Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.824.359
Nuværende stillinger 132
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.824.359 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trusts største beholdninger er Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Cigna Group (US:CI) , and BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) . Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trusts nye stillinger omfatter Solventum Corporation (US:SOLV) , AVITA Medical, Inc. (US:RCEL) , Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) , Hinge Health, Inc. (US:HNGE) , and Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) .

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,48 1,5185 0,6306
0,03 3,07 1,8787 0,5421
0,02 1,97 1,2041 0,5297
0,01 1,14 0,6950 0,4852
0,01 0,76 0,4635 0,4635
0,20 3,33 2,0348 0,3491
0,23 2,62 1,6033 0,3145
0,02 3,29 2,0122 0,2834
0,05 3,59 2,1917 0,2751
0,01 1,79 1,0947 0,2645
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,29 1,4003 -1,5138
0,03 0,80 0,4918 -0,9891
0,03 6,31 3,8538 -0,9752
0,09 5,21 3,1861 -0,8197
0,01 2,79 1,7062 -0,4903
0,03 0,70 0,4292 -0,4545
0,04 6,44 3,9364 -0,4367
0,02 5,39 3,2929 -0,3337
0,01 3,89 2,3769 -0,3325
0,03 1,69 1,0303 -0,3145
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 -36,25 6,44 -16,59 3,9364 -0,4367
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -16,52 6,31 -26,05 3,8538 -0,9752
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -0,49 6,26 -8,34 3,8271 -0,0421
CI / The Cigna Group 0,02 -16,26 5,39 -15,85 3,2929 -0,3337
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,09 -5,26 5,21 -26,30 3,1861 -0,8197
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,15 -1,12 4,87 -8,09 2,9772 -0,0252
POST / Post Holdings, Inc. 0,04 0,00 4,36 -6,30 2,6651 0,0294
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -9,09 3,89 -18,71 2,3769 -0,3325
COR / Cencora, Inc. 0,01 -20,68 3,80 -14,47 2,3198 -0,1936
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 0,00 3,60 -11,83 2,2010 -0,1118
KR / The Kroger Co. 0,05 0,00 3,59 5,97 2,1917 0,2751
KYGA / Kerry Group PLC 0,03 0,00 3,57 2,17 2,1843 0,2032
SYK / Stryker Corporation 0,01 -21,90 3,56 -17,00 2,1759 -0,2532
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,41 3,48 -2,99 2,1249 0,0948
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -18,18 3,45 -9,31 2,1070 -0,0455
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,58 3,33 11,86 2,0348 0,3491
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 0,00 3,29 7,86 2,0122 0,2834
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -21,21 3,20 -11,13 1,9571 -0,0838
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 1,76 3,16 -18,01 1,9285 -0,2506
2801 / Kikkoman Corporation 0,34 -1,47 3,11 -4,72 1,9021 0,0523
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,03 25,00 3,07 30,25 1,8787 0,5421
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,04 0,00 3,06 -15,66 1,8699 -0,1841
CVS / CVS Health Corporation 0,04 -11,42 3,06 -9,79 1,8689 -0,0514
SJM / The J. M. Smucker Company 0,03 0,00 2,95 -17,06 1,8003 -0,2114
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 -11,11 2,92 -5,19 1,7856 0,0403
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,84 -18,52 1,7344 -0,2381
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,05 1,89 2,81 -16,92 1,7166 -0,1985
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -19,68 2,79 -28,00 1,7062 -0,4903
BAX / Baxter International Inc. 0,09 15,00 2,79 1,72 1,7024 0,1516
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,66 -16,14 1,6258 -0,1705
EVH / Evolent Health, Inc. 0,23 -3,04 2,62 15,30 1,6033 0,3145
CPB / The Campbell's Company 0,09 6,25 2,61 -18,42 1,5921 -0,2165
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 2,48 58,52 1,5185 0,6306
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 2,45 -8,18 1,4963 -0,0137
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -16,28 2,45 -14,14 1,4961 -0,1190
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -20,00 2,45 -17,84 1,4952 -0,1909
MCK / McKesson Corporation 0,00 -14,06 2,40 -6,41 1,4643 0,0142
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -25,24 2,29 -55,47 1,4003 -1,5138
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,26 -4,93 1,3793 0,0349
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 0,00 2,23 -24,09 1,3635 -0,3013
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,17 0,00 2,21 -10,30 1,3516 -0,0444
2267 / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,12 0,00 2,18 -1,00 1,3352 0,0855
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,18 6,64 1,3352 0,1752
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,05 -10,00 2,14 12,41 1,3062 0,2294
AVTR / Avantor, Inc. 0,15 0,00 2,09 -16,96 1,2749 -0,1479
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,02 25,00 1,97 65,55 1,2041 0,5297
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 1,95 -20,89 1,1902 -0,2036
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,03 0,00 1,90 -2,66 1,1619 0,0555
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,06 0,00 1,90 -8,41 1,1583 -0,0136
MDT / Medtronic plc 0,02 -8,70 1,83 -11,42 1,1186 -0,0518
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 0,00 1,81 -0,93 1,1060 0,0716
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 62,50 1,79 22,25 1,0947 0,2645
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -28,57 1,69 -28,98 1,0303 -0,3145
PRGO / Perrigo Company plc 0,06 -1,75 1,50 -6,38 0,9144 0,0093
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,06 30,01 1,33 21,62 0,8151 0,1944
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,01 25,00 1,32 19,01 0,8076 0,1785
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 0,00 1,29 -15,12 0,7889 -0,0727
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -20,00 1,27 -25,23 0,7789 -0,1862
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,21 0,75 0,7418 0,0599
