Holdings Escrow / EC (000000000) | 0,40 | 0,14 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,14 | -37,73 | 0,0320 | -0,0196 | |||
| CFT / CFT SpA | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 8,87 | 0,0315 | 0,0024 | |||
| BELFA / Bel Fuse Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,0313 | 0,0313 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 0,13 | 0,0310 | 0,0310 | |||||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -41,67 | 0,0279 | -0,0199 | |||
| DWSN / Dawson Geophysical Company | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 18,56 | 0,0269 | 0,0041 | |||
| BAP / Bapcor Limited | 0,04 | 0,00 | 0,12 | 17,35 | 0,0268 | 0,0036 | |||
| AGS / AGS LLC | 0,01 | 0,11 | 0,0263 | 0,0263 | |||||
| RFP / Resolute Forest Products Inc | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0261 | -0,0002 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,85 | 0,0257 | 0,0002 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 11,34 | 0,0253 | 0,0024 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0245 | 0,0245 | |||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,10 | 35,53 | 0,0239 | 0,0061 | |||
| FDP / FD Technologies plc | 0,00 | 0,10 | 0,0233 | 0,0233 | |||||
| SSP / The E.W. Scripps Company | 0,03 | -5,14 | 0,10 | -5,83 | 0,0227 | -0,0016 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,03 | 0,0224 | -0,0004 | |||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,06 | 0,10 | 0,0223 | 0,0223 | |||||
| IDIA / Idorsia Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 138,89 | 0,0201 | 0,0115 | |||
| SGL / SGL Carbon SE | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 13,85 | 0,0172 | 0,0019 | |||
| ALVOF / Alvopetro Energy Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 28,07 | 0,0171 | 0,0036 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 24,53 | 0,0155 | 0,0029 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,35 | 0,0154 | -0,0009 | |||
| BOOM / DMC Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -4,48 | 0,0150 | -0,0008 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,97 | 0,0147 | -0,0011 | |||
| RKET / Rocket Internet SE | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 16,98 | 0,0144 | 0,0020 | |||
| RGLS / Regulus Therapeutics Inc. | 0,06 | 0,06 | 0,0139 | 0,0139 | |||||
| BVS / Bioventus Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -27,27 | 0,0131 | -0,0051 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,58 | 0,0128 | 0,0015 | |||
| AQX / Aquis Exchange PLC | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 8,89 | 0,0116 | 0,0009 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,11 | 0,0114 | -0,0013 | |||
| BASE / Couchbase, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 22,86 | 0,0101 | 0,0017 | |||
| OGNRF / Orogen Royalties Inc. | 0,03 | 0,04 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 150,00 | 0,04 | 143,75 | 0,0092 | 0,0054 | |||
| KDNY / Chinook Therapeutics Inc | 0,20 | 0,00 | 0,04 | -59,79 | 0,0091 | -0,0138 | |||
| YMDAF / Yamada Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 11,43 | 0,0091 | 0,0007 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 48,00 | 0,0087 | 0,0028 | |||
| 0A73 / TELUS International (Cda) Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| FRBA / First Bank | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,0083 | 0,0003 | |||
| CFSB / CFSB Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| PL8 / Playtech plc | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -44,44 | 0,0072 | -0,0054 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 21,74 | 0,0066 | 0,0011 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0062 | 0,0006 | |||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0,05 | 0,03 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| TH / Target Hospitality Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0058 | 0,0004 | |||
| ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) | 0,01 | 0,02 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| BUOB / Bang & Olufsen a/s | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0049 | 0,0003 | |||
| FA9 / Spectris plc | 0,00 | 0,02 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) | 0,50 | 0,02 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| ADTLF / Adriatic Metals PLC | 0,01 | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | -0,0000 | |||
| CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. | 0,17 | 5.496,50 | 0,02 | 33,33 | 0,0039 | 0,0011 | |||
| IRBT / iRobot Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0036 | 0,0005 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | -0,0000 | |||
| CINCOR / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| ICOSAVAX INC / EC (US451CVR0216) | 0,03 | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| FUSN / Fusion Pharmaceuticals Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0000 | |||
| K25 / Olam Group Limited | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | |||
| LANDOS BIOPHARMA INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| PHR / Pharol, SGPS S.A. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0017 | 0,0003 | |||
| LLYVA / Liberty Live Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0016 | 0,0002 | |||
| GULTU / Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0014 | 0,0003 | |||
| SIGILON THERAPEUTICS INC CVR / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| TXMD / TherapeuticsMD, Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0004 | |||
| ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) | 0,41 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| PSTX / Poseida Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||
| Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) | 0,14 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| PREVAIL THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| SOL / Emeren Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| CNF / CNFinance Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| PARAGON 28 INC / EC (US609CVR0225) | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) | 0,07 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) | 0,07 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| CONTINGENT VALUE RIGHT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MYRX / Myrexis, Inc. | 0,43 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0007 | |||
| INNOCOLL / EC (000000000) | 0,64 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1430 | ||||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1386 | ||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1668 | ||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR / EC (000000000) | 0,19 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| IVAC / Intevac, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1372 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1447 | ||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1995 | ||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | ||||
| BONTQ / The Bon-Ton Stores, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0525 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0525 | ||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0862 | ||||
| ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1306 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0854 | ||||
| CA4969021985 / KINROSS GOLD CORPORATION NPV SUBS RTS 31/12/23 CVR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,05 | -14,04 | -0,0115 | 0,0018 | ||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Short | -0,00 | -0,10 | -0,0238 | -0,0238 | ||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0297 | -0,0297 | ||||||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | Short | -0,00 | -0,15 | -0,0340 | -0,0340 | ||||
| COP / ConocoPhillips | Short | -0,00 | -0,00 | -0,36 | -14,76 | -0,0834 | 0,0149 | ||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | Short | -0,32 | -0,00 | -9,19 | 7,54 | -2,1360 | -0,1364 | ||
| LEN / Lennar Corporation | Short | -0,64 | -0,73 | -70,27 | -4,34 | -16,3250 | 0,8561 |