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 1,15 -12,72 0,7048 -0,0433
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 233,33 1,14 207,30 0,6950 0,4852
INFU / InfuSystem Holdings, Inc. 0,18 0,00 1,14 15,93 0,6940 0,1395
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,11 -26,67 1,00 -26,07 0,6117 -0,1553
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,03 0,00 0,96 -2,93 0,5869 0,0264
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,07 0,00 0,93 36,07 0,5672 0,1807
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,91 -2,99 0,5555 0,0249
2593 / Ito En, Ltd. 0,04 0,00 0,91 6,46 0,5544 0,0716
SRDX / Surmodics, Inc. 0,03 0,00 0,83 -2,69 0,5084 0,0243
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 0,00 0,83 -19,34 0,5049 -0,0754
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -67,83 0,80 -69,25 0,4918 -0,9891
NOMD / Nomad Foods Limited 0,05 0,00 0,80 -13,54 0,4880 -0,0350
SOLV / Solventum Corporation 0,01 0,76 0,4635 0,4635
DVA / DaVita Inc. 0,01 -16,67 0,71 -22,36 0,4353 -0,0845
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,03 -40,00 0,70 -55,00 0,4292 -0,4545
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 0,10 5,26 0,69 0,00 0,4223 0,0306
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,09 12,50 0,66 -13,44 0,4020 -0,0279
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,03 0,00 0,60 2,05 0,3652 0,0339
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,58 -17,22 0,3529 -0,0422
VS6 / Vitasoy International Holdings Limited 0,42 0,00 0,50 -9,51 0,3030 -0,0068
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,49 6,47 0,3023 0,0392
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,03 -33,33 0,48 -43,98 0,2930 -0,1915
KLG / WK Kellogg Co 0,03 0,00 0,48 -19,93 0,2922 -0,0464
TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. 0,07 -2,59 0,40 -31,86 0,2450 -0,0876
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,34 20,35 0,2099 0,0481
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 -0,95 0,1918 0,0124
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,31 -23,25 0,1876 -0,0389
2264 / Morinaga Milk Industry Co., Ltd. 0,01 0,00 0,30 8,21 0,1854 0,0267
CNC / Centene Corporation 0,01 0,00 0,27 -10,56 0,1659 -0,0060
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,26 -13,09 0,1583 -0,0110
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,01 33,33 0,21 48,25 0,1300 0,0485
MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. 0,01 0,00 0,21 19,54 0,1273 0,0287
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -17,46 0,20 -22,31 0,1239 -0,0235
WAY / Waystar Holding Corp. 0,00 -15,45 0,19 -7,32 0,1161 -0,0002
GXI / Gerresheimer AG 0,00 0,00 0,19 -25,59 0,1159 -0,0284
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -11,84 0,19 -12,74 0,1135 -0,0071
RCEL / AVITA Medical, Inc. 0,04 0,19 0,1131 0,1131
INSM / Insmed Incorporated 0,00 62,27 0,18 138,67 0,1098 0,0653
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,12 0,00 0,18 -12,94 0,1074 -0,0066
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 -73,82 0,14 -78,41 0,0881 -0,2902
XOMAP / XOMA Royalty Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 -0,69 0,0881 0,0059
WAT / Waters Corporation 0,00 -33,33 0,14 -37,10 0,0853 -0,0399
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,01 4,35 0,13 -28,88 0,0818 -0,0245
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,00 0,12 0,0755 0,0755
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 0,00 0,12 2,65 0,0712 0,0071
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 150,00 0,11 159,09 0,0702 0,0449
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,11 9,09 0,0664 0,0103
HNGE / Hinge Health, Inc. 0,00 0,11 0,0664 0,0664
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,0636 0,0636
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 0,05 0,00 0,10 -17,07 0,0627 -0,0072
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,00 0,10 0,0587 0,0587
ZIMV / ZimVie Inc. 0,01 0,00 0,09 -13,21 0,0566 -0,0040
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,00 0,09 104,44 0,0566 0,0305
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -58,33 0,08 -44,93 0,0468 -0,0343
NAGE / Niagen Bioscience, Inc. 0,00 -50,00 0,07 4,48 0,0431 0,0049
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -58,44 0,05 -49,51 0,0319 -0,0270
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,05 0,0314 0,0314
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 -59,18 0,05 -31,94 0,0305 -0,0105
NEOG / Neogen Corporation 0,01 185,71 0,05 56,67 0,0292 0,0120
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 0,05 0,0288 0,0288
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,03 10,71 0,0194 0,0030
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0190 0,0190
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -54,71 0,03 -38,64 0,0169 -0,0080
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,03 0,0160 0,0160
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,0144 0,0028
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,00 0,02 0,0131 0,0131
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,02 0,0130 0,0130
NKTR / Nektar Therapeutics 0,00 0,02 0,0118 0,0118
KDNY / Chinook Therapeutics Inc 0,04 0,00 0,01 -63,16 0,0047 -0,0062
VIVS / VivoSim Labs, Inc. 0,00 0,00 0,00 -42,86 0,0030 -0,0012
Option Healthcare Inc Class A Warrants / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0008 0,0008
Option Care Health Warrants Class B / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0002 0,0002
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0308
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0308
AGL / agilon health, inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0270
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0341
/ Achaogen Inc 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1102